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Apple Inc. (AAPL)

Takani Score ?
85.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
348,91 US Dollar351,73 US Dollar242,759 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
332,386 US Dollar18 6 14 3 3
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
14.594.180.0000,9 3,48

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,48 %–
Seit Jahresbeginn +28,69 %–
1 Jahr +29,85 %+29,85 %
3 Jahre +110,22 %+28,10 %
5 Jahre +138,80 %+19,02 %
10 Jahre +1.241,65 %+29,65 %
20 Jahre +14.407,09 %+28,26 %

Über Apple Inc.

(automatisch übersetzt)

Apple Inc. entwirft, entwickelt und vermarktet weltweit Smartphones, Personal Computer, Tablets, Wearables und Zubehör. Das Unternehmen bietet iPhone, eine Produktlinie von Smartphones; Mac, eine Produktlinie von Personal Computern; iPad, eine Produktlinie von vielseitigen Tablets; sowie Wearables, Home und Zubehör, zu dem AirPods, Apple Vision Pro, Apple TV, Apple Watch, Beats-Produkte und HomePod sowie Apple-Marken- und Drittanbieter-Zubehör gehören. Es bietet auch AppleCare-Support und Cloud-Dienste; und betreibt verschiedene Plattformen, darunter der App Store, der es Kunden ermöglicht, Anwendungen und digitale Inhalte wie Bücher, Musik, Videos, Spiele und Podcasts zu entdecken und herunterzuladen, sowie Werbedienste, einschließlich Lizenzvereinbarungen mit Dritten und eigener Werbeplattformen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene abonnementbasierte Dienste, wie Apple Arcade, einen Spiel-Abonnementdienst; Apple Fitness+, einen personalisierten Fitnessdienst; Apple Music, der Nutzern ein kuratiertes Hörerlebnis mit On-Demand-Radiosendern bietet; Apple News+, einen Abonnement-Nachrichten- und Magazinservice; Apple TV, der Originalinhalte und Live-Sport anbietet; Apple Card, eine gemeinsam gebrandete Kreditkarte; und Apple Pay, einen bargeldlosen Zahlungsdienst, sowie Lizenzen für sein geistiges Eigentum. Das Unternehmen bedient Verbraucher sowie kleine und mittelständische Unternehmen; sowie die Bildungs-, Unternehmens- und Regierungsmarktsegmente. Es vertreibt Drittanbieteranwendungen für seine Produkte über den App Store. Das Unternehmen verkauft seine Produkte auch über seine Einzelhandels- und Online-Geschäfte sowie über eine Direktvertriebsorganisation; und Drittanbieter-Mobilfunknetzbetreiber und Wiederverkäufer. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Apple Computer, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2007 in Apple Inc. Apple Inc. wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Computer/PeripheriegeräteOperative Marge [%] ?33,17
Marktkapitalisierung ?5.017.916.932.096 USDROIC [%] ?99,59
Enterprise Value ?5.039.861.909.400 USDROIC/WACC ?9,87
Bewertung
KGV [TTM] ?39,8EV/FCFF [TTM] ?36,87
KGV [Forward] ?35,84EV/Sales [TTM] ?10,8
KUV [TTM] ?10,94EV/EBITDA [TTM] ?30,01
KBV [TTM] ?46,67PEG [Trailing] ?2,78
PEG [Forward, 5J] ?2,76
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?0,33
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,52Quick Ratio - L2 ?0,77
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?0,89
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,05 USDAusschüttungsquote ?12,16 %
Erwartete Jahresdividende ?1,08 USDErwartete Dividendenrendite ?0,31 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?82.226.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?75,91 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?15.640.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,95 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?97.866.000.000 USD

Kennzahlen von Apple Inc.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Apple Inc. einen Umsatz von 416,2 Mrd. USD (+6,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 112,0 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 26,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz416,2 Mrd.391,0 Mrd.383,3 Mrd.394,3 Mrd.365,8 Mrd.
Brutto Gewinn195,2 Mrd.180,7 Mrd.169,1 Mrd.170,8 Mrd.152,8 Mrd.
Operativer Gewinn133,1 Mrd.123,2 Mrd.114,3 Mrd.119,4 Mrd.108,9 Mrd.
Netto Gewinn112,0 Mrd.93,7 Mrd.97,0 Mrd.99,8 Mrd.94,7 Mrd.
Brutto Marge46,9 %46,2 %44,1 %43,3 %41,8 %
Operative Marge32,0 %31,5 %29,8 %30,3 %29,8 %
Netto Marge26,9 %24,0 %25,3 %25,3 %25,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Apple Inc.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Apple Inc. bei 111,5 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 12,7 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 98,8 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow111,5 Mrd.118,3 Mrd.110,5 Mrd.122,2 Mrd.104,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)12,7 Mrd.9,4 Mrd.11,0 Mrd.10,7 Mrd.11,1 Mrd.
Free Cash Flow98,8 Mrd.108,8 Mrd.99,6 Mrd.111,4 Mrd.93,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge26,8 %30,2 %28,8 %31,0 %28,4 %
CapEx/Umsatz3,1 %2,4 %2,9 %2,7 %3,0 %
Free Cash Flow Marge23,7 %27,8 %26,0 %28,3 %25,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Apple Inc.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Apple Inc. Dividenden in Höhe von 15,4 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Apple Inc. im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 90,7 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden15,4 Mrd.15,2 Mrd.15,0 Mrd.14,8 Mrd.14,5 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe90,7 Mrd.94,9 Mrd.77,6 Mrd.89,4 Mrd.86,0 Mrd.
Gesamtausschüttung106,1 Mrd.110,2 Mrd.92,6 Mrd.104,2 Mrd.100,4 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF107,5 %101,3 %93,0 %93,5 %108,1 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies Apple Inc. eine Bilanzsumme von 359,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 73,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 20,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme359,2 Mrd.365,0 Mrd.352,6 Mrd.352,8 Mrd.351,0 Mrd.
Verbindlichkeiten285,5 Mrd.308,0 Mrd.290,4 Mrd.302,1 Mrd.287,9 Mrd.
Eigenkapital73,7 Mrd.57,0 Mrd.62,1 Mrd.50,7 Mrd.63,1 Mrd.
Investiertes Kapital131,4 Mrd.110,8 Mrd.112,5 Mrd.123,2 Mrd.125,2 Mrd.
Eigenkapitalquote20,5 %15,6 %17,6 %14,4 %18,0 %
Vollständige Bilanz von Apple Inc.

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Samsung Electronics Co Ltd logoSamsung Electronics Co Ltd
59,91
424.642.478.080 USDHaushaltsprodukte Südkorea19.0112.97
Sony Group Corp logoSony Group Corp
53,4
149.733.638.144 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan21.1917.73
Xiaomi Corp ADR logoXiaomi Corp ADR
58,28
83.905.101.824 USDHaushaltsprodukte China18.7419.08
NVIDIA Corporation logoNVIDIA Corporation
92,54
5.262.596.898.816 USDHalbleiter USA27.3113.68
Microsoft Corporation logoMicrosoft Corporation
93,87
3.945.415.311.360 USDSoftware (System & Anwendung) USA29.626.88
Alphabet Inc Class C logoAlphabet Inc Class C
88,04
3.874.810.232.832 USDSoftware (Unterhaltung) USA15.920.08
Amazon.com Inc logoAmazon.com Inc
83,51
2.730.015.850.496 USDEinzelhandel (Allgemein) USA20.0423.09
Panasonic Holdings Corporation logoPanasonic Holdings Corporation
38,72
55.150.931.968 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan33.7417.54
Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock logoSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock
26,34
2.017.874.542.592 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA64672.46
Broadcom Inc logoBroadcom Inc
82,69
1.679.410.724.864 USDHalbleiter USA44.9318.25

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