Ambev S.A. (ABEV3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −4,40 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +8,50 % | – |
| 1 Jahr | +31,88 % | +31,88 % |
| 3 Jahre | +47,63 % | +13,87 % |
| 5 Jahre | +16,95 % | +3,18 % |
| 10 Jahre | +19,50 % | +1,80 % |
| 20 Jahre | +662,50 % | +10,69 % |
Über Ambev S.A.
(automatisch übersetzt)
Ambev S.A. vertreibt über ihre Tochtergesellschaften die Produktion, den Vertrieb und den Verkauf von Bier, Fassbier, Erfrischungsgetränken, Malz und Lebensmitteln sowie anderer Getränke in Brasilien, Mittelamerika und der Karibik, Lateinamerika Süd und Kanada. Das Unternehmen bietet Bier, Ready-to-Drink-Cocktails und Spritzers, Erfrischungsgetränke, Wasser, Tees und isotonische Getränke unter den Marken Brahma, Skol, Antarctica, Original, Quilmes, Andes Origen, Patricia, Paceha, Huari, Pilsen, Presidente, Balboa, Guaraná Antarctica und Beats an. Es verkauft seine Produkte an Distributoren, Supermärkte und Einzelhändler innerhalb eines breiten Vertriebsnetzes. Das Unternehmen wurde 1853 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien. Ambev S.A. operiert als Tochtergesellschaft von Interbrew International B.V.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Getränke (alkoholisch) | Operative Marge [%] ? | 25,64 |
| Marktkapitalisierung ? | 234.638.934.016 BRL | ROIC [%] ? | 25,97 |
| Enterprise Value ? | 219.241.524.895 BRL | ROIC/WACC ? | 1,42 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 14,78 | EV/FCFF [TTM] ? | 8,51 |
| KGV [Forward] ? | 13,66 | EV/Sales [TTM] ? | 2,54 |
| KUV [TTM] ? | 2,66 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,55 |
| KBV [TTM] ? | 2,72 | PEG [Trailing] ? | 2,32 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,97 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 21,46 | Cash Ratio - L1 ? | 0,45 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,06 | Quick Ratio - L2 ? | 0,67 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 0,96 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,73 BRL | Ausschüttungsquote ? | 127,6 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,73 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,8 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 507.988.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 82,87 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 12.955.931.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,74 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 13.463.919.000 BRL | ||
Kennzahlen von Ambev S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Ambev S.A. einen Umsatz von 88,2 Mrd. BRL (−1,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 15,5 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 17,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 88,2 Mrd. | 89,5 Mrd. | 79,7 Mrd. | 79,7 Mrd. | 72,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 42,2 Mrd. | 45,8 Mrd. | 40,4 Mrd. | 39,3 Mrd. | 37,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 20,0 Mrd. | 21,8 Mrd. | 18,8 Mrd. | 17,7 Mrd. | 17,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 15,5 Mrd. | 14,4 Mrd. | 14,5 Mrd. | 14,5 Mrd. | 12,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 47,9 % | 51,2 % | 50,7 % | 49,3 % | 51,1 % |
| Operative Marge | 22,7 % | 24,4 % | 23,6 % | 22,2 % | 23,4 % |
| Netto Marge | 17,6 % | 16,1 % | 18,2 % | 18,1 % | 17,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Ambev S.A. bei 24,5 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 4,6 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 19,9 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 24,5 Mrd. | 26,1 Mrd. | 24,7 Mrd. | 20,6 Mrd. | 22,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,6 Mrd. | 4,7 Mrd. | 6,0 Mrd. | 6,5 Mrd. | 7,7 Mrd. |
| Free Cash Flow | 19,9 Mrd. | 21,3 Mrd. | 18,7 Mrd. | 14,1 Mrd. | 15,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 27,7 % | 29,2 % | 31,0 % | 25,9 % | 31,4 % |
| CapEx/Umsatz | 5,2 % | 5,3 % | 7,5 % | 8,2 % | 10,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 22,5 % | 23,9 % | 23,5 % | 17,7 % | 20,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Ambev S.A. Dividenden in Höhe von 20,5 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Ambev S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,9 Mrd. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 20,5 Mrd. | 4,1 Mrd. | 11,9 Mrd. | 12,2 Mrd. | 11,1 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,9 Mrd. | 467,6 Mio. | 119,0 Mio. | 54,1 Mio. | 44,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 22,4 Mrd. | 4,5 Mrd. | 12,0 Mrd. | 12,3 Mrd. | 11,2 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 112,7 % | 21,2 % | 64,4 % | 87,2 % | 73,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Ambev S.A. eine Bilanzsumme von 147,3 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 87,9 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 59,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 147,3 Mrd. | 161,6 Mrd. | 131,5 Mrd. | 136,6 Mrd. | 137,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 59,3 Mrd. | 62,9 Mrd. | 52,5 Mrd. | 54,6 Mrd. | 54,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 87,9 Mrd. | 98,6 Mrd. | 79,0 Mrd. | 82,0 Mrd. | 82,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 72,9 Mrd. | 72,3 Mrd. | 66,1 Mrd. | 70,4 Mrd. | 67,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 59,7 % | 61,1 % | 60,1 % | 60,0 % | 60,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital