AGNC Investment Corp. (AGNC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 9,594 US Dollar | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.185.481.447 | 11,01 | 3,02 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,02 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −7,61 % | – |
| 1 Jahr | +1,92 % | +1,92 % |
| 3 Jahre | +98,56 % | +25,69 % |
| 5 Jahre | +12,37 % | +2,36 % |
| 10 Jahre | +54,20 % | +4,43 % |
Über AGNC Investment Corp.
(automatisch übersetzt)
AGNC Investment Corp. stellt privaten Kapitalmarkt in den US-W Wohnungsmarkt bereit. Es investiert in Residential Mortgage Pass-Through Securities und Collateralized Mortgage Obligations, bei denen die Haupt- und Zinszahlungen durch das staatlich geförderte Unternehmen der Vereinigten Staaten oder durch eine Regierungsbehörde der Vereinigten Staaten garantiert sind. Das Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen für eine Real Estate Investment Trust (REIT) für Zwecke der Bundessteuer. Es würde im Allgemeinen weder der Bundes- noch der Landes-Körperschaftsteuer unterliegen, wenn es mindestens 90% seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Das Unternehmen war früher unter dem Namen American Capital Agency Corp. bekannt und änderte im September 2016 seinen Namen in AGNC Investment Corp. AGNC Investment Corp. wurde im Jahr 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bethesda, Maryland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 73,93 |
| Marktkapitalisierung ? | 10.610.059.264 USD | ROIC [%] ? | 2,82 |
| Enterprise Value ? | 85.481.111.552 USD | ROIC/WACC ? | 0,32 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 179 | EV/FCFF [TTM] ? | 27,85 |
| KGV [Forward] ? | 6,08 | EV/Sales [TTM] ? | 0,03 |
| KUV [TTM] ? | 44,96 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,1 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,48 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,59 | Cash Ratio - L1 ? | 0,01 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 8,21 | Quick Ratio - L2 ? | 0,17 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 9,59 | Current Ratio - L3 ? | 0,02 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,44 USD | Ausschüttungsquote ? | 26,97 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,44 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 16,23 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.753.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 16,52 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.753.000.000 USD | ||
Kennzahlen von AGNC Investment Corp.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte AGNC Investment Corp. einen Umsatz von 1,9 Mrd. USD (−60,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,7 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 87,3 %.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,9 Mrd. | 4,9 Mrd. | 1,0 Mrd. | 2,5 Mrd. | 837,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 1,9 Mrd. | 4,9 Mrd. | 1,0 Mrd. | 2,5 Mrd. | 749,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 4,5 Mrd. | 3,9 Mrd. | 2,6 Mrd. | −565,0 Mio. | 749,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 1,7 Mrd. | 863,0 Mio. | 155,0 Mio. | −1,2 Mrd. | 749,0 Mio. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 97,1 % | 89,5 % |
| Operative Marge | 236,3 % | 79,6 % | 257,3 % | −22,2 % | 89,5 % |
| Netto Marge | 87,3 % | 17,7 % | 15,4 % | −46,7 % | 89,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von AGNC Investment Corp. bei 653,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 653,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 653,0 Mio. | 86,0 Mio. | −118,0 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | 653,0 Mio. | 86,0 Mio. | −118,0 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 34,2 % | 1,8 % | −11,7 % | 39,7 % | 184,0 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 34,2 % | 1,8 % | −11,7 % | 39,7 % | 184,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte AGNC Investment Corp. Dividenden in Höhe von 1,6 Mrd. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. | 869,0 Mio. | 860,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | −17,0 Mio. | 51,0 Mio. | 281,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. | 988,0 Mio. | 920,0 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 245,2 % | 1.443,0 % | – | 90,8 % | 74,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies AGNC Investment Corp. eine Bilanzsumme von 115,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 12,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 10,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 115,1 Mrd. | 88,0 Mrd. | 71,6 Mrd. | 51,7 Mrd. | 68,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 102,7 Mrd. | 78,3 Mrd. | 63,3 Mrd. | 43,9 Mrd. | 57,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 12,4 Mrd. | 9,8 Mrd. | 8,3 Mrd. | 7,9 Mrd. | 10,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 113,6 Mrd. | −7,8 Mrd. | 11,9 Mrd. | 48,3 Mrd. | 65,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 10,8 % | 11,1 % | 11,5 % | 15,2 % | 15,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital