The Allstate Corporation (ALL)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 269,273 US Dollar | 9 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 252.857.950 | 0,01 | 0,01 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,29 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +24,74 % | – |
| 1 Jahr | +37,30 % | +37,30 % |
| 3 Jahre | +120,64 % | +30,19 % |
| 5 Jahre | +132,93 % | +18,43 % |
| 10 Jahre | +372,10 % | +16,79 % |
| 20 Jahre | +572,83 % | +10,00 % |
Über The Allstate Corporation
(automatisch übersetzt)
Die Allstate Corporation, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, bietet in den Vereinigten Staaten und Kanada Sach- und Haftpflichtversicherungen sowie weitere Versicherungsprodukte. Sie operiert in vier Segmenten: Allstate Protection; Run-off Property-Liability; Protection Services; und Corporate and Other. Das Unternehmen bietet private Kfz-Versicherung, Homeowners-, weitere private Linien und gewerbliche Versicherungen durch exklusive Vermittler, unabhängige Makler, Callcenter und Online unter den Marken Allstate, National General, Direct Auto und Answer Financial an. Es bietet auch Verbraucherschutzpläne, Geräte- und mobile Datenerfassungsdienste sowie analytische Lösungen unter Verwendung von Automotive-Telematikdaten, Pannenhilfe und Schutzpläne; und Versicherungsprodukte wie Identitätsschutz und Wiederherstellung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sach- und Haftpflichtversicherungen sowie engagiert sich in Unternehmensaktivitäten und bestimmten Nicht-Versicherungsbetrieben, einschließlich der mit strategischen Initiativen verbundenen Ausgaben. Weiterhin bietet es automobilen Schutz; Fahrzeugserviceverträge, Garantierter Vermögenswertschutz (GAP), Reifen- und Felgenschutz bei Straßengefällen und lackfreie Dellenreparatur; und Pannenhilfe, Mobilitätsdatenerfassungsdienste und analytische Lösungen unter Verwendung von Automotive-Telematikdaten, Identitätsdiebstahlschutz und Sanierungsdienste. Die Allstate Corporation wurde 1931 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Northbrook, Illinois.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Operative Marge [%] ? | 24,83 |
| Marktkapitalisierung ? | 64.711.405.568 USD | ROIC [%] ? | 38,36 |
| Enterprise Value ? | 71.918.059.090 USD | ROIC/WACC ? | 5,8 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 5,12 | EV/FCFF [TTM] ? | 5,73 |
| KGV [Forward] ? | 9,02 | EV/Sales [TTM] ? | 1,04 |
| KUV [TTM] ? | 0,92 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 2 | PEG [Trailing] ? | 0,39 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,84 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 33,97 | Cash Ratio - L1 ? | 0,08 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,26 | Quick Ratio - L2 ? | 0,37 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,12 | Current Ratio - L3 ? | 0,37 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 4,16 USD | Ausschüttungsquote ? | 9,4 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 4,32 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,73 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 2.459.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 27,5 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.185.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,63 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 3.644.000.000 USD | ||
Kennzahlen von The Allstate Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte The Allstate Corporation einen Umsatz von 66,5 Mrd. USD (+4,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 10,3 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 66,5 Mrd. | 63,5 Mrd. | 56,6 Mrd. | 51,4 Mrd. | 50,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 22,1 Mrd. | 14,5 Mrd. | 7,2 Mrd. | 44,0 Mrd. | 43,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 13,2 Mrd. | 5,8 Mrd. | −348,0 Mio. | −1,9 Mrd. | 716,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 10,3 Mrd. | 4,7 Mrd. | −188,0 Mio. | −1,4 Mrd. | 5,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 33,2 % | 22,8 % | 12,7 % | 85,5 % | 85,6 % |
| Operative Marge | 19,8 % | 9,1 % | −0,6 % | −3,6 % | 1,4 % |
| Netto Marge | 15,5 % | 7,3 % | −0,3 % | −2,7 % | 10,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von The Allstate Corporation bei 10,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 228,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 9,9 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 10,1 Mrd. | 8,9 Mrd. | 4,2 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 228,0 Mio. | 210,0 Mio. | 267,0 Mio. | 420,0 Mio. | 345,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 9,9 Mrd. | 8,7 Mrd. | 4,0 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 15,2 % | 14,1 % | 7,5 % | 10,0 % | 10,1 % |
| CapEx/Umsatz | 0,3 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,8 % | 0,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 14,9 % | 13,7 % | 7,0 % | 9,1 % | 9,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte The Allstate Corporation Dividenden in Höhe von 1,2 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete The Allstate Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,2 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 999,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,2 Mrd. | 2,0 Mio. | 335,0 Mio. | 2,5 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 2,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,4 Mrd. | 3,6 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 24,1 % | 12,4 % | 34,5 % | 75,5 % | 95,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies The Allstate Corporation eine Bilanzsumme von 119,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 30,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 119,8 Mrd. | 111,6 Mrd. | 103,4 Mrd. | 98,0 Mrd. | 99,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 89,2 Mrd. | 90,3 Mrd. | 85,7 Mrd. | 80,6 Mrd. | 74,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 30,6 Mrd. | 21,4 Mrd. | 17,6 Mrd. | 17,4 Mrd. | 25,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 33,1 Mrd. | 24,8 Mrd. | 20,7 Mrd. | 21,5 Mrd. | 28,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 25,6 % | 19,1 % | 17,1 % | 17,7 % | 25,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital