Altium Ltd (ALU)
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| Preis (02.08.2024) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 63,06 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 131.927.000 |
Über Altium Ltd
(automatisch übersetzt)
Altium Limited entwickelt und vertreibt Computersoftware für das Design elektronischer Produkte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Design-Software und Cloud-Plattform. Das Unternehmen bietet Softwareprodukte für das Design von Leiterplatten (PCB) an, darunter Altium Designer, Altium 365 viewer, CircuitStudio und CircuitMaker. Außerdem bietet es Altium NEXUS, Altium Concord Pro, eine Lösung für das Bibliotheksmanagement, und Octopart, eine Suchmaschine für elektronische Bauteile. Das Unternehmen beliefert die Branchen Automobil, Halbleiter, Militär, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Robotik, Biowissenschaften und Medizin, Kommunikation, Auftragsentwicklung, Unterhaltungselektronik, Bildung, Unterhaltung und industrielle Systeme. Altium Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in La Jolla, Kalifornien. Ab dem 1. August 2024 ist Altium Limited eine Tochtergesellschaft der Renesas Electronics Corporation.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | 31,35 |
| Marktkapitalisierung ? | 9.014.572.032 AUD | ROIC [%] ? | 61,1 |
| Enterprise Value ? | 8.752.822.399 AUD | ROIC/WACC ? | 5,9 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 84,36 | EV/FCFF [TTM] ? | 218,12 |
| KGV [Forward] ? | 57,14 | EV/Sales [TTM] ? | 20,12 |
| KUV [TTM] ? | 31,93 | EV/EBITDA [TTM] ? | 56,92 |
| KBV [TTM] ? | 18,58 | PEG [Trailing] ? | 6,97 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 2,63 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1.435,57 | Cash Ratio - L1 ? | 1,97 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,04 | Quick Ratio - L2 ? | 2,73 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 2,81 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,394 AUD | Ausschüttungsquote ? | 68,21 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,6 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,88 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 73,35 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 70.275.045 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,78 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 70.275.045 AUD | ||
Kennzahlen von Altium Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2023 erzielte Altium Ltd einen Umsatz von 262,5 Mio. AUD (+19,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 66,3 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 25,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 262,5 Mio. | 219,9 Mio. | 180,4 Mio. | 170,0 Mio. | 171,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 138,5 Mio. | 110,2 Mio. | 84,9 Mio. | 82,8 Mio. | 86,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 86,2 Mio. | 67,9 Mio. | 47,9 Mio. | 48,2 Mio. | 59,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 66,3 Mio. | 55,3 Mio. | 107,0 Mio. | 30,9 Mio. | 52,9 Mio. |
| Brutto Marge | 52,8 % | 50,1 % | 47,0 % | 48,7 % | 50,5 % |
| Operative Marge | 32,8 % | 30,9 % | 26,6 % | 28,4 % | 34,5 % |
| Netto Marge | 25,3 % | 25,2 % | 59,3 % | 18,2 % | 30,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2023 lag der operative Cashflow von Altium Ltd bei 55,6 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 3,7 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 51,9 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 55,6 Mio. | 72,2 Mio. | 61,8 Mio. | 56,8 Mio. | 68,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,7 Mio. | 1,0 Mio. | 1,7 Mio. | 3,9 Mio. | 5,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 51,9 Mio. | 71,2 Mio. | 60,1 Mio. | 52,9 Mio. | 63,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 21,2 % | 32,8 % | 34,3 % | 33,4 % | 40,2 % |
| CapEx/Umsatz | 1,4 % | 0,5 % | 0,9 % | 2,3 % | 3,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 19,8 % | 32,4 % | 33,3 % | 31,1 % | 37,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2023 zahlte Altium Ltd Dividenden in Höhe von 45,3 Mio. AUD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 45,3 Mio. | 40,1 Mio. | 37,6 Mio. | 33,6 Mio. | 28,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 45,3 Mio. | 40,1 Mio. | 37,6 Mio. | 33,6 Mio. | 28,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 87,3 % | 56,4 % | 62,4 % | 63,6 % | 44,2 % |
Bilanz
Zum 30.06.2023 wies Altium Ltd eine Bilanzsumme von 426,0 Mio. AUD und ein Eigenkapital von 303,3 Mio. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 71,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 426,0 Mio. | 379,9 Mio. | 383,6 Mio. | 290,0 Mio. | 276,7 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 122,7 Mio. | 106,2 Mio. | 127,4 Mio. | 104,9 Mio. | 93,0 Mio. |
| Eigenkapital | 303,3 Mio. | 273,7 Mio. | 256,2 Mio. | 185,1 Mio. | 183,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 112,3 Mio. | 83,6 Mio. | 74,5 Mio. | 105,5 Mio. | 103,6 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 71,2 % | 72,1 % | 66,8 % | 63,8 % | 66,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Smartsheet Inc | 37,86 | 7.905.913.344 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 36.23 |
 | Xero Ltd | 59,01 | 7.448.990.024,09 USD | Software (System & Anwendung) | Neuseeland | - | 59.17 |
 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 29,56 | 7.330.872.320 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 35.59 |
 | Manhattan Associates Inc | 64,14 | 8.973.494.272 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 41.33 | 27.62 |
 | Bentley Systems Inc | 73,45 | 9.034.912.768 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 35.83 | 21.88 |
 | Wisetech Global Ltd | 80,49 | 7.041.805.550,797 USD | Software (System & Anwendung) | Australien | 43.51 | 20.58 |
 | Clear Secure Inc | 55,6 | 6.982.466.048 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 41.46 | - |
 | DocuSign Inc | 61,33 | 9.631.245.312 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 30.57 | 10.32 |
 | Altair Engineering Inc | 37,57 | 9.632.991.232 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 699.06 | 82.64 |
 | Jfrog Ltd | 54,82 | 9.650.820.096 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 91.74 |
USA
Neuseeland
AustralienKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital