Allwyn AG (ALWN)

Takani Score

90.4

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
11,23 Euro	17,792 Euro	10,897 Euro

Analysten Konsens
12,638 Euro

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
771.045.909

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 27.10.2026	+1,08 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−36,88 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−32,82 %	−32,82 %
3 Jahre 27.10.2023	−0,40 %	−0,13 %
5 Jahre 29.10.2021	+36,86 %	+6,48 %
10 Jahre 27.10.2016	+257,80 %	+13,60 %
20 Jahre 27.10.2006	+175,04 %	+5,19 %

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?		Operative Marge [%] ?	29,6
Marktkapitalisierung ?	8.566.319.616 EUR	ROIC [%] ?	4,81
Enterprise Value ?	15.168.320.048 EUR	ROIC/WACC ?	0,75
Bewertung
KGV [TTM] ?	11,57	EV/FCFF [TTM] ?	13,85
KGV [Forward] ?	10,1	EV/Sales [TTM] ?	5,93
KUV [TTM] ?	0,78	EV/EBITDA [TTM] ?	14,71
KBV [TTM] ?	1,79	PEG [Trailing] ?	0,62
		PEG [Forward, 5J] ?	1,12
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	24,65	Cash Ratio - L1 ?	0,77
Verschuldungsgrad [Buch] ?	2,29	Quick Ratio - L2 ?	0,86
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,11	Current Ratio - L3 ?	0,9
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0 EUR	Ausschüttungsquote ?	1,6 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,7 EUR	Erwartete Dividendenrendite ?	6,3 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	487.006.000 EUR	Effektive Ausschüttungsquote ?	317,73 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	793.484.607 EUR	Effektive Auszahlungsrendite ?	14,95 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	1.280.490.607 EUR

Kennzahlen von Allwyn AG

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Allwyn AG einen Umsatz von 1,6 Mrd. EUR (+4,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 483,4 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 29,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +23,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	1,6 Mrd.	1,6 Mrd.	1,4 Mrd.	1,1 Mrd.	858,0 Mio.
Brutto Gewinn	1,0 Mrd.	960,2 Mio.	842,7 Mio.	3,0 Mrd.	514,8 Mio.
Operativer Gewinn	681,4 Mio.	692,2 Mio.	595,6 Mio.	580,6 Mio.	172,6 Mio.
Netto Gewinn	483,4 Mio.	485,8 Mio.	408,3 Mio.	592,3 Mio.	259,4 Mio.
Brutto Marge	61,5 %	61,2 %	58,7 %	289,1 %	60,0 %
Operative Marge	41,5 %	44,1 %	41,5 %	55,3 %	20,1 %
Netto Marge	29,4 %	30,9 %	28,4 %	56,4 %	30,2 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Allwyn AG

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Allwyn AG bei 716,5 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 46,8 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 669,7 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	716,5 Mio.	704,9 Mio.	527,6 Mio.	659,8 Mio.	666,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	46,8 Mio.	32,8 Mio.	29,7 Mio.	22,8 Mio.	49,9 Mio.
Free Cash Flow	669,7 Mio.	672,1 Mio.	497,9 Mio.	637,0 Mio.	616,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge	43,6 %	44,9 %	36,7 %	62,8 %	77,6 %
CapEx/Umsatz	2,8 %	2,1 %	2,1 %	2,2 %	5,8 %
Free Cash Flow Marge	40,8 %	42,8 %	34,7 %	60,6 %	71,8 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Allwyn AG

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Allwyn AG Dividenden in Höhe von 466,5 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Allwyn AG im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 91,0 Tsd. EUR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	466,5 Mio.	438,7 Mio.	515,2 Mio.	141,4 Mio.	8,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	91,0 Tsd.	209,3 Mio.	194,5 Mio.	317,6 Mio.	0
Gesamtausschüttung	466,6 Mio.	648,0 Mio.	709,7 Mio.	459,0 Mio.	8,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	69,7 %	96,4 %	142,5 %	72,1 %	1,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Allwyn AG eine Bilanzsumme von 2,2 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 423,2 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 19,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	2,2 Mrd.	2,0 Mrd.	2,1 Mrd.	2,5 Mrd.	2,3 Mrd.
Verbindlichkeiten	1,8 Mrd.	1,4 Mrd.	1,3 Mrd.	1,5 Mrd.	1,8 Mrd.
Eigenkapital	423,2 Mio.	579,4 Mio.	740,7 Mio.	1,0 Mrd.	578,2 Mio.
Investiertes Kapital	618,2 Mio.	5,1 Mrd.	936,3 Mio.	1,2 Mrd.	2,6 Mrd.
Eigenkapitalquote	19,4 %	29,4 %	35,8 %	41,1 %	24,8 %

Vollständige Bilanz von Allwyn AG

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.	57,2	4.526.994.027,796 USD		Griechenland	19.94	17.95
CP ALL Public Company Limited	58,75	11.862.441.662,669 USD	Einzelhandel (Lebensmittel)	Thailand	12.33	11.45
Roche Holding AG	66,71	386.216.814.877,082 USD	Arzneimittel (Pharmazeutisch)	Schweiz	26.18	18.18
Novartis AG	78,82	294.712.309.153,792 USD	Arzneimittel (Pharmazeutisch)	Schweiz	30.84	16.1
Nestle S.A.	58,11	257.225.462.087,68 USD	Lebensmittelverarbeitung	Schweiz	28.65	17.76
Hitachi Ltd	69,77	165.179.654.144 USD		Japan	32.23	25.91
ABB Ltd	71,67	159.012.091.245,363 USD	Elektrogeräte	Schweiz	33.13	23.09
UBS Group AG	51,42	142.718.080.237,568 USD	Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen)	Schweiz	16.64	10.98
Chubb Ltd	79,75	137.441.198.080 USD	Versicherung (Sach/Haftpflicht)	Schweiz	12.49	12.35
Compagnie Financière Richemont SA	83,7	116.510.457.377,587 USD	Bekleidung	Schweiz	30.05	23.7

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