AdvanSix Inc (ASIX)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 20 US Dollar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 27.001.186 | 2,33 | 2,24 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −3,09 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −10,91 % | – |
| 1 Jahr | −19,66 % | −19,66 % |
| 3 Jahre | −40,94 % | −16,10 % |
| 5 Jahre | −65,28 % | −19,07 % |
| 10 Jahre | +7,74 % | +0,75 % |
Über AdvanSix Inc
(automatisch übersetzt)
AdvanSix Inc., integriertes Chemieunternehmen, ist in der Herstellung und dem Verkauf von Polymerharzen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen bietet Nylon 6, ein Polymerharz, das ein synthetisches Material ist, das zur Herstellung von Fasern, Filamenten, technischen Kunststoffen und Folien verwendet wird. Es liefert auch Caprolactam zur Herstellung von Polymerharzen; Ammoniumsulfat-Düngemittel an Verteiler, landwirtschaftliche Genossenschaften und Einzelhändler; und Aceton, das in der Herstellung von Klebstoffen, Farben, Beschichtungen, Lösungsmitteln, Herbiziden und Harzen verwendet wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zwischenchemikalien, einschließlich Phenol, α-Methylstyren, Cyclohexanon, Oxime, Cyclohexanol sowie Alkyl- und Spezialamine; und Cyclohexanol, Schwefelsäure, Ammoniak und Kohlendioxid sowie Automobilkomponenten, Wasseraufbereitung und pharmazeutische Zwischenprodukte. Es führt seine Produkte unter den Marken Aegis, Sulf-N, Nadone, Naxol und EZ-Blox. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt und über Distributoren. AdvanSix Inc. wurde im Jahr 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Parsippany, New Jersey.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Chemie (Grundstoffe) | Operative Marge [%] ? | -1,42 |
| Marktkapitalisierung ? | 418.788.416 USD | ROIC [%] ? | -0,76 |
| Enterprise Value ? | 835.512.394 USD | ROIC/WACC ? | -0,1 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -45,12 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 0,54 |
| KUV [TTM] ? | 0,27 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,58 |
| KBV [TTM] ? | 0,53 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 7,42 | Cash Ratio - L1 ? | 0,05 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,47 | Quick Ratio - L2 ? | 0,5 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,91 | Current Ratio - L3 ? | 1,13 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,64 USD | Ausschüttungsquote ? | 177,78 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,64 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,13 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.518.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -105,72 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 17.223.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,48 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 18.741.000 USD | ||
Kennzahlen von AdvanSix Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte AdvanSix Inc einen Umsatz von 1,5 Mrd. USD (+0,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 49,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 173,6 Mio. | 152,9 Mio. | 165,1 Mio. | 314,5 Mio. | 274,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 67,5 Mio. | 58,9 Mio. | 69,6 Mio. | 226,7 Mio. | 191,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 49,3 Mio. | 44,1 Mio. | 54,6 Mio. | 171,9 Mio. | 139,8 Mio. |
| Brutto Marge | 11,4 % | 10,1 % | 10,8 % | 16,2 % | 16,3 % |
| Operative Marge | 4,4 % | 3,9 % | 4,5 % | 11,7 % | 11,3 % |
| Netto Marge | 3,2 % | 2,9 % | 3,6 % | 8,8 % | 8,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von AdvanSix Inc bei 122,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 116,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 6,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 122,9 Mio. | 135,4 Mio. | 117,6 Mio. | 273,6 Mio. | 218,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 116,4 Mio. | 133,7 Mio. | 107,4 Mio. | 89,4 Mio. | 56,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 6,4 Mio. | 1,7 Mio. | 10,2 Mio. | 184,2 Mio. | 162,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 8,1 % | 8,9 % | 7,7 % | 14,1 % | 13,0 % |
| CapEx/Umsatz | 7,6 % | 8,8 % | 7,0 % | 4,6 % | 3,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,4 % | 0,1 % | 0,7 % | 9,5 % | 9,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte AdvanSix Inc Dividenden in Höhe von 17,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete AdvanSix Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 17,2 Mio. | 17,1 Mio. | 16,7 Mio. | 15,1 Mio. | 3,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,7 Mio. | 10,4 Mio. | 46,2 Mio. | 33,7 Mio. | 652,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 18,8 Mio. | 27,6 Mio. | 62,8 Mio. | 48,8 Mio. | 4,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 293,5 % | 1.630,0 % | 617,4 % | 26,5 % | 2,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies AdvanSix Inc eine Bilanzsumme von 1,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 815,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 890,9 Mio. | 820,3 Mio. | 756,8 Mio. | 757,2 Mio. | 710,8 Mio. |
| Eigenkapital | 815,2 Mio. | 774,7 Mio. | 739,2 Mio. | 738,2 Mio. | 601,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 975,5 Mio. | 937,2 Mio. | 857,8 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 47,8 % | 48,6 % | 49,4 % | 49,4 % | 45,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital