Atlas Copco AB Series B (ATCO-B)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +6,82 % | – |
| 1 Jahr | +10,34 % | +10,34 % |
| 3 Jahre | +36,85 % | +11,02 % |
| 5 Jahre | +64,66 % | +10,49 % |
| 10 Jahre | +392,50 % | +17,28 % |
| 20 Jahre | +1.960,77 % | +16,33 % |
Über Atlas Copco AB Series B
(automatisch übersetzt)
Atlas Copco AB (publ) bietet Druckluft und Gas, Druckluftaufbereitungssysteme, Vakuum, industrielle Handwerkszeuge und Montagesysteme, Maschinenvision und Leistungs- sowie Durchflusslösungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Ozeanien. Das Unternehmen operiert über die Segmente Kompressortechnik, Vakuumtechnik, Industrietechnik und Power Technique. Das Unternehmen bietet Kolbenkompressoren, öl-freie Zahn- und Scrollkompressoren, öl-freie Drehschraubenkompressoren, öl-freie Blasgebläse, öl-freie Kreiselkompressoren, Gas- und Prozesskompressoren, Luft- und Gasaufbereitungseinrichtungen, Expander und Pumpen sowie Lösungen für medizinische Luft. Es bietet auch ölversiegelte Drehschieber-Vakuumpumpen, Trocken- und Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen; Turbomolekulare Pumpen und Kryopumpen; Abscheidungs- und integrierte Systeme; industrielle Montagetools und -lösungen; Selbstpunktschweißlösungen; Klebstoffauftrag- und Flow-Drill-Festigkeitsausrüstung; Materialentfernungswerkzeuge, Bohrer und andere pneumatische Produkte; Maschinenvision-Lösungen; Bau- und Abbruchwerkzeuge; mobile Kompressoren, Generatoren und Energiespeichersysteme; sowie industrielle Durchfluss-, tragbare Energie-, tragbaren Durchfluss- und tragbare Luftprodukte sowie spezialisierte Vermietdienstleistungen. Das Unternehmen bedient die Halbleiter- und Flachbildschirmindustrie, die industrielle Fertigung, Tiefbau, Abbruch, Erkundungsbohrungen, Automobil- und Geländefahrzeughersteller, Elektronik, Luft- und Raumfahrt, Energie, Lebensmittel, Pharmazeutika, Textil- und andere Branchen. Atlas Copco AB (publ) wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nacka, Schweden.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 20,05 |
| Marktkapitalisierung ? | 764.967.714.816 SEK | ROIC [%] ? | 21,22 |
| Enterprise Value ? | 961.476.471.659 SEK | ROIC/WACC ? | 2,75 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 27,65 | EV/FCFF [TTM] ? | 33,12 |
| KGV [Forward] ? | 24,21 | EV/Sales [TTM] ? | 5,66 |
| KUV [TTM] ? | 4,34 | EV/EBITDA [TTM] ? | 21,39 |
| KBV [TTM] ? | 8,01 | PEG [Trailing] ? | 2,24 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,91 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 77,01 | Cash Ratio - L1 ? | 0,28 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,32 | Quick Ratio - L2 ? | 1,07 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,05 | Current Ratio - L3 ? | 1,55 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3 SEK | Ausschüttungsquote ? | 45,8 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3 SEK | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,91 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -213.000.000 SEK | Effektive Ausschüttungsquote ? | 69,73 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 19.500.000.000 SEK | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,52 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 19.287.000.000 SEK | ||
Kennzahlen von Atlas Copco AB Series B
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Atlas Copco AB Series B einen Umsatz von 168,3 Mrd. SEK (−4,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 26,4 Mrd. SEK, das entspricht einer Nettomarge von 15,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 168,3 Mrd. | 176,8 Mrd. | 172,7 Mrd. | 141,3 Mrd. | 110,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 72,2 Mrd. | 75,7 Mrd. | 75,1 Mrd. | 59,4 Mrd. | 46,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 34,7 Mrd. | 37,9 Mrd. | 37,1 Mrd. | 30,6 Mrd. | 23,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 26,4 Mrd. | 29,8 Mrd. | 28,0 Mrd. | 23,5 Mrd. | 18,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 42,9 % | 42,8 % | 43,5 % | 42,0 % | 42,0 % |
| Operative Marge | 20,6 % | 21,4 % | 21,5 % | 21,7 % | 21,4 % |
| Netto Marge | 15,7 % | 16,8 % | 16,2 % | 16,6 % | 16,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Atlas Copco AB Series B bei 32,6 Mrd. SEK, die Investitionsausgaben bei 4,3 Mrd. SEK und der Free Cashflow bei 28,3 Mrd. SEK.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 32,6 Mrd. | 36,9 Mrd. | 28,1 Mrd. | 21,4 Mrd. | 23,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,3 Mrd. | 6,0 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,0 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Free Cash Flow | 28,3 Mrd. | 30,9 Mrd. | 22,6 Mrd. | 16,3 Mrd. | 19,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 19,3 % | 20,9 % | 16,3 % | 15,1 % | 20,9 % |
| CapEx/Umsatz | 2,5 % | 3,4 % | 3,2 % | 3,6 % | 3,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 16,8 % | 17,5 % | 13,1 % | 11,6 % | 17,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Atlas Copco AB Series B Dividenden in Höhe von 14,6 Mrd. SEK. Für Aktienrückkäufe wendete Atlas Copco AB Series B im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 938,0 Mio. SEK auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 14,6 Mrd. | 13,6 Mrd. | 11,2 Mrd. | 9,3 Mrd. | 8,9 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 938,0 Mio. | 898,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 10,6 Mrd. | 416,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 15,5 Mrd. | 14,5 Mrd. | 12,4 Mrd. | 19,8 Mrd. | 9,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 55,0 % | 47,1 % | 55,0 % | 121,4 % | 47,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Atlas Copco AB Series B eine Bilanzsumme von 202,3 Mrd. SEK und ein Eigenkapital von 110,2 Mrd. SEK aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 202,3 Mrd. | 208,5 Mrd. | 182,8 Mrd. | 172,3 Mrd. | 136,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 92,1 Mrd. | 94,8 Mrd. | 91,3 Mrd. | 92,3 Mrd. | 69,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 110,2 Mrd. | 113,7 Mrd. | 91,5 Mrd. | 80,0 Mrd. | 67,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 129,2 Mrd. | 129,1 Mrd. | 112,9 Mrd. | 104,5 Mrd. | 72,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 54,5 % | 54,5 % | 50,0 % | 46,4 % | 49,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Electronics Co Ltd | 59,82 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
![]() | Sony Group Corp | 53,37 | 146.544.869.376 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 20.74 | 15.97 |
![]() | Xiaomi Corp ADR | 58,34 | 87.069.130.752 USD | Haushaltsprodukte | China | 19.89 | 18.87 |
![]() | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.359.909.470.208 USD | Halbleiter | USA | 28.06 | 24.88 |
![]() | Alphabet Inc Class C | 88,03 | 4.047.497.068.544 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 16.61 | 21.79 |
![]() | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.957.444.575.232 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.69 | 25.13 |
![]() | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.830.004.912.128 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 21.11 | 23.64 |
![]() | Panasonic Holdings Corporation | 43,76 | 58.373.128.192 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 35.71 | 10.42 |
![]() | Meta Platforms Inc. | 78,49 | 1.776.936.550.400 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 23.8 | 22.08 |
![]() | Broadcom Inc | 82,7 | 1.543.028.080.640 USD | Halbleiter | USA | 41.28 | 19.42 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









