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Atlas Copco AB Series B (ATCO-B)

Takani Score ?
74.9

Preis (23.10.2026)52W Hoch52W Tief
156,8 Krone184,918 Krone132,013 Krone
Analysten Konsens
235 Krone
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
1.560.876.032

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,00 %–
Seit Jahresbeginn +6,82 %–
1 Jahr +10,34 %+10,34 %
3 Jahre +36,85 %+11,02 %
5 Jahre +64,66 %+10,49 %
10 Jahre +392,50 %+17,28 %
20 Jahre +1.960,77 %+16,33 %

Über Atlas Copco AB Series B

(automatisch übersetzt)

Atlas Copco AB (publ) bietet Druckluft und Gas, Druckluftaufbereitungssysteme, Vakuum, industrielle Handwerkszeuge und Montagesysteme, Maschinenvision und Leistungs- sowie Durchflusslösungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Ozeanien. Das Unternehmen operiert über die Segmente Kompressortechnik, Vakuumtechnik, Industrietechnik und Power Technique. Das Unternehmen bietet Kolbenkompressoren, öl-freie Zahn- und Scrollkompressoren, öl-freie Drehschraubenkompressoren, öl-freie Blasgebläse, öl-freie Kreiselkompressoren, Gas- und Prozesskompressoren, Luft- und Gasaufbereitungseinrichtungen, Expander und Pumpen sowie Lösungen für medizinische Luft. Es bietet auch ölversiegelte Drehschieber-Vakuumpumpen, Trocken- und Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen; Turbomolekulare Pumpen und Kryopumpen; Abscheidungs- und integrierte Systeme; industrielle Montagetools und -lösungen; Selbstpunktschweißlösungen; Klebstoffauftrag- und Flow-Drill-Festigkeitsausrüstung; Materialentfernungswerkzeuge, Bohrer und andere pneumatische Produkte; Maschinenvision-Lösungen; Bau- und Abbruchwerkzeuge; mobile Kompressoren, Generatoren und Energiespeichersysteme; sowie industrielle Durchfluss-, tragbare Energie-, tragbaren Durchfluss- und tragbare Luftprodukte sowie spezialisierte Vermietdienstleistungen. Das Unternehmen bedient die Halbleiter- und Flachbildschirmindustrie, die industrielle Fertigung, Tiefbau, Abbruch, Erkundungsbohrungen, Automobil- und Geländefahrzeughersteller, Elektronik, Luft- und Raumfahrt, Energie, Lebensmittel, Pharmazeutika, Textil- und andere Branchen. Atlas Copco AB (publ) wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nacka, Schweden.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?20,05
Marktkapitalisierung ?764.967.714.816 SEKROIC [%] ?21,22
Enterprise Value ?961.476.471.659 SEKROIC/WACC ?2,75
Bewertung
KGV [TTM] ?27,65EV/FCFF [TTM] ?33,12
KGV [Forward] ?24,21EV/Sales [TTM] ?5,66
KUV [TTM] ?4,34EV/EBITDA [TTM] ?21,39
KBV [TTM] ?8,01PEG [Trailing] ?2,24
PEG [Forward, 5J] ?1,91
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?77,01Cash Ratio - L1 ?0,28
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,32Quick Ratio - L2 ?1,07
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,05Current Ratio - L3 ?1,55
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3 SEKAusschüttungsquote ?45,8 %
Erwartete Jahresdividende ?3 SEKErwartete Dividendenrendite ?1,91 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-213.000.000 SEKEffektive Ausschüttungsquote ?69,73 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?19.500.000.000 SEKEffektive Auszahlungsrendite ?2,52 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?19.287.000.000 SEK

Kennzahlen von Atlas Copco AB Series B

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Atlas Copco AB Series B einen Umsatz von 168,3 Mrd. SEK (−4,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 26,4 Mrd. SEK, das entspricht einer Nettomarge von 15,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Umsatz168,3 Mrd.176,8 Mrd.172,7 Mrd.141,3 Mrd.110,9 Mrd.
Brutto Gewinn72,2 Mrd.75,7 Mrd.75,1 Mrd.59,4 Mrd.46,5 Mrd.
Operativer Gewinn34,7 Mrd.37,9 Mrd.37,1 Mrd.30,6 Mrd.23,7 Mrd.
Netto Gewinn26,4 Mrd.29,8 Mrd.28,0 Mrd.23,5 Mrd.18,1 Mrd.
Brutto Marge42,9 %42,8 %43,5 %42,0 %42,0 %
Operative Marge20,6 %21,4 %21,5 %21,7 %21,4 %
Netto Marge15,7 %16,8 %16,2 %16,6 %16,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Atlas Copco AB Series B

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Atlas Copco AB Series B bei 32,6 Mrd. SEK, die Investitionsausgaben bei 4,3 Mrd. SEK und der Free Cashflow bei 28,3 Mrd. SEK.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Operativer Cash Flow32,6 Mrd.36,9 Mrd.28,1 Mrd.21,4 Mrd.23,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)4,3 Mrd.6,0 Mrd.5,5 Mrd.5,0 Mrd.3,4 Mrd.
Free Cash Flow28,3 Mrd.30,9 Mrd.22,6 Mrd.16,3 Mrd.19,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge19,3 %20,9 %16,3 %15,1 %20,9 %
CapEx/Umsatz2,5 %3,4 %3,2 %3,6 %3,0 %
Free Cash Flow Marge16,8 %17,5 %13,1 %11,6 %17,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Atlas Copco AB Series B

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Atlas Copco AB Series B Dividenden in Höhe von 14,6 Mrd. SEK. Für Aktienrückkäufe wendete Atlas Copco AB Series B im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 938,0 Mio. SEK auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Dividenden14,6 Mrd.13,6 Mrd.11,2 Mrd.9,3 Mrd.8,9 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe938,0 Mio.898,0 Mio.1,2 Mrd.10,6 Mrd.416,0 Mio.
Gesamtausschüttung15,5 Mrd.14,5 Mrd.12,4 Mrd.19,8 Mrd.9,3 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF55,0 %47,1 %55,0 %121,4 %47,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Atlas Copco AB Series B eine Bilanzsumme von 202,3 Mrd. SEK und ein Eigenkapital von 110,2 Mrd. SEK aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Bilanzsumme202,3 Mrd.208,5 Mrd.182,8 Mrd.172,3 Mrd.136,7 Mrd.
Verbindlichkeiten92,1 Mrd.94,8 Mrd.91,3 Mrd.92,3 Mrd.69,0 Mrd.
Eigenkapital110,2 Mrd.113,7 Mrd.91,5 Mrd.80,0 Mrd.67,6 Mrd.
Investiertes Kapital129,2 Mrd.129,1 Mrd.112,9 Mrd.104,5 Mrd.72,9 Mrd.
Eigenkapitalquote54,5 %54,5 %50,0 %46,4 %49,5 %
Vollständige Bilanz von Atlas Copco AB Series B

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Samsung Electronics Co Ltd logoSamsung Electronics Co Ltd
59,82
424.642.478.080 USDHaushaltsprodukte Südkorea19.0112.97
Sony Group Corp logoSony Group Corp
53,37
146.544.869.376 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan20.7415.97
Xiaomi Corp ADR logoXiaomi Corp ADR
58,34
87.069.130.752 USDHaushaltsprodukte China19.8918.87
NVIDIA Corporation logoNVIDIA Corporation
92,54
5.359.909.470.208 USDHalbleiter USA28.0624.88
Alphabet Inc Class C logoAlphabet Inc Class C
88,03
4.047.497.068.544 USDSoftware (Unterhaltung) USA16.6121.79
Microsoft Corporation logoMicrosoft Corporation
93,87
3.957.444.575.232 USDSoftware (System & Anwendung) USA29.6925.13
Amazon.com Inc logoAmazon.com Inc
83,51
2.830.004.912.128 USDEinzelhandel (Allgemein) USA21.1123.64
Panasonic Holdings Corporation logoPanasonic Holdings Corporation
43,76
58.373.128.192 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan35.7110.42
Meta Platforms Inc. logoMeta Platforms Inc.
78,49
1.776.936.550.400 USDSoftware (Unterhaltung) USA23.822.08
Broadcom Inc logoBroadcom Inc
82,7
1.543.028.080.640 USDHalbleiter USA41.2819.42

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