Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (AXIA3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,14 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −5,79 % | – |
| 1 Jahr | −10,47 % | −10,47 % |
| 3 Jahre | +60,24 % | +17,02 % |
| 5 Jahre | +66,98 % | +10,80 % |
| 10 Jahre | +192,28 % | +11,32 % |
| 20 Jahre | +816,78 % | +11,72 % |
Über Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
(automatisch übersetzt)
AXIA Energia S.A., durch ihre Tochtergesellschaften tätig, betreibt die Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Vermarktung von Elektrizität in Brasilien. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Wasserkraft, Windparks und Solarenergieanlagen. Es besitzt außerdem Wasserkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 43.072,7 MW; 798,7 MW Windparks; und 67.030,74 km Übertragungsleitungen. Das Unternehmen war ehemals bekannt als Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás. AXIA Energia S.A. wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 27,94 |
| Marktkapitalisierung ? | 112.249.192.448 BRL | ROIC [%] ? | -3.204,92 |
| Enterprise Value ? | 166.078.887.521 BRL | ROIC/WACC ? | -192,56 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,55 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,49 |
| KGV [Forward] ? | 17,42 | EV/Sales [TTM] ? | 3,73 |
| KUV [TTM] ? | 2,52 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,71 |
| KBV [TTM] ? | 0,97 | PEG [Trailing] ? | 19,9 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,93 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,41 | Cash Ratio - L1 ? | 0,89 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,65 | Quick Ratio - L2 ? | 1,54 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,69 | Current Ratio - L3 ? | 1,68 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 BRL | Ausschüttungsquote ? | 38,64 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,89 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,71 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 164.431.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 70,05 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 8.280.102.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,52 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 8.444.533.000 BRL | ||
Kennzahlen von Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás einen Umsatz von 41,3 Mrd. BRL (+2,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 6,6 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 15,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 41,3 Mrd. | 40,2 Mrd. | 37,2 Mrd. | 34,1 Mrd. | 37,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 17,7 Mrd. | 17,8 Mrd. | 18,5 Mrd. | 18,2 Mrd. | 25,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 9,7 Mrd. | 13,9 Mrd. | 11,0 Mrd. | 5,7 Mrd. | 13,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | 6,6 Mrd. | 10,4 Mrd. | 4,5 Mrd. | 3,6 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 42,9 % | 44,2 % | 49,7 % | 53,5 % | 68,2 % |
| Operative Marge | 23,4 % | 34,5 % | 29,6 % | 16,7 % | 35,6 % |
| Netto Marge | 15,9 % | 25,8 % | 12,2 % | 10,7 % | 15,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás bei 14,5 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 2,5 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 12,0 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 14,5 Mrd. | 12,4 Mrd. | 8,2 Mrd. | 9,3 Mrd. | −8,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,5 Mrd. | 3,5 Mrd. | 4,1 Mrd. | 33,6 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Free Cash Flow | 12,0 Mrd. | 8,9 Mrd. | 4,1 Mrd. | −24,3 Mrd. | −10,9 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 35,1 % | 30,8 % | 22,2 % | 27,2 % | −21,9 % |
| CapEx/Umsatz | 6,1 % | 8,8 % | 11,1 % | 98,7 % | 7,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 29,1 % | 22,1 % | 11,1 % | −71,5 % | −29,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás Dividenden in Höhe von 12,2 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 36,7 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 12,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 864,2 Mio. | 1,5 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 36,7 Mio. | 115,1 Mio. | 2,2 Mrd. | −1,5 Mrd. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 12,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 3,1 Mrd. | 0 | 3,7 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 101,8 % | 16,1 % | 74,2 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás eine Bilanzsumme von 279,6 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 118,4 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 279,6 Mrd. | 289,7 Mrd. | 266,9 Mrd. | 269,7 Mrd. | 188,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 161,2 Mrd. | 167,9 Mrd. | 154,6 Mrd. | 159,2 Mrd. | 111,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 118,4 Mrd. | 121,9 Mrd. | 112,3 Mrd. | 110,5 Mrd. | 76,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 168,1 Mrd. | 164,6 Mrd. | 156,5 Mrd. | 148,0 Mrd. | 105,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 42,4 % | 42,1 % | 42,1 % | 41,0 % | 40,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital