Azul SA (AZUL) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 1,28 US Dollar | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 298.592.000 | 7,11 | 1,56 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −77,84 % | – |
| 1 Jahr | −91,36 % | −91,36 % |
| 3 Jahre | −94,55 % | −62,09 % |
| 5 Jahre | −96,93 % | −50,18 % |
Über Azul SA
(automatisch übersetzt)
Azul S.A., zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, bietet Lufttransportdienstleistungen in Brasilien und international an. Es ist auch in den Bereichen Fracht oder Post; Passagiercharter; Entwicklung von Vielfliegerprogrammen; Eigentümer geistigen Eigentums; Reisepakete; Finanzierung: Flugzeugfinanzierung; und Bereitstellung von Wartungs- und Hangarleistungen für Flugzeuge, Triebwerke, Teile und Baugruppen, Flugzeugbeschaffung und Leasingdienstleistungen tätig. Stand: 31. Dezember 2023 betrieb das Unternehmen etwa 980 tägliche Abflüge zu 160 Zielen durch ein Netz von 400 Nonstop-Verbindungen; mit einer operativen Flotte von 181 Flugzeugen und einer vertraglich gebundenen Passagierflotte von 185 Flugzeugen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barueri, Brasilien. Am 28. Mai 2025 hat Azul S.A. zusammen mit seinen Tochtergesellschaften einen freiwilligen Antrag auf Reorganisation nach Chapter 11 beim U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York gestellt.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lufttransport | Operative Marge [%] ? | 15,61 |
| Marktkapitalisierung ? | 155.875.008 USD | ROIC [%] ? | -16,51 |
| Enterprise Value ? | 6.247.279.803 USD | ROIC/WACC ? | -0,65 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 5,7 |
| KGV [Forward] ? | 47,39 | EV/Sales [TTM] ? | 1,73 |
| KUV [TTM] ? | 0,01 | EV/EBITDA [TTM] ? | 22,42 |
| KBV [TTM] ? | 0 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,61 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -0,83 | Cash Ratio - L1 ? | 0,06 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | -1,23 | Quick Ratio - L2 ? | 0,15 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 47,42 | Current Ratio - L3 ? | 0,27 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 52.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | -0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,01 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 52.000 BRL | ||
Kennzahlen von Azul SA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Azul SA einen Umsatz von 19,5 Mrd. BRL (+5,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −9,2 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von −46,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 19,5 Mrd. | 18,6 Mrd. | 15,9 Mrd. | 10,0 Mrd. | 5,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | −531,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 3,4 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | 54,8 Mio. | −1,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | −9,2 Mrd. | −2,4 Mrd. | −722,4 Mio. | −4,2 Mrd. | −10,8 Mrd. |
| Brutto Marge | 26,4 % | 16,9 % | 19,9 % | 18,1 % | −9,3 % |
| Operative Marge | 17,4 % | 9,0 % | 9,0 % | 0,5 % | −24,4 % |
| Netto Marge | −46,9 % | −12,8 % | −4,5 % | −42,2 % | −188,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Azul SA bei 2,8 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 1,3 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 1,5 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,8 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | −310,6 Mio. | 976,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,3 Mrd. | 803,3 Mio. | 1,5 Mrd. | 776,8 Mio. | 343,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,5 Mrd. | 2,6 Mrd. | 986,3 Mio. | −1,1 Mrd. | 633,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,3 % | 18,5 % | 15,3 % | −3,1 % | 17,0 % |
| CapEx/Umsatz | 6,4 % | 4,3 % | 9,1 % | 7,8 % | 6,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,8 % | 14,2 % | 6,2 % | −10,9 % | 11,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2024 weist Azul SA keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Azul SA im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 2,6 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 2,4 Mrd. | 0 | 3,1 Mrd. | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,6 Mio. | 6,8 Mio. | 3,9 Mio. | 16,2 Mio. | 1,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 2,6 Mio. | 2,4 Mrd. | 3,9 Mio. | 3,1 Mrd. | 1,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,2 % | 89,5 % | 0,4 % | – | 0,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies Azul SA eine Bilanzsumme von 26,3 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von −30,4 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −115,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 26,3 Mrd. | 20,5 Mrd. | 18,7 Mrd. | 18,5 Mrd. | 15,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 56,7 Mrd. | 41,9 Mrd. | 37,7 Mrd. | 36,9 Mrd. | 29,9 Mrd. |
| Eigenkapital | −30,4 Mrd. | −21,3 Mrd. | −19,0 Mrd. | −18,3 Mrd. | −14,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,5 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | −115,8 % | −103,9 % | −101,5 % | −98,9 % | −89,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Spirit Airlines Inc | 19,25 | 118.279.448 USD | Lufttransport | USA | - | 33 |
 | Volaris | 7,32 | 838.664.768 USD | Lufttransport | 101.71 | 6.57 | |
 | Alaska Air Group Inc | 40,99 | 4.814.116.352 USD | Lufttransport | 20.86 | 7.49 | |
 | Mesa Air Group Inc | 0 | 37.656.888 USD | Lufttransport | - | - | |
 | Copa Holdings SA | 63,99 | 6.010.576.896 USD | Lufttransport | Panama | 8.39 | 9.7 |
 | Icelandair Group hf | 36 | 238.481.003,52 USD | Lufttransport | Island | - | - |
 | Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A | 16,2 | 616.296.095,078 USD | Lufttransport | - | 142.86 | |
 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 41,54 | 876.356.672 USD | Lufttransport | USA | 22.15 | 10.44 |
 | Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V | 18,42 | 902.539.805,082 USD | Lufttransport | Mexiko | - | 36.63 |
 | Hawaiian Holdings Inc | 12,5 | 936.176.384 USD | Lufttransport | USA | - | 19.8 |
USA
Panama
Island
MexikoKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital