Copa Holdings SA (CPA)

Takani Score

64.1

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
131,26 US Dollar	158,351 US Dollar	104,746 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
178,467 US Dollar	10	3	2	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
29.881.298	5,45	4,69

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+1,05 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+12,93 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+11,48 %	+11,48 %
3 Jahre 27.10.2023	+97,31 %	+25,42 %
5 Jahre 29.10.2021	+116,57 %	+16,71 %
10 Jahre 28.10.2016	+90,91 %	+6,68 %
20 Jahre 27.10.2006	+516,74 %	+9,52 %

Über Copa Holdings SA

(automatisch übersetzt)

Copa Holdings, S.A., und über seine Tochtergesellschaften bietet Flugpassagier-, Fracht- und Postbeförderungsdienste in Nordamerika, Südamerika, Zentralamerika und der Karibik an. Stand: zum 31. Dezember 2025 betrieb es eine Flotte von 125 Flugzeugen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1947 gegründet und hat seinen Sitz in Panama-Stadt, Panama.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Lufttransport	Operative Marge [%] ?	19,53
Marktkapitalisierung ?	5.357.957.120 USD	ROIC [%] ?	18,52
Enterprise Value ?	6.604.022.047 USD	ROIC/WACC ?	1,88
Bewertung
KGV [TTM] ?	8,63	EV/FCFF [TTM] ?	26,41
KGV [Forward] ?	6,63	EV/Sales [TTM] ?	1,66
KUV [TTM] ?	1,34	EV/EBITDA [TTM] ?	8,01
KBV [TTM] ?	1,85	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	0,94
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	8,88	Cash Ratio - L1 ?	0,93
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,92	Quick Ratio - L2 ?	1,07
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,48	Current Ratio - L3 ?	1,23
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	6,64 USD	Ausschüttungsquote ?	44,31 %
Erwartete Jahresdividende ?	6,84 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	5,27 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	53.709.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	52,22 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	273.486.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	6,11 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	327.195.000 USD

Kennzahlen von Copa Holdings SA

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Copa Holdings SA einen Umsatz von 3,6 Mrd. USD (+5,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 671,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 18,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +35,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	3,6 Mrd.	3,4 Mrd.	3,5 Mrd.	3,0 Mrd.	1,5 Mrd.
Brutto Gewinn	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.	1,3 Mrd.	897,5 Mio.	419,6 Mio.
Operativer Gewinn	819,0 Mio.	753,0 Mio.	807,2 Mio.	450,4 Mio.	152,0 Mio.
Netto Gewinn	671,6 Mio.	608,1 Mio.	514,1 Mio.	348,1 Mio.	43,8 Mio.
Brutto Marge	35,6 %	35,6 %	36,9 %	30,3 %	27,8 %
Operative Marge	22,6 %	21,8 %	23,4 %	15,2 %	10,1 %
Netto Marge	18,6 %	17,6 %	14,9 %	11,7 %	2,9 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Copa Holdings SA

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Copa Holdings SA bei 1,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 815,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 308,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	1,1 Mrd.	996,8 Mio.	1,0 Mrd.	758,5 Mio.	507,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	815,7 Mio.	656,3 Mio.	829,9 Mio.	632,2 Mio.	483,7 Mio.
Free Cash Flow	308,1 Mio.	340,5 Mio.	214,9 Mio.	126,3 Mio.	23,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge	31,1 %	28,9 %	30,2 %	25,6 %	33,6 %
CapEx/Umsatz	22,5 %	19,0 %	24,0 %	21,3 %	32,0 %
Free Cash Flow Marge	8,5 %	9,9 %	6,2 %	4,3 %	1,6 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Copa Holdings SA

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Copa Holdings SA Dividenden in Höhe von 265,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Copa Holdings SA im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 8,7 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	265,9 Mio.	269,1 Mio.	134,2 Mio.	0	0
Netto-Aktienrückkäufe	8,7 Mio.	87,3 Mio.	105,9 Mio.	167,6 Mio.	40,5 Mio.
Gesamtausschüttung	274,6 Mio.	356,4 Mio.	240,1 Mio.	167,6 Mio.	40,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	89,1 %	104,7 %	111,7 %	132,7 %	172,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Copa Holdings SA eine Bilanzsumme von 6,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	6,6 Mrd.	5,7 Mrd.	5,2 Mrd.	4,7 Mrd.	4,2 Mrd.
Verbindlichkeiten	3,8 Mrd.	3,4 Mrd.	3,1 Mrd.	3,2 Mrd.	2,9 Mrd.
Eigenkapital	2,8 Mrd.	2,4 Mrd.	2,1 Mrd.	1,5 Mrd.	1,3 Mrd.
Investiertes Kapital	4,0 Mrd.	3,2 Mrd.	3,0 Mrd.	2,2 Mrd.	1,9 Mrd.
Eigenkapitalquote	42,2 %	41,3 %	40,8 %	31,8 %	30,6 %

Vollständige Bilanz von Copa Holdings SA

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Alaska Air Group Inc	49,86	4.006.369.792 USD	Lufttransport	USA	-	9.32
LATAM Airlines Group S.A.	66,86	13.141.274.624 USD	Lufttransport	Chile	8.47	10.17
Southwest Airlines Company	40,94	21.251.203.072 USD	Lufttransport	USA	20.69	8.45
Delta Air Lines Inc	70,6	53.586.960.384 USD	Lufttransport	USA	16.26	11.6
Spirit Airlines Inc	19,25	118.279.448 USD	Lufttransport	USA	-	33
American Airlines Group	41,59	8.355.618.304 USD	Lufttransport	USA	-	7.97
Qantas Airways Ltd	64,64	9.289.632.594,412 USD	Lufttransport	Australien	10.24	8.06
Turkish Airlines	37,95	8.303.983.951,872 USD	Lufttransport	Türkei	3.07	7.32
Deutsche Lufthansa AG	57,67	9.588.093.480,632 USD	Lufttransport	Deutschland	12.33	5.89
Japan Airlines Ltd ADR	65,63	8.054.971.392 USD	Lufttransport	Japan	11.43	10.2

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