Southwest Airlines Company (LUV)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 49,317 US Dollar | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 489.476.366 | 6,3 | 3,57 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,48 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +7,11 % | – |
| 1 Jahr | +45,01 % | +45,01 % |
| 3 Jahre | +108,44 % | +27,74 % |
| 5 Jahre | +0,63 % | +0,13 % |
| 10 Jahre | +26,20 % | +2,35 % |
| 20 Jahre | +238,13 % | +6,28 % |
Über Southwest Airlines Company
(automatisch übersetzt)
Southwest Airlines Co. betreibt als Passagierfluggesellschaft, die regelmäßige Lufttransportdienste in den Vereinigten Staaten und international anbietet. Sie bietet auch das Rapid Rewards Treueprogramm; SWABIZ, ein Online-Buchungstool; und eine Bordunterhaltungsplattform, die Filme on Demand, Live- und On-Demand-TV, Fluginformationen und zusätzlich kuratierte Inhalte umfasst, sowie eine Vielzahl von Premium-Snacks und Kaffee. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zusatzdienstleistungen wie Inflight-Käufe, Gepäckgebühren, EarlyBird Check-In und Upgrade-Boarding sowie den Transport von Haustieren und unbegleiteten Minderjährigen. Zum 31. Dezember 2025 betrieb das Unternehmen eine Gesamtflotte von 803 Boeing-737-Flugzeugen; und bediente 117 Ziele in 42 Bundesstaaten, dem District of Columbia und dem Commonwealth Puerto Rico sowie zehn nahen internationalen Ländern, darunter Mexiko, Jamaika, die Bahamas, Aruba, die Dominikanische Republik, Costa Rica, Belize, Kuba, die Cayman Islands und Turks- und Caicosinseln. Southwest Airlines Co. wurde 1967 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Dallas, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lufttransport | Operative Marge [%] ? | 4,39 |
| Marktkapitalisierung ? | 21.380.327.424 USD | ROIC [%] ? | 11,47 |
| Enterprise Value ? | 24.524.537.630 USD | ROIC/WACC ? | 1,48 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 21,31 | EV/FCFF [TTM] ? | -42,9 |
| KGV [Forward] ? | 9,15 | EV/Sales [TTM] ? | 0,78 |
| KUV [TTM] ? | 0,68 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,9 |
| KBV [TTM] ? | 2,9 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,22 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,98 | Cash Ratio - L1 ? | 0,3 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,75 | Quick Ratio - L2 ? | 0,4 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,28 | Current Ratio - L3 ? | 0,52 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,72 USD | Ausschüttungsquote ? | 26,28 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,72 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,66 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.300.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 195,25 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 756.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,62 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.056.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Southwest Airlines Company
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Southwest Airlines Company einen Umsatz von 28,1 Mrd. USD (+2,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 441,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +25,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 28,1 Mrd. | 27,5 Mrd. | 26,1 Mrd. | 23,8 Mrd. | 15,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,9 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 428,0 Mio. | 321,0 Mio. | 224,0 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 441,0 Mio. | 465,0 Mio. | 465,0 Mio. | 539,0 Mio. | 977,0 Mio. |
| Brutto Marge | 17,4 % | 16,2 % | 16,2 % | 20,0 % | 26,1 % |
| Operative Marge | 1,5 % | 1,2 % | 0,9 % | 4,3 % | 10,9 % |
| Netto Marge | 1,6 % | 1,7 % | 1,8 % | 2,3 % | 6,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Southwest Airlines Company bei 1,8 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 2,7 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −831,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,8 Mrd. | 462,0 Mio. | 3,2 Mrd. | 3,8 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,7 Mrd. | 2,1 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,9 Mrd. | 511,0 Mio. |
| Free Cash Flow | −831,0 Mio. | −1,6 Mrd. | −356,0 Mio. | −156,0 Mio. | 1,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,6 % | 1,7 % | 12,1 % | 15,9 % | 14,7 % |
| CapEx/Umsatz | 9,5 % | 7,6 % | 13,5 % | 16,6 % | 3,2 % |
| Free Cash Flow Marge | −3,0 % | −5,9 % | −1,4 % | −0,7 % | 11,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Southwest Airlines Company Dividenden in Höhe von 399,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Southwest Airlines Company im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,6 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 399,0 Mio. | 430,0 Mio. | 428,0 Mio. | 214,0 Mio. | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,6 Mrd. | 250,0 Mio. | 48,0 Mio. | −45,0 Mio. | −51,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 2,9 Mrd. | 680,0 Mio. | 476,0 Mio. | 169,0 Mio. | −51,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | – | – | −2,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Southwest Airlines Company eine Bilanzsumme von 29,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 8,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 27,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 29,1 Mrd. | 33,8 Mrd. | 36,5 Mrd. | 35,4 Mrd. | 36,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 21,1 Mrd. | 23,4 Mrd. | 26,0 Mrd. | 24,7 Mrd. | 25,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 8,0 Mrd. | 10,4 Mrd. | 10,5 Mrd. | 10,7 Mrd. | 10,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 10,7 Mrd. | 9,7 Mrd. | 8,2 Mrd. | 7,9 Mrd. | 7,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 27,5 % | 30,7 % | 28,8 % | 30,2 % | 28,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Delta Air Lines Inc | 70,6 | 53.586.960.384 USD | Lufttransport | USA | 16.26 | 11.6 |
 | Alaska Air Group Inc | 49,86 | 4.006.369.792 USD | Lufttransport | USA | - | 9.32 |
 | United Airlines Holdings Inc | 63,39 | 34.019.688.448 USD | Lufttransport | USA | 9.59 | 8.27 |
 | LATAM Airlines Group S.A. | 66,86 | 13.141.274.624 USD | Lufttransport | Chile | 8.47 | 10.17 |
 | American Airlines Group | 41,59 | 8.355.618.304 USD | Lufttransport | USA | - | 7.97 |
 | Copa Holdings SA | 64,06 | 5.302.443.008 USD | Lufttransport | Panama | 8.69 | 6.74 |
 | SkyWest Inc | 67,56 | 3.715.094.016 USD | Lufttransport | USA | 9.51 | 9.52 |
 | Allegiant Travel Company | 25,14 | 2.011.785.344 USD | Lufttransport | USA | 58.87 | 7.62 |
 | Air Transport Services Group Inc | 18,36 | 1.481.218.432 USD | Lufttransport | USA | 56.2 | 12.41 |
 | Frontier Group Holdings Inc | 30,03 | 1.273.093.248 USD | Lufttransport | USA | - | 9.79 |
USA
Chile
PanamaKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital