LATAM Airlines Group S.A. (LTM)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 73,86 US Dollar | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 287.107.992 | 2,25 | 4,95 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,27 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −18,40 % | – |
| 1 Jahr | +1,38 % | +1,38 % |
Über LATAM Airlines Group S.A.
(automatisch übersetzt)
LATAM Airlines Group S.A., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet Passagier- und Frachtflugverkehrsdienste in Chile, Argentinien, Peru, Kolumbien, Ecuador, Brasilien, den Vereinigten Staaten, anderen lateinamerikanischen Ländern, der Karibik, Europa und Ozeanien an. Stichtag 31. Dezember 2024 bedient das Unternehmen Passagiertransporte zu 160 Zielen in 27 Ländern; und betrieb eine Flotte von 371 Flugzeugen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen LAN Airlines S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2012 in LATAM Airlines Group S.A. LATAM Airlines Group S.A. wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santiago, Chile.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lufttransport | Operative Marge [%] ? | 15,18 |
| Marktkapitalisierung ? | 12.833.894.400 USD | ROIC [%] ? | 27,89 |
| Enterprise Value ? | 20.073.926.000 USD | ROIC/WACC ? | 3,24 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 8,27 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,94 |
| KGV [Forward] ? | 10,17 | EV/Sales [TTM] ? | 1,26 |
| KUV [TTM] ? | 0,81 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,65 |
| KBV [TTM] ? | 6,44 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,58 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,25 | Cash Ratio - L1 ? | 0,3 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 6,01 | Quick Ratio - L2 ? | 0,51 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,63 | Current Ratio - L3 ? | 0,6 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 25,76 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,53 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,41 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 431.513.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 55,82 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 441.690.170 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,8 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 873.203.170 USD | ||
Kennzahlen von LATAM Airlines Group S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte LATAM Airlines Group S.A. einen Umsatz von 14,3 Mrd. USD (+11,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,5 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 10,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +29,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 14,3 Mrd. | 12,8 Mrd. | 11,6 Mrd. | 9,4 Mrd. | 4,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,2 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,8 Mrd. | 1,3 Mrd. | −79,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 2,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | −3,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,5 Mrd. | 977,0 Mio. | 581,8 Mio. | 1,3 Mrd. | −4,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 29,2 % | 25,5 % | 24,3 % | 13,4 % | −1,6 % |
| Operative Marge | 16,4 % | 12,0 % | 9,3 % | 12,9 % | −70,1 % |
| Netto Marge | 10,2 % | 7,6 % | 5,0 % | 14,3 % | −95,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von LATAM Airlines Group S.A. bei 3,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 1,8 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 1,5 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 3,3 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,3 Mrd. | 96,8 Mio. | −184,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. | 795,8 Mio. | 830,7 Mio. | 675,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,5 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | −733,9 Mio. | −859,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 22,9 % | 24,2 % | 19,4 % | 1,0 % | −3,8 % |
| CapEx/Umsatz | 12,4 % | 11,1 % | 6,8 % | 8,9 % | 13,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,4 % | 13,1 % | 12,6 % | −7,8 % | −17,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte LATAM Airlines Group S.A. Dividenden in Höhe von 605,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete LATAM Airlines Group S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 584,8 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 605,2 Mio. | 174,8 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 584,8 Mio. | 0 | 0 | −549,0 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 1,2 Mrd. | 174,8 Mio. | 0 | −549,0 Mio. | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 80,0 % | 10,4 % | 0,0 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies LATAM Airlines Group S.A. eine Bilanzsumme von 17,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 7,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 17,6 Mrd. | 15,3 Mrd. | 14,7 Mrd. | 13,2 Mrd. | 13,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 16,3 Mrd. | 14,5 Mrd. | 14,2 Mrd. | 13,2 Mrd. | 20,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,3 Mrd. | 723,3 Mio. | 450,3 Mio. | 42,3 Mio. | −7,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 7,3 Mrd. | 5,9 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,6 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 7,6 % | 4,7 % | 3,1 % | 0,3 % | −53,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Southwest Airlines Company | 40,94 | 21.251.203.072 USD | Lufttransport | USA | 20.69 | 8.45 |
 | Delta Air Lines Inc | 70,6 | 53.586.960.384 USD | Lufttransport | USA | 16.26 | 11.6 |
 | Copa Holdings SA | 64,06 | 5.302.443.008 USD | Lufttransport | Panama | 8.69 | 6.74 |
 | Alaska Air Group Inc | 49,86 | 4.006.369.792 USD | Lufttransport | USA | - | 9.32 |
 | United Airlines Holdings Inc | 63,39 | 34.019.688.448 USD | Lufttransport | USA | 9.59 | 8.27 |
 | Ryanair Holdings plc | 76,73 | 26.808.770.088,632 USD | Lufttransport | Irland | 13.03 | 13.76 |
 | International Consolidated Airlines Group S.A | 70,15 | 23.667.072.114,606 USD | Lufttransport | Vereinigtes Königreich - UK | 7.4 | 6.54 |
 | InterGlobe Aviation Limited | 59,22 | 23.360.616.136,704 USD | Lufttransport | Indien | 30.67 | 18.45 |
 | Singapore Airlines Limited | 65,7 | 14.881.312.149,504 USD | Lufttransport | Singapur | 12.11 | 16.05 |
 | China Southern Airlines Co Ltd Class A | 37,96 | 13.156.892.786,115 USD | Lufttransport | China | - | 65.79 |
USA
Panama
Irland
Vereinigtes Königreich - UK
Indien
Singapur
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital