Ryanair Holdings plc (RYA)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,19 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −21,13 % | – |
| 1 Jahr | −8,78 % | −8,78 % |
| 3 Jahre | +68,59 % | +19,02 % |
| 5 Jahre | +43,54 % | +7,50 % |
| 10 Jahre | +91,32 % | +6,70 % |
| 20 Jahre | +549,53 % | +9,81 % |
Über Ryanair Holdings plc
(automatisch übersetzt)
Ryanair Holdings plc, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, betreibt die Bereitstellung von planmäßigen Passagierfluggesellschaftsdiensten in Irland, Italien, Spanien, dem Vereinigten Königreich und international. Es bietet verschiedene ergänzende Dienstleistungen an; betreibt weitere Aktivitäten im Zusammenhang mit seinem Passagierflugservice, einschließlich nicht-flugbezogener planmäßiger und internetbezogener Dienstleistungen sowie der Bordverkauf von Getränken, Speisen, Duty-Free-Artikeln und Waren; und vermarktet Mietwagen, Reiseversicherung und Unterkunftsdienstleistungen über seine Website und mobile App. Das Unternehmen bietet außerdem Passagier- und Flugzeugabfertigung, Ticketerstellung sowie Wartungs- und Reparaturdienste an; und vermarktet Parkplatz, Schnellzugang, Flughafentransfers, Attraktionen und Aktivitäten über seine Website und mobile App sowie verkauft Geschenkgutscheine. Ryanair Holdings plc wurde im Jahr 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Swords, Irland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lufttransport | Operative Marge [%] ? | 13,06 |
| Marktkapitalisierung ? | 23.513.745.408 EUR | ROIC [%] ? | 31,06 |
| Enterprise Value ? | 21.410.069.679 EUR | ROIC/WACC ? | 4,4 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,75 | EV/FCFF [TTM] ? | 12,63 |
| KGV [Forward] ? | 13,87 | EV/Sales [TTM] ? | 1,37 |
| KUV [TTM] ? | 1,51 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6 |
| KBV [TTM] ? | 2,53 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 5,4 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 65,11 | Cash Ratio - L1 ? | 0,41 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,13 | Quick Ratio - L2 ? | 0,42 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,06 | Current Ratio - L3 ? | 0,9 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,388 EUR | Ausschüttungsquote ? | 20,82 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,39 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,68 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 630.800.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 56,79 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 443.300.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,57 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.074.100.000 EUR | ||
Kennzahlen von Ryanair Holdings plc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Ryanair Holdings plc einen Umsatz von 15,5 Mrd. EUR (+11,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,2 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 14,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +26,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15,5 Mrd. | 13,9 Mrd. | 13,4 Mrd. | 10,8 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,5 Mrd. | 2,7 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,2 Mrd. | 71,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 2,4 Mrd. | 1,6 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,4 Mrd. | −339,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 2,2 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,3 Mrd. | −240,8 Mio. |
| Brutto Marge | 22,6 % | 19,0 % | 22,2 % | 20,6 % | 1,5 % |
| Operative Marge | 15,3 % | 11,2 % | 15,3 % | 13,4 % | −7,1 % |
| Netto Marge | 14,0 % | 11,6 % | 14,3 % | 12,2 % | −5,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Ryanair Holdings plc bei 3,7 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 1,9 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei 1,8 Mrd. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 3,7 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,9 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Free Cash Flow | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 766,0 Mio. | 2,0 Mrd. | 758,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 23,8 % | 24,5 % | 23,5 % | 36,1 % | 40,4 % |
| CapEx/Umsatz | 12,2 % | 11,1 % | 17,8 % | 17,8 % | 24,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,6 % | 13,4 % | 5,7 % | 18,3 % | 15,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Ryanair Holdings plc Dividenden in Höhe von 443,3 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Ryanair Holdings plc im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 536,5 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 443,3 Mio. | 437,7 Mio. | 199,5 Mio. | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 536,5 Mio. | 1,5 Mrd. | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 979,8 Mio. | 1,9 Mrd. | 199,5 Mio. | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 54,4 % | 102,8 % | 26,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.03.2026 wies Ryanair Holdings plc eine Bilanzsumme von 19,7 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 10,1 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 51,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 19,7 Mrd. | 17,5 Mrd. | 17,2 Mrd. | 16,4 Mrd. | 15,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 9,6 Mrd. | 10,5 Mrd. | 9,6 Mrd. | 10,8 Mrd. | 9,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 10,1 Mrd. | 7,0 Mrd. | 7,6 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 7,9 Mrd. | 5,6 Mrd. | 6,2 Mrd. | 5,1 Mrd. | 6,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 51,2 % | 40,2 % | 44,3 % | 34,4 % | 36,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Delta Air Lines Inc | 70,6 | 53.586.960.384 USD | Lufttransport | USA | 16.26 | 11.6 |
 | United Airlines Holdings Inc | 63,39 | 34.019.688.448 USD | Lufttransport | USA | 9.59 | 8.27 |
 | International Consolidated Airlines Group S.A | 70,15 | 23.667.072.114,606 USD | Lufttransport | Vereinigtes Königreich - UK | 7.4 | 6.54 |
 | InterGlobe Aviation Limited | 59,22 | 23.360.616.136,704 USD | Lufttransport | Indien | 30.67 | 18.45 |
 | Southwest Airlines Company | 40,94 | 21.251.203.072 USD | Lufttransport | USA | 20.69 | 8.45 |
 | Singapore Airlines Limited | 65,7 | 14.881.312.149,504 USD | Lufttransport | Singapur | 12.11 | 16.05 |
 | China Southern Airlines Co Ltd Class A | 37,96 | 13.156.892.786,115 USD | Lufttransport | China | - | 65.79 |
 | LATAM Airlines Group S.A. | 66,86 | 13.141.274.624 USD | Lufttransport | Chile | 8.47 | 10.17 |
 | Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A | 39,85 | 1.419.482.590.714,266 USD | Lufttransport | Brasilien | - | 142.86 |
 | Air China Limited | 32,34 | 10.656.131.072 USD | Lufttransport | China | - | 20.58 |
USA
Vereinigtes Königreich - UK
Indien
Singapur
China
Chile
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital