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Banco Bradesco S.A. (BBDC3)

Takani Score ?
29.4

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 03.09.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (03.09.2026)52W Hoch52W Tief
15,67 Real18,167 Real13,167 Real
#Shares
5.302.577.204

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,51 %–
Seit Jahresbeginn +5,16 %–
1 Jahr +21,63 %+21,63 %
3 Jahre +55,85 %+15,94 %
5 Jahre +32,02 %+5,71 %
10 Jahre +105,60 %+7,47 %
20 Jahre +1.166,67 %+13,54 %

Über Banco Bradesco S.A.

(automatisch übersetzt)

Banco Bradesco S.A., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen in Brasilien und international an. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten, Banking und Versicherung. Es betreibt Bankgeschäfte, einschließlich Investment-, nationaler, internationaler und Privatkundschaftsbanking, sowie Investmentfondsverwaltung, Konsortialverwaltung, Mittelstands- und Firmenaktivitäten und Leasing. Das Unternehmen bietet außerdem Retail-Banking-Produkte wie Sichteinlagen, Spareinlagen und Termineinlagen sowie Investmentfonds, Devisengeschäfte und verschiedene Darlehen und Vorschüsse einschließlich Überziehungskrediten, Kreditkarten und Darlehen mit Ratenzahlungen; sowie Fondsmanagement- und Treasury-Dienstleistungen, Corporate Finance und Absicherungs- und Finanzgeschäfte, zu denen Working Capital Financing gehört. Darüber hinaus bietet es Versicherungsprodukte wie Lebens-, Renten-, Gesundheits- und Nicht-Lebensversicherungen sowie zugehörige Versicherungsoperationen, Zusatzrentenpläne und Kapitalisierungsscheine. Weiterhin bietet das Unternehmen Karten, Konsortien, Servicepakete und Gebühren, Auktionen, Schuldenerneuerung und Konten; und verschiedene Dienstleistungen, die zugehörige Transaktionen und Anfragen, Profil und Hilfe, Einkäufe und Vorteile sowie Berechtigungen umfassen. Es bedient Privatpersonen, Unternehmen und Geschäftskunden. Das Unternehmen wurde im Jahr 1943 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osasco, Brasilien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?7,56
Marktkapitalisierung ?165.085.265.920 BRLROIC [%] ?32,59
Enterprise Value ?724.615.364.608 BRLROIC/WACC ?2,7
Bewertung
KGV [TTM] ?7,12EV/FCFF [TTM] ?3,54
KGV [Forward] ?6,71EV/Sales [TTM] ?3,65
KUV [TTM] ?1,77EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?0,89PEG [Trailing] ?0,87
PEG [Forward, 5J] ?1,43
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,11Cash Ratio - L1 ?0,58
Verschuldungsgrad [Buch] ?4,45Quick Ratio - L2 ?0,59
Verschuldungsgrad [Markt] ?4,81Current Ratio - L3 ?0,58
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,32 BRLAusschüttungsquote ?64,45 %
Erwartete Jahresdividende ?0,21 BRLErwartete Dividendenrendite ?1,35 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?565.208.000 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?50,12 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?11.964.410.000 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?7,59 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?12.529.618.000 BRL

Kennzahlen von Banco Bradesco S.A.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Banco Bradesco S.A. einen Umsatz von 311,7 Mrd. BRL (+24,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 24,5 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 7,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz311,7 Mrd.249,6 Mrd.254,7 Mrd.239,6 Mrd.157,5 Mrd.
Brutto Gewinn89,1 Mrd.78,7 Mrd.68,2 Mrd.82,5 Mrd.93,1 Mrd.
Operativer Gewinn21,0 Mrd.16,9 Mrd.10,2 Mrd.24,6 Mrd.32,9 Mrd.
Netto Gewinn24,5 Mrd.19,1 Mrd.15,1 Mrd.21,2 Mrd.23,2 Mrd.
Brutto Marge28,6 %31,5 %26,8 %34,4 %59,1 %
Operative Marge6,7 %6,8 %4,0 %10,3 %20,9 %
Netto Marge7,9 %7,6 %5,9 %8,9 %14,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Banco Bradesco S.A.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Banco Bradesco S.A. bei −310,8 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 5,0 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei −315,8 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow−310,8 Mrd.50,2 Mrd.−177,6 Mio.41,8 Mrd.−102,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)5,0 Mrd.8,0 Mrd.2,0 Mrd.9,4 Mrd.4,4 Mrd.
Free Cash Flow−315,8 Mrd.42,2 Mrd.−2,1 Mrd.32,4 Mrd.−106,4 Mrd.
Operative Cash Flow Marge−99,7 %20,1 %−0,1 %17,4 %−64,7 %
CapEx/Umsatz1,6 %3,2 %0,8 %3,9 %2,8 %
Free Cash Flow Marge−101,3 %16,9 %−0,8 %13,5 %−67,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Banco Bradesco S.A.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Banco Bradesco S.A. Dividenden in Höhe von 11,8 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Banco Bradesco S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 222,6 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden11,8 Mrd.6,5 Mrd.8,9 Mrd.3,7 Mrd.9,9 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe222,6 Mio.568,7 Mio.0224,4 Mio.666,7 Mio.
Gesamtausschüttung12,1 Mrd.7,1 Mrd.8,9 Mrd.3,9 Mrd.10,6 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF–16,9 %–12,0 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Banco Bradesco S.A. eine Bilanzsumme von 2,3 Bio. BRL und ein Eigenkapital von 178,4 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 7,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme2,3 Bio.2,1 Bio.1,9 Bio.1,8 Bio.388,9 Mrd.
Verbindlichkeiten2,2 Bio.1,9 Bio.1,8 Bio.1,6 Bio.239,1 Mrd.
Eigenkapital178,4 Mrd.168,4 Mrd.166,3 Mrd.158,3 Mrd.149,8 Mrd.
Investiertes Kapital717,3 Mrd.98,0 Mrd.2,8 Mrd.218,3 Mrd.240,2 Mrd.
Eigenkapitalquote7,7 %8,1 %8,6 %8,8 %38,5 %
Vollständige Bilanz von Banco Bradesco S.A.

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