Brown-Forman Corporation (BF-A)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,77 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +12,14 % | – |
| 1 Jahr | +11,50 % | +11,50 % |
| 3 Jahre | −44,69 % | −17,91 % |
| 5 Jahre | −49,55 % | −12,79 % |
| 10 Jahre | +20,94 % | +1,92 % |
| 20 Jahre | +295,36 % | +7,11 % |
Über Brown-Forman Corporation
(automatisch übersetzt)
Brown-Forman Corporation, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, stellt her, destilliert, füllt ab, importiert, exportiert, vermarktet und verkauft eine Vielzahl von alkoholischen Getränken. Das Unternehmen bietet Spirituosen, Wein, Whiskey-Spirituosen, whiskey-basierte Fruchtliköre, Ready-to-Drink-Cocktails, Ready-to-Pour-Produkte, Wodkas, Tequilas, Gin, Brandy, Rum, Bourbons und Liköre. Das Unternehmen bietet seine Produkte überwiegend unter den Marken Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, Gentleman Jack, Herradura, el Jimador, Fords Gin, The Glendronach, Chambord, Coopers' Craft, Diplomático, Benriach, Glenglassaugh und Slane an. Es ist auch am Verkauf gebrauchter Fässer sowie von Großabfüllungen von Whiskey und Wein beteiligt; und an der Bereitstellung von Abfülldienstleistungen im Auftrag. Das Unternehmen bedient Einzelhandelskunden und Verbraucher über Händler und Staatsregierungen; sowie Händler, Großhändler und Provinzregierungen direkt. Es ist in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Australien, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Spanien, Frankreich, Mexiko, Polen, Brasilien, Türkei und international tätig. Brown-Forman Corporation wurde 1870 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Louisville, Kentucky.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Getränke (alkoholisch) | Operative Marge [%] ? | 28,61 |
| Marktkapitalisierung ? | 13.091.397.632 USD | ROIC [%] ? | 13,12 |
| Enterprise Value ? | 15.005.898.415 USD | ROIC/WACC ? | 1,67 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 18,41 | EV/FCFF [TTM] ? | 15,01 |
| KGV [Forward] ? | 16,89 | EV/Sales [TTM] ? | 3,83 |
| KUV [TTM] ? | 3,34 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,77 |
| KBV [TTM] ? | 3,3 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,18 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 10,94 | Cash Ratio - L1 ? | 0,25 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,62 | Quick Ratio - L2 ? | 0,93 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,19 | Current Ratio - L3 ? | 3,24 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,92 USD | Ausschüttungsquote ? | 59,56 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,92 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,24 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 401.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 114,7 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 426.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,32 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 827.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Brown-Forman Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.04.2026 erzielte Brown-Forman Corporation einen Umsatz von 3,9 Mrd. USD (−1,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 715,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 18,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.04.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,9 Mrd. | 4,0 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | 715,0 Mio. | 869,0 Mio. | 1,0 Mrd. | 783,0 Mio. | 838,0 Mio. |
| Brutto Marge | 60,5 % | 58,9 % | 60,5 % | 59,0 % | 60,8 % |
| Operative Marge | 28,2 % | 29,4 % | 27,5 % | 26,7 % | 30,6 % |
| Netto Marge | 18,2 % | 21,9 % | 24,5 % | 18,5 % | 21,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.04.2026 lag der operative Cashflow von Brown-Forman Corporation bei 1,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 107,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 893,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,0 Mrd. | 598,0 Mio. | 647,0 Mio. | 640,0 Mio. | 936,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 107,0 Mio. | 167,0 Mio. | 228,0 Mio. | 183,0 Mio. | 138,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 893,0 Mio. | 431,0 Mio. | 419,0 Mio. | 457,0 Mio. | 798,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 25,5 % | 15,0 % | 15,5 % | 15,1 % | 23,8 % |
| CapEx/Umsatz | 2,7 % | 4,2 % | 5,5 % | 4,3 % | 3,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 22,7 % | 10,8 % | 10,0 % | 10,8 % | 20,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.04.2026 zahlte Brown-Forman Corporation Dividenden in Höhe von 427,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Brown-Forman Corporation im Geschäftsjahr zum 30.04.2026 netto 400,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 427,0 Mio. | 420,0 Mio. | 404,0 Mio. | 378,0 Mio. | 831,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 400,0 Mio. | 0 | 400,0 Mio. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 827,0 Mio. | 420,0 Mio. | 804,0 Mio. | 378,0 Mio. | 831,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 92,6 % | 97,4 % | 191,9 % | 82,7 % | 104,1 % |
Bilanz
Zum 30.04.2026 wies Brown-Forman Corporation eine Bilanzsumme von 7,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 50,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 7,9 Mrd. | 8,1 Mrd. | 8,2 Mrd. | 7,8 Mrd. | 6,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,9 Mrd. | 4,1 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,5 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,0 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 6,2 Mrd. | 6,3 Mrd. | 6,2 Mrd. | 5,8 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 50,9 % | 49,4 % | 43,1 % | 42,0 % | 42,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital