Saul Centers Inc (BFS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 43 US Dollar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 24.717.101 | 0,1 | 0,08 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,56 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +0,15 % | – |
| 1 Jahr | +6,14 % | +6,14 % |
| 3 Jahre | +5,60 % | +1,83 % |
| 5 Jahre | −13,31 % | −2,82 % |
| 10 Jahre | −13,71 % | −1,46 % |
| 20 Jahre | +50,50 % | +2,07 % |
Über Saul Centers Inc
(automatisch übersetzt)
Saul Centers, Inc. ist ein selbstverwalteter, eigenständig verwalteter Equity-REIT. Saul Centers betreibt und verwaltet derzeit ein Immobilienportfolio, das aus 62 Objekten besteht, wozu (a) 59 Gemeinde- und Stadtteil-Einkaufszentren sowie gemischt genutzte Immobilien mit ca. 10,6 Millionen Quadratfuß vermietbarer Fläche gehört und (b) drei nicht betriebene Grundstücke und Entwicklungsflächen. Mehr als 85 % des betrieblichen Immobilienertrags von Saul Centers werden von Objekten im Washington, DC/Baltimore Metropolitan Area erwirtschaftet. Saul Centers, Inc. hat seinen Sitz in Bethesda, Maryland. Saul Centers, Inc. wurde am 10. Juni 1993 gegründet und in Maryland eingetragen.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 42,66 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.019.990.848 USD | ROIC [%] ? | 6,28 |
| Enterprise Value ? | 2.498.083.560 USD | ROIC/WACC ? | 0,76 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 29,97 | EV/FCFF [TTM] ? | -95,27 |
| KGV [Forward] ? | 178,57 | EV/Sales [TTM] ? | 8,27 |
| KUV [TTM] ? | 3,38 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,77 |
| KBV [TTM] ? | 6,45 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 44,97 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,7 | Cash Ratio - L1 ? | 0,04 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 5,2 | Quick Ratio - L2 ? | 0,34 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,57 | Current Ratio - L3 ? | 0,34 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,36 USD | Ausschüttungsquote ? | 1,66 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,36 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 8,16 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -36.585.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 109,38 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 68.595.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,14 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 32.010.000 USD | ||
Kennzahlen von Saul Centers Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Saul Centers Inc einen Umsatz von 291,6 Mio. USD (+8,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 37,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 291,6 Mio. | 268,8 Mio. | 257,2 Mio. | 245,9 Mio. | 239,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 89,5 Mio. | 196,8 Mio. | 190,1 Mio. | 181,3 Mio. | 177,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 119,6 Mio. | 121,2 Mio. | 166,6 Mio. | 65,4 Mio. | 107,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 37,5 Mio. | 50,6 Mio. | 52,7 Mio. | 50,2 Mio. | 37,2 Mio. |
| Brutto Marge | 30,7 % | 73,2 % | 73,9 % | 73,8 % | 74,2 % |
| Operative Marge | 41,0 % | 45,1 % | 64,8 % | 26,6 % | 44,8 % |
| Netto Marge | 12,9 % | 18,8 % | 20,5 % | 20,4 % | 15,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Saul Centers Inc bei 99,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 95,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 3,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 99,8 Mio. | 121,2 Mio. | 117,7 Mio. | 121,2 Mio. | 118,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 95,9 Mio. | 188,9 Mio. | 203,7 Mio. | 19,0 Mio. | 55,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 3,9 Mio. | −67,7 Mio. | −86,0 Mio. | 102,1 Mio. | 62,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 34,2 % | 45,1 % | 45,8 % | 49,3 % | 49,5 % |
| CapEx/Umsatz | 32,9 % | 70,3 % | 79,2 % | 7,7 % | 23,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,3 % | −25,2 % | −33,4 % | 41,5 % | 26,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Saul Centers Inc Dividenden in Höhe von 68,3 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Saul Centers Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 21,8 Mio. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 68,3 Mio. | 68,1 Mio. | 67,9 Mio. | 66,7 Mio. | 62,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −21,8 Mio. | −18,9 Mio. | −334,4 Mio. | −9,5 Mio. | −81,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 46,5 Mio. | 49,2 Mio. | −266,5 Mio. | 57,2 Mio. | −19,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 1.204,0 % | – | – | 56,0 % | −31,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Saul Centers Inc eine Bilanzsumme von 2,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 307,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 15,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 307,8 Mio. | 335,8 Mio. | 348,4 Mio. | 521,8 Mio. | 405,0 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 15,4 % | 17,1 % | 19,0 % | 28,5 % | 25,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | RPT Realty | 34,82 | 1.133.000.704 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 23.76 | 22.17 |
 | Alexanders Inc | 45,63 | 1.268.599.808 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 7.51 | 35.59 |
 | Alexander & Baldwin Holdings Inc | 61,76 | 1.518.725.120 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 23.42 | 23.15 |
 | Netstreit Corp | 62,85 | 1.773.585.024 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 82.86 | 41.67 |
 | Getty Realty Corporation | 70,34 | 1.882.148.992 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 17.1 | 18.62 |
| Inventrust Properties Corp | 68,49 | 2.365.085.952 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 159.63 | 250 |
 | Four Corners Property Trust Inc | 62,61 | 2.432.201.984 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 20.15 | 20.2 |
 | Alpine Income Property Trust, Inc. | 53,26 | 311.529.568 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 33.18 | 91.74 |
 | Tanger Factory Outlet Centers Inc | 73,14 | 4.381.210.624 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 33.62 | 32.05 |
 | Site Centers Corp | 71,03 | 197.307.280 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 1.56 | 55.25 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital