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Inventrust Properties Corp (IVT)

Takani Score ?
68.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
31,03 US Dollar36,915 US Dollar25,975 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
35,5 US Dollar5 0 4 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
77.978.4319,23 7,59

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +3,16 %–
Seit Jahresbeginn +12,59 %–
1 Jahr +16,17 %+16,17 %
3 Jahre +43,97 %+12,92 %
5 Jahre +54,51 %+9,09 %
10 Jahre +167,36 %+10,33 %

Über Inventrust Properties Corp

(automatisch übersetzt)

InvenTrust Properties Corp. ist ein erstklassiger Sun-Belt-REIT für mehrmieterigen, wesentlichen Einzelhandel, der Eigentum besitzt, vermietet, neu entwickelt, erwirbt und verwaltet lebensmittelankerte Nachbarschafts- und Gemeindezentren sowie hochwertige Power Centers, die oft eine Lebensmittelkomponente aufweisen. Das Management verfolgt die Geschäftsstrategie des Unternehmens, indem es Einzelhandelsimmobilien in Sun-Belt-Märkten erwirbt, Einzelhandelsimmobilien opportunistisch veräußert und eine flexible Kapitalstruktur aufrechterhält. Ein vertrauenswürdiger, lokaler Betreiber, der seinen Mieterbeziehungen Immobilienexpertise zuführt, hat IVT sich einen starken Ruf bei Marktteilnehmern über sein Portfolio hinweg aufgebaut. InvenTrust Properties Corp. wurde am 4. Oktober 2004 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in Downers Grove, Illinois.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilienfonds (REIT)Operative Marge [%] ?16,38
Marktkapitalisierung ?2.345.591.296 USDROIC [%] ?3,15
Enterprise Value ?3.349.090.204 USDROIC/WACC ?0,45
Bewertung
KGV [TTM] ?83,56EV/FCFF [TTM] ?19,88
KGV [Forward] ?250EV/Sales [TTM] ?10,21
KUV [TTM] ?7,22EV/EBITDA [TTM] ?15,22
KBV [TTM] ?1,33PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,23Cash Ratio - L1 ?0,61
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,46Quick Ratio - L2 ?1,17
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,35Current Ratio - L3 ?1,17
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,988 USDAusschüttungsquote ?94,1 %
Erwartete Jahresdividende ?1 USDErwartete Dividendenrendite ?3,32 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-488.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?263,35 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?75.876.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,21 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?75.388.000 USD

Kennzahlen von Inventrust Properties Corp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Inventrust Properties Corp einen Umsatz von 299,2 Mio. USD (+9,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 111,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 37,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz299,2 Mio.274,0 Mio.258,7 Mio.236,7 Mio.212,0 Mio.
Brutto Gewinn−42,2 Mio.194,1 Mio.181,0 Mio.163,5 Mio.147,9 Mio.
Operativer Gewinn51,4 Mio.47,0 Mio.35,8 Mio.35,2 Mio.2,8 Mio.
Netto Gewinn111,4 Mio.13,7 Mio.5,3 Mio.52,2 Mio.−5,4 Mio.
Brutto Marge−14,1 %70,9 %70,0 %69,1 %69,8 %
Operative Marge17,2 %17,2 %13,8 %14,9 %1,3 %
Netto Marge37,2 %5,0 %2,0 %22,1 %−2,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Inventrust Properties Corp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Inventrust Properties Corp bei 155,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 44,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 110,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow155,4 Mio.136,9 Mio.129,6 Mio.125,8 Mio.90,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)44,5 Mio.36,1 Mio.35,7 Mio.23,7 Mio.19,4 Mio.
Free Cash Flow110,9 Mio.100,8 Mio.93,9 Mio.102,1 Mio.70,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge51,9 %50,0 %50,1 %53,1 %42,4 %
CapEx/Umsatz14,9 %13,2 %13,8 %10,0 %9,2 %
Free Cash Flow Marge37,1 %36,8 %36,3 %43,1 %33,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Inventrust Properties Corp

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Inventrust Properties Corp Dividenden in Höhe von 72,8 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Inventrust Properties Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 488,0 Tsd. USD zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden72,8 Mio.62,8 Mio.57,5 Mio.55,3 Mio.55,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−488,0 Tsd.2,6 Mio.1,6 Mio.86,7 Mio.103,3 Mio.
Gesamtausschüttung72,4 Mio.65,4 Mio.59,1 Mio.142,0 Mio.158,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF65,3 %64,9 %62,9 %139,1 %225,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Inventrust Properties Corp eine Bilanzsumme von 2,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 64,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,8 Mrd.2,6 Mrd.2,5 Mrd.2,5 Mrd.2,2 Mrd.
Verbindlichkeiten994,4 Mio.875,9 Mio.933,3 Mio.869,1 Mio.640,9 Mio.
Eigenkapital1,8 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.
Investiertes Kapital2,6 Mrd.2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,2 Mrd.159,8 Mio.
Eigenkapitalquote64,3 %66,8 %62,5 %64,9 %71,0 %
Vollständige Bilanz von Inventrust Properties Corp

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