Netstreit Corp (NTST)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 21,197 US Dollar | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 101.527.998 | 11,53 | 5,71 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,39 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +2,94 % | – |
| 1 Jahr | −2,11 % | −2,11 % |
| 3 Jahre | +47,55 % | +13,85 % |
| 5 Jahre | −8,85 % | −1,84 % |
Über Netstreit Corp
(automatisch übersetzt)
NETSTREIT Corp. ist ein intern verwalteter REIT (Real Estate Investment Trust) mit Sitz in Dallas, Texas, der sich auf den Erwerb von Einzelmieter-Netto-Mietobjekten im Einzelhandel landesweit spezialisiert. Das wachsende Portfolio besteht aus hochwertigen Immobilien, die an Mieter mit stabilen Bilanzen vermietet sind und gegen E-Commerce-Verdrängung widerstandsfähig sind. Unter der Führung eines Managementteams erfahrener gewerblicher Immobilien-Führungskräfte ist die Strategie von NETSTREIT darauf ausgerichtet, das hochwertigste Netto-Mietobjekte-Portfolio des Landes zu schaffen, mit dem Ziel, beständige Cashflows und Dividenden für seine Investoren zu generieren. NETSTREIT Corp. wurde 2019 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 34,16 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.749.121.792 USD | ROIC [%] ? | 2,7 |
| Enterprise Value ? | 2.942.706.165 USD | ROIC/WACC ? | 0,27 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 81,71 | EV/FCFF [TTM] ? | -5,18 |
| KGV [Forward] ? | 41,67 | EV/Sales [TTM] ? | 13,12 |
| KUV [TTM] ? | 7,38 | EV/EBITDA [TTM] ? | 16,23 |
| KBV [TTM] ? | 0,88 | PEG [Trailing] ? | 1,44 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,34 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,12 | Cash Ratio - L1 ? | 0,43 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,78 | Quick Ratio - L2 ? | 5,55 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,64 | Current Ratio - L3 ? | 7,06 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,88 USD | Ausschüttungsquote ? | 100,17 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,9 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,15 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 2.082.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 397,14 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 84.372.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,94 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 86.454.000 USD | ||
Kennzahlen von Netstreit Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Netstreit Corp einen Umsatz von 195,0 Mio. USD (+19,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 6,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +42,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 195,0 Mio. | 162,8 Mio. | 131,9 Mio. | 96,3 Mio. | 59,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 175,6 Mio. | 145,0 Mio. | 115,0 Mio. | 83,7 Mio. | 52,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 67,5 Mio. | 48,4 Mio. | 31,2 Mio. | 14,6 Mio. | 7,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 6,9 Mio. | −11,9 Mio. | 6,8 Mio. | 8,1 Mio. | 3,0 Mio. |
| Brutto Marge | 90,0 % | 89,1 % | 87,2 % | 87,0 % | 89,0 % |
| Operative Marge | 34,6 % | 29,7 % | 23,6 % | 15,2 % | 11,9 % |
| Netto Marge | 3,5 % | −7,3 % | 5,2 % | 8,4 % | 5,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Netstreit Corp bei 109,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 52,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 109,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 109,5 Mio. | 90,2 Mio. | 80,2 Mio. | 50,6 Mio. | 31,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 52,0 Tsd. | 8,0 Tsd. | 35,0 Tsd. | 1,2 Mio. | 732,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | 109,5 Mio. | 90,2 Mio. | 80,1 Mio. | 49,4 Mio. | 30,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 56,2 % | 55,4 % | 60,8 % | 52,6 % | 53,2 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,3 % | 1,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 56,1 % | 55,4 % | 60,7 % | 51,3 % | 52,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Netstreit Corp Dividenden in Höhe von 70,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Netstreit Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 753,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 70,6 Mio. | 63,8 Mio. | 51,8 Mio. | 40,0 Mio. | 31,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 753,0 Tsd. | 1,5 Mio. | 688,0 Tsd. | 1,5 Mio. | 504,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 71,3 Mio. | 65,3 Mio. | 52,5 Mio. | 41,4 Mio. | 31,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 65,2 % | 72,5 % | 65,5 % | 83,8 % | 103,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Netstreit Corp eine Bilanzsumme von 2,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 55,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,6 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,2 Mrd. | 921,2 Mio. | 672,8 Mio. | 547,3 Mio. | 278,6 Mio. |
| Eigenkapital | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,0 Mrd. | 779,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 2,6 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 55,5 % | 59,1 % | 65,3 % | 65,7 % | 73,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Getty Realty Corporation | 70,34 | 1.882.148.992 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 17.1 | 18.62 |
 | Alexander & Baldwin Holdings Inc | 61,76 | 1.518.725.120 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 23.42 | 23.15 |
 | Inventrust Properties Corp | 68,49 | 2.365.085.952 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 159.63 | 250 |
 | Four Corners Property Trust Inc | 62,61 | 2.432.201.984 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 20.15 | 20.2 |
| Alexanders Inc | 45,63 | 1.268.599.808 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 7.51 | 35.59 |
 | RPT Realty | 34,82 | 1.133.000.704 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 23.76 | 22.17 |
 | Saul Centers Inc | 60,02 | 1.004.362.816 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 29.51 | 178.57 |
 | Tanger Factory Outlet Centers Inc | 73,14 | 4.381.210.624 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 33.62 | 32.05 |
 | Essential Properties Realty Trust Inc | 72,98 | 5.821.583.360 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 21.65 | 22.78 |
 | Macerich Company | 23,22 | 7.124.983.296 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 1666.67 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital