Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT)

Takani Score

73.1

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
26,73 US Dollar	33,605 US Dollar	24,62 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
33,658 US Dollar	15	3	1	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
216.273.004	8,41	4,55

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+0,72 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−6,86 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−7,54 %	−7,54 %
3 Jahre 27.10.2023	+43,20 %	+12,71 %
5 Jahre 29.10.2021	+11,35 %	+2,17 %

Über Essential Properties Realty Trust Inc

(automatisch übersetzt)

Essential Properties Realty Trust, Inc. ist eine intern verwaltete REIT, die primär freistehende Netto-Mietobjekte erwirbt, besitzt und verwaltet, die langfristig an Unternehmen vermietet werden, die serviceorientierte oder erfahrungsbasierte Geschäftsmodelle betreiben. Zum Stand vom 30. September 2025 bestand das Portfolio des Unternehmens aus 2.266 freistehenden Mietobjekten mit Nettomietverträgen, einer durchschnittlichen gewichteten Mietlaufzeit von 14,4 Jahren und einem gewichteten durchschnittlichen Mietdeckungsverhältnis von 3,6x. Darüber hinaus war zum Stand vom 30. September 2025 das Portfolio des Unternehmens zu 99,8% an Mieter vermietet, die 645 verschiedene Konzepte in 48 Staaten betreiben. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Princeton, New Jersey.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilienfonds (REIT)	Operative Marge [%] ?	58,56
Marktkapitalisierung ?	5.796.288.000 USD	ROIC [%] ?	5,25
Enterprise Value ?	8.799.926.985 USD	ROIC/WACC ?	0,79
Bewertung
KGV [TTM] ?	21,56	EV/FCFF [TTM] ?	-13,18
KGV [Forward] ?	22,78	EV/Sales [TTM] ?	13,77
KUV [TTM] ?	9,07	EV/EBITDA [TTM] ?	15,51
KBV [TTM] ?	1,29	PEG [Trailing] ?	0,5
		PEG [Forward, 2J] ?	8,19
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	3,21	Cash Ratio - L1 ?	0,57
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,6	Quick Ratio - L2 ?	6,5
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,44	Current Ratio - L3 ?	6,13
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	1,26 USD	Ausschüttungsquote ?	62,51 %
Erwartete Jahresdividende ?	1,28 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	4,82 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	-152.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	100,12 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	262.957.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	4,53 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	262.805.000 USD

Kennzahlen von Essential Properties Realty Trust Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Essential Properties Realty Trust Inc einen Umsatz von 561,9 Mio. USD (+25,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 253,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 45,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +27,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	561,9 Mio.	449,6 Mio.	359,6 Mio.	286,5 Mio.	230,2 Mio.
Brutto Gewinn	472,3 Mio.	444,6 Mio.	354,9 Mio.	283,1 Mio.	224,5 Mio.
Operativer Gewinn	362,5 Mio.	278,2 Mio.	242,8 Mio.	175,4 Mio.	134,4 Mio.
Netto Gewinn	253,0 Mio.	203,0 Mio.	190,7 Mio.	134,1 Mio.	95,7 Mio.
Brutto Marge	84,0 %	98,9 %	98,7 %	98,8 %	97,5 %
Operative Marge	64,5 %	61,9 %	67,5 %	61,2 %	58,4 %
Netto Marge	45,0 %	45,2 %	53,0 %	46,8 %	41,6 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Essential Properties Realty Trust Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Essential Properties Realty Trust Inc bei 381,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 381,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	381,1 Mio.	308,5 Mio.	254,6 Mio.	211,0 Mio.	167,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	0	825,8 Mio.	894,6 Mio.	728,7 Mio.	840,0 Mio.
Free Cash Flow	381,1 Mio.	−517,3 Mio.	−640,0 Mio.	−517,7 Mio.	−672,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge	67,8 %	68,6 %	70,8 %	73,7 %	72,7 %
CapEx/Umsatz	0,0 %	183,7 %	248,8 %	254,3 %	364,9 %
Free Cash Flow Marge	67,8 %	−115,0 %	−178,0 %	−180,7 %	−292,2 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Essential Properties Realty Trust Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Essential Properties Realty Trust Inc Dividenden in Höhe von 233,9 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	233,9 Mio.	199,7 Mio.	168,2 Mio.	141,7 Mio.	112,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	3,7 Mio.	−402,9 Mio.	−789,6 Mio.
Gesamtausschüttung	233,9 Mio.	199,7 Mio.	171,9 Mio.	−261,2 Mio.	−677,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	61,4 %	–	–	–	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Essential Properties Realty Trust Inc eine Bilanzsumme von 6,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 61,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	6,9 Mrd.	5,8 Mrd.	4,8 Mrd.	4,0 Mrd.	3,3 Mrd.
Verbindlichkeiten	2,7 Mrd.	2,2 Mrd.	1,8 Mrd.	1,5 Mrd.	1,3 Mrd.
Eigenkapital	4,2 Mrd.	3,6 Mrd.	3,0 Mrd.	2,5 Mrd.	2,0 Mrd.
Investiertes Kapital	6,7 Mrd.	5,7 Mrd.	−20,8 Mio.	85,1 Mio.	22,7 Mio.
Eigenkapitalquote	61,3 %	61,5 %	62,6 %	62,4 %	61,9 %

Vollständige Bilanz von Essential Properties Realty Trust Inc

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Macerich Company	23,22	7.124.983.296 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	-	1666.67
Tanger Factory Outlet Centers Inc	73,14	4.381.210.624 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	33.62	32.05
Brixmor Property	76,03	8.810.304.512 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	20.8	25.19
Four Corners Property Trust Inc	62,61	2.432.201.984 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	20.15	20.2
Inventrust Properties Corp	68,49	2.365.085.952 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	159.63	250
Getty Realty Corporation	70,34	1.882.148.992 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	17.1	18.62
Netstreit Corp	62,85	1.773.585.024 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	82.86	41.67
Alexander & Baldwin Holdings Inc	61,76	1.518.725.120 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	23.42	23.15
Alexanders Inc	45,63	1.268.599.808 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	7.51	35.59
RPT Realty	34,82	1.133.000.704 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	23.76	22.17

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