Macerich Company (MAC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 26,563 US Dollar | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 283.559.375 | 16,56 | 9,85 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,93 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +34,80 % | – |
| 1 Jahr | +48,60 % | +48,60 % |
| 3 Jahre | +181,97 % | +41,28 % |
| 5 Jahre | +67,40 % | +10,85 % |
| 10 Jahre | −41,08 % | −5,15 % |
| 20 Jahre | −6,80 % | −0,35 % |
Über Macerich Company
(automatisch übersetzt)
Die Macerich Company ist ein vollständig integrierter, eigenständig verwalteter Real Estate Investment Trust (REIT). Als führender Eigentümer, Betreiber und Entwickler hochwertiger Einzelhandelsimmobilien in dicht besiedelten und attraktiven Märkten in den USA konzentriert sich Macerich' Portfolio auf Kalifornien, den Pacific Northwest, Phoenix/Scottsdale und die Metropolregion von New York bis Washington, D.C. Korridor. Bei der Entwicklung und Bewirtschaftung von Immobilien, die als Gemeinschaftsanker dienen, besitzt Macerich derzeit etwa 41 million square feet an Immobilien, die hauptsächlich aus Beteiligungen an 39 Einzelhandelszentren bestehen. Die Macerich Company wurde 1964 in Maryland gegründet und hat ihren Sitz in Santa Monica, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 9,71 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.036.474.368 USD | ROIC [%] ? | 1,63 |
| Enterprise Value ? | 11.532.442.906 USD | ROIC/WACC ? | 0,13 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 2.257,16 |
| KGV [Forward] ? | 1.666,67 | EV/Sales [TTM] ? | 11,46 |
| KUV [TTM] ? | 6,85 | EV/EBITDA [TTM] ? | 25,2 |
| KBV [TTM] ? | 2,42 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 4,8 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,38 | Cash Ratio - L1 ? | 0,04 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,12 | Quick Ratio - L2 ? | 0,09 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,74 | Current Ratio - L3 ? | 0,09 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,68 USD | Ausschüttungsquote ? | 133,33 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,68 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,85 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -101.659.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -80,47 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 238.403.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,94 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 136.744.000 USD | ||
Kennzahlen von Macerich Company
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Macerich Company einen Umsatz von 1,0 Mrd. USD (+10,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −197,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −19,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,0 Mrd. | 918,2 Mio. | 884,1 Mio. | 859,2 Mio. | 847,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 387,5 Mio. | 487,9 Mio. | 489,2 Mio. | 468,8 Mio. | 466,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 167,8 Mio. | 165,0 Mio. | 177,6 Mio. | 150,0 Mio. | 125,4 Mio. |
| Netto Gewinn | −197,1 Mio. | −194,1 Mio. | −274,1 Mio. | −66,1 Mio. | 14,3 Mio. |
| Brutto Marge | 38,2 % | 53,1 % | 55,3 % | 54,6 % | 55,1 % |
| Operative Marge | 16,5 % | 18,0 % | 20,1 % | 17,5 % | 14,8 % |
| Netto Marge | −19,4 % | −21,1 % | −31,0 % | −7,7 % | 1,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Macerich Company bei 321,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 333,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei −11,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 321,6 Mio. | 283,4 Mio. | 295,5 Mio. | 337,5 Mio. | 286,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 333,3 Mio. | 167,6 Mio. | 152,5 Mio. | 94,8 Mio. | 108,2 Mio. |
| Free Cash Flow | −11,7 Mio. | 115,8 Mio. | 143,0 Mio. | 242,7 Mio. | 178,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 31,7 % | 30,9 % | 33,4 % | 39,3 % | 33,8 % |
| CapEx/Umsatz | 32,8 % | 18,3 % | 17,3 % | 11,0 % | 12,8 % |
| Free Cash Flow Marge | −1,2 % | 12,6 % | 16,2 % | 28,3 % | 21,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Macerich Company Dividenden in Höhe von 188,2 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Macerich Company im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 53,3 Mio. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 188,2 Mio. | 161,3 Mio. | 159,3 Mio. | 186,3 Mio. | 143,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −53,3 Mio. | −657,0 Mio. | 583,0 Tsd. | 183,0 Tsd. | −520,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 135,0 Mio. | −495,7 Mio. | 159,9 Mio. | 186,5 Mio. | −376,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | −428,1 % | 111,8 % | 76,8 % | −211,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Macerich Company eine Bilanzsumme von 8,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 29,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 8,3 Mrd. | 8,5 Mrd. | 7,4 Mrd. | 8,1 Mrd. | 8,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,8 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,0 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,4 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 7,6 Mrd. | 7,7 Mrd. | 6,7 Mrd. | 6,8 Mrd. | 7,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 29,5 % | 32,5 % | 32,9 % | 36,4 % | 38,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Essential Properties Realty Trust Inc | 72,98 | 5.821.583.360 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 21.65 | 22.78 |
 | Brixmor Property | 76,03 | 8.810.304.512 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 20.8 | 25.19 |
 | Tanger Factory Outlet Centers Inc | 73,14 | 4.381.210.624 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 33.62 | 32.05 |
 | Four Corners Property Trust Inc | 62,61 | 2.432.201.984 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 20.15 | 20.2 |
 | Inventrust Properties Corp | 68,49 | 2.365.085.952 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 159.63 | 250 |
 | Getty Realty Corporation | 70,34 | 1.882.148.992 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 17.1 | 18.62 |
 | Netstreit Corp | 62,85 | 1.773.585.024 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 82.86 | 41.67 |
 | Alexander & Baldwin Holdings Inc | 61,76 | 1.518.725.120 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 23.42 | 23.15 |
| Alexanders Inc | 45,63 | 1.268.599.808 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 7.51 | 35.59 |
 | RPT Realty | 34,82 | 1.133.000.704 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 23.76 | 22.17 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital