Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)

Takani Score

53.3

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
16,55 US Dollar	21,618 US Dollar	13,458 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
19,9 US Dollar	6	2	3	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
17.935.407	3,12	3,04

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+2,16 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+3,83 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+21,70 %	+21,70 %
3 Jahre 27.10.2023	+39,73 %	+11,80 %
5 Jahre 29.10.2021	+24,06 %	+4,41 %

Über Alpine Income Property Trust, Inc.

(automatisch übersetzt)

Alpine Income Property Trust, Inc. ist ein börsennotierter Real Estate Investment Trust. Das Unternehmen strebt danach, attraktive risikoadjustierte Renditen und verlässliche Bardividenden zu liefern, indem es in, besitzt und betreibt ein Portfolio von Einzelmieter-Nettovermieteten gewerblichen Einkommensimmobilien investiert, die überwiegend an hochwertige börsennotierte und bonitätsbewertete Mieter vermietet sind. Das Unternehmen ergänzt sein Portfolio von Einkommensimmobilien zudem strategisch durch Investitionen in ein ausgewähltes Portfolio gewerblicher Kreditinvestitionen, die darauf abzielen, eine attraktive risikoadjustierte Rendite zu liefern. Alpine Income Property Trust, Inc. wurde am 19. August 2019 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in Winter Park, Florida.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilienfonds (REIT)	Operative Marge [%] ?	42,44
Marktkapitalisierung ?	310.380.032 USD	ROIC [%] ?	4,12
Enterprise Value ?	686.876.717 USD	ROIC/WACC ?	0,37
Bewertung
KGV [TTM] ?	33,06	EV/FCFF [TTM] ?	-9,96
KGV [Forward] ?	91,74	EV/Sales [TTM] ?	9,07
KUV [TTM] ?	4,1	EV/EBITDA [TTM] ?	11,79
KBV [TTM] ?	0,84	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 2J] ?	0,94
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	0,82	Cash Ratio - L1 ?	0,33
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,41	Quick Ratio - L2 ?	0,54
Verschuldungsgrad [Markt] ?	1,27	Current Ratio - L3 ?	0,33
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	1,205 USD	Ausschüttungsquote ?	106,64 %
Erwartete Jahresdividende ?	1,21 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	7,38 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	-71.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	222,15 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	25.285.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	8,12 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	25.214.000 USD

Kennzahlen von Alpine Income Property Trust, Inc.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Alpine Income Property Trust, Inc. einen Umsatz von 60,5 Mio. USD (+15,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −2,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −4,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +25,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	60,5 Mio.	52,2 Mio.	45,6 Mio.	45,2 Mio.	30,1 Mio.
Brutto Gewinn	−6,6 Mio.	40,2 Mio.	38,8 Mio.	35,9 Mio.	23,3 Mio.
Operativer Gewinn	18,5 Mio.	14,0 Mio.	13,1 Mio.	43,5 Mio.	15,2 Mio.
Netto Gewinn	−2,7 Mio.	2,1 Mio.	2,9 Mio.	29,7 Mio.	10,0 Mio.
Brutto Marge	−10,9 %	77,0 %	84,9 %	79,5 %	77,2 %
Operative Marge	30,5 %	26,8 %	28,8 %	96,2 %	50,3 %
Netto Marge	−4,4 %	4,0 %	6,4 %	65,8 %	33,1 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Alpine Income Property Trust, Inc.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Alpine Income Property Trust, Inc. bei 25,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 108,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei −82,8 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	25,8 Mio.	25,6 Mio.	25,6 Mio.	24,7 Mio.	17,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	108,5 Mio.	74,5 Mio.	84,5 Mio.	189,1 Mio.	223,4 Mio.
Free Cash Flow	−82,8 Mio.	−48,9 Mio.	−58,9 Mio.	−164,5 Mio.	−206,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge	42,5 %	49,0 %	56,0 %	54,6 %	57,1 %
CapEx/Umsatz	179,3 %	142,7 %	185,1 %	418,6 %	741,6 %
Free Cash Flow Marge	−136,8 %	−93,7 %	−129,0 %	−364,0 %	−684,5 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Alpine Income Property Trust, Inc.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Alpine Income Property Trust, Inc. Dividenden in Höhe von 18,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Alpine Income Property Trust, Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 8,8 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	18,3 Mio.	16,8 Mio.	15,3 Mio.	15,1 Mio.	12,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	8,8 Mio.	775,0 Tsd.	14,6 Mio.	365,0 Tsd.	−294,6 Mio.
Gesamtausschüttung	27,1 Mio.	17,6 Mio.	29,9 Mio.	15,5 Mio.	−282,5 Mio.

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Alpine Income Property Trust, Inc. eine Bilanzsumme von 694,5 Mio. USD und ein Eigenkapital von 279,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	694,5 Mio.	581,5 Mio.	539,7 Mio.	539,7 Mio.	505,5 Mio.
Verbindlichkeiten	414,6 Mio.	328,5 Mio.	288,9 Mio.	278,1 Mio.	277,6 Mio.
Eigenkapital	279,9 Mio.	253,0 Mio.	250,7 Mio.	261,6 Mio.	227,9 Mio.
Investiertes Kapital	669,5 Mio.	560,9 Mio.	517,8 Mio.	511,8 Mio.	490,2 Mio.
Eigenkapitalquote	40,3 %	43,5 %	46,5 %	48,5 %	45,1 %

Vollständige Bilanz von Alpine Income Property Trust, Inc.

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Site Centers Corp	71,03	197.307.280 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	1.56	55.25
Saul Centers Inc	60,02	1.004.362.816 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	29.51	178.57
RPT Realty	34,82	1.133.000.704 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	23.76	22.17
Alexanders Inc	45,63	1.268.599.808 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	7.51	35.59
Alexander & Baldwin Holdings Inc	61,76	1.518.725.120 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	23.42	23.15
Netstreit Corp	62,85	1.773.585.024 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	82.86	41.67
Getty Realty Corporation	70,34	1.882.148.992 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	17.1	18.62
Inventrust Properties Corp	68,49	2.365.085.952 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	159.63	250
Four Corners Property Trust Inc	62,61	2.432.201.984 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	20.15	20.2
Tanger Factory Outlet Centers Inc	73,14	4.381.210.624 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	33.62	32.05

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