Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A (BRSR6)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −3,61 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −13,74 % | – |
| 1 Jahr | +3,72 % | +3,72 % |
| 3 Jahre | +48,61 % | +14,12 % |
| 5 Jahre | +78,76 % | +12,32 % |
| 10 Jahre | +98,41 % | +7,09 % |
Über Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
(automatisch übersetzt)
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., eine Universalbank, bietet eine Reihe von Bankprodukten und -dienstleistungen, hauptsächlich in Brasilien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Einzelhandelsbankgeschäften, Kreditvergabe, Finanzierung und Investitionen, Hypothekendarlehen, Entwicklung, Leasingportfolio und Devisengeschäften. Es bietet auch Wertpapiermaklerdienste, Konsortialgruppen, Lösungen für die Zahlungsbranche, Versicherungen sowie Produkte für Pensionspläne und Sparbriefe. Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. wurde 1928 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Porto Alegre, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 7,54 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.324.847.616 BRL | ROIC [%] ? | 40,04 |
| Enterprise Value ? | 34.800.865.280 BRL | ROIC/WACC ? | 3,74 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 3,25 | EV/FCFF [TTM] ? | 2,54 |
| KGV [Forward] ? | 3,58 | EV/Sales [TTM] ? | 1,88 |
| KUV [TTM] ? | 0,73 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,47 | PEG [Trailing] ? | 0,17 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,53 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,13 | Cash Ratio - L1 ? | 0,21 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,93 | Quick Ratio - L2 ? | 0,21 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,01 | Current Ratio - L3 ? | 0,21 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,686 BRL | Ausschüttungsquote ? | 18,32 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,88 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,76 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 59,55 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 918.998.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 17,26 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 918.998.000 BRL | ||
Kennzahlen von Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A einen Umsatz von 23,7 Mrd. BRL (+267,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,7 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 7,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +25,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 23,7 Mrd. | 6,5 Mrd. | 6,4 Mrd. | 7,2 Mrd. | 7,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 7,5 Mrd. | 8,4 Mrd. | 8,1 Mrd. | 7,2 Mrd. | 7,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,0 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 8,9 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,7 Mrd. | 915,6 Mio. | 870,1 Mio. | 841,8 Mio. | 948,5 Mio. |
| Brutto Marge | 31,6 % | 130,6 % | 127,5 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 8,5 % | 19,3 % | 19,1 % | 123,9 % | 17,1 % |
| Netto Marge | 7,2 % | 14,2 % | 13,7 % | 11,7 % | 13,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A bei 15,1 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 291,0 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 14,8 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 15,1 Mrd. | 11,7 Mrd. | 6,1 Mrd. | 861,9 Mio. | 3,7 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 291,0 Mio. | 176,1 Mio. | 155,4 Mio. | 220,8 Mio. | 221,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 14,8 Mrd. | 11,5 Mrd. | 5,9 Mrd. | 641,1 Mio. | 3,4 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 63,6 % | 181,4 % | 95,3 % | 12,0 % | 50,9 % |
| CapEx/Umsatz | 1,2 % | 2,7 % | 2,4 % | 3,1 % | 3,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 62,4 % | 178,7 % | 92,8 % | 8,9 % | 47,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A Dividenden in Höhe von 36,0 Mio. BRL.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 36,0 Mio. | 406,9 Mio. | 14,8 Mio. | 15,0 Mio. | 23,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 36,0 Mio. | 406,9 Mio. | 14,8 Mio. | 15,0 Mio. | 23,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,2 % | 3,5 % | 0,3 % | 2,3 % | 0,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A eine Bilanzsumme von 163,9 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 11,5 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 7,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 163,9 Mrd. | 147,4 Mrd. | 125,7 Mrd. | 113,7 Mrd. | 104,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 152,4 Mrd. | 137,0 Mrd. | 115,8 Mrd. | 104,1 Mrd. | 95,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 11,5 Mrd. | 10,4 Mrd. | 9,9 Mrd. | 9,5 Mrd. | 9,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −304,1 Mio. | 27,1 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 7,0 % | 7,1 % | 7,8 % | 8,4 % | 8,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Banco ABC Brasil S.A | 38,96 | 1.165.655.419,756 USD | Bank (Großbanken) | Brasilien | 5.61 | 4.81 |
 | Banco Pan S.A | 28,47 | 3.139.524.113,51 USD | Bank (Großbanken) | Brasilien | - | 6.54 |
 | Banco do Brasil S.A. | 35,21 | 18.557.318.221,332 USD | Bank (Großbanken) | Brasilien | 8.05 | 4.61 |
 | Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | 51,34 | 1.955.904.640 USD | Bank (Großbanken) | Brasilien | 6.82 | 10.79 |
 | Banco Santander Brasil SA ADR | 24,32 | 18.120.216.576 USD | Bank (Großbanken) | Brasilien | 14.67 | 5.98 |
 | Banco Bradesco S/A ADR | 32,8 | 30.844.557.312 USD | Bank (Großbanken) | Brasilien | 6.13 | 6.02 |
 | Nu Holdings Ltd | 59,99 | 59.900.538.880 USD | Bank (Großbanken) | Brasilien | 16.99 | 13.68 |
 | First Community Bancshares Inc | 44,96 | 897.295.104 USD | Bank (Großbanken) | USA | 14.97 | 8.53 |
 | PacWest Bancorp | 41,56 | 904.521.024 USD | Bank (Großbanken) | USA | - | 5.86 |
 | Great Southern Bancorp Inc | 40,84 | 887.819.904 USD | Bank (Großbanken) | USA | 14.24 | 12.12 |
Brasilien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital