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Banco do Brasil S.A. (BBAS3)

Takani Score ?
35.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
16,46 Real27,363 Real16,34 Real
Analysten Konsens
24,054 Real
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
5.708.922.664

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,97 %–
Seit Jahresbeginn −23,05 %–
1 Jahr −20,09 %−20,09 %
3 Jahre −18,56 %−6,61 %
5 Jahre +72,48 %+11,52 %
10 Jahre +118,51 %+8,13 %
20 Jahre +564,89 %+9,94 %

Über Banco do Brasil S.A.

(automatisch übersetzt)

Banco do Brasil S.A., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet Bankprodukte und -dienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und den öffentlichen Sektor in Brasilien und international an. Das Unternehmen arbeitet über die Segmente Banking, Investments, Fondsmanagement, Versicherung (einschließlich Lebensversicherung, private Pensionsfonds und Kapitalisierung) und Elektronische Zahlung. Das Banking-Segment bietet verschiedene Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Einlagen, Krediten und weiteren Dienstleistungen für Privatkunden, Großkunden und den öffentlichen Sektor. Dieses Segment betreibt auch Geschäfte mit Mikrounternehmern und weitere Aktivitäten über Bankkorrespondenten. Das Investments-Segment befasst sich mit der Strukturierung und dem Vertrieb von Schuld- und Eigenkapitalinstrumenten in Primär- und Sekundärmärkten; und der Erbringung von Finanzdienstleistungen. Das Fondsmanagement-Segment ist beteiligt am Kauf, Verkauf und Verwahrung von Wertpapieren sowie dem Portfoliomanagement; und der Strukturierung, Organisation und Verwaltung von Investmentfonds und Anlageclubs. Das Versicherungssegment bietet Lebens-, Sach- und Kraftfahrtversicherung sowie private Renten- und Kapitalisierungspläne. Das Segment Elektronische Zahlung des Unternehmens bietet Erfassung, Übermittlung, Verarbeitung und finanzielle Abwicklung von elektronischen Zahlungsverkehrstransaktionen. Sein anderes Segment betreibt die Bereitstellung von Kreditrückgewinnung und Konsortialverwaltungsdienstleistungen. Dieses Segment ist zudem an der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf, der Vermietung und Integration von digitalen elektronischen Systemen, Peripheriegeräten, Programmen, Eingaben und Computerzubehör beteiligt. Das Unternehmen wurde im Jahr 1808 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brasília, Brasilien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?0,79
Marktkapitalisierung ?95.852.822.528 BRLROIC [%] ?71,23
Enterprise Value ?880.988.717.056 BRLROIC/WACC ?5,83
Bewertung
KGV [TTM] ?7,53EV/FCFF [TTM] ?3,53
KGV [Forward] ?4,61EV/Sales [TTM] ?2,23
KUV [TTM] ?1,28EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?0,53PEG [Trailing] ?1,08
PEG [Forward, 5J] ?0,3
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,03Cash Ratio - L1 ?0,2
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,86Quick Ratio - L2 ?0,21
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,71Current Ratio - L3 ?0,21
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,645 BRLAusschüttungsquote ?19,09 %
Erwartete Jahresdividende ?0,14 BRLErwartete Dividendenrendite ?0,82 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?67,65 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?8.656.750.000 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?9,03 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?8.656.750.000 BRL

Kennzahlen von Banco do Brasil S.A.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Banco do Brasil S.A. einen Umsatz von 365,6 Mrd. BRL (+17,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 17,8 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 4,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz365,6 Mrd.310,8 Mrd.302,2 Mrd.281,7 Mrd.168,7 Mrd.
Brutto Gewinn147,1 Mrd.141,8 Mrd.125,5 Mrd.123,2 Mrd.99,8 Mrd.
Operativer Gewinn5,6 Mrd.27,7 Mrd.41,1 Mrd.47,1 Mrd.28,3 Mrd.
Netto Gewinn17,8 Mrd.35,4 Mrd.33,8 Mrd.31,1 Mrd.19,7 Mrd.
Brutto Marge40,2 %45,6 %41,5 %43,8 %59,1 %
Operative Marge1,5 %8,9 %13,6 %16,7 %16,8 %
Netto Marge4,9 %11,4 %11,2 %11,0 %11,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Banco do Brasil S.A.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Banco do Brasil S.A. bei 159,3 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 7,4 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 151,9 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow159,3 Mrd.127,2 Mrd.16,7 Mrd.64,7 Mrd.−46,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)7,4 Mrd.5,7 Mrd.5,0 Mrd.6,6 Mrd.4,9 Mrd.
Free Cash Flow151,9 Mrd.121,5 Mrd.11,7 Mrd.58,1 Mrd.−51,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge43,6 %40,9 %5,5 %23,0 %−27,4 %
CapEx/Umsatz2,0 %1,8 %1,7 %2,3 %2,9 %
Free Cash Flow Marge41,5 %39,1 %3,9 %20,6 %−30,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Banco do Brasil S.A.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Banco do Brasil S.A. Dividenden in Höhe von 6,7 Mrd. BRL.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden6,7 Mrd.14,8 Mrd.13,0 Mrd.11,8 Mrd.6,5 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung6,7 Mrd.14,8 Mrd.13,0 Mrd.11,8 Mrd.6,5 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF4,4 %12,2 %110,7 %20,3 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Banco do Brasil S.A. eine Bilanzsumme von 2,5 Bio. BRL und ein Eigenkapital von 189,2 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 7,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme2,5 Bio.2,4 Bio.2,1 Bio.2,0 Bio.1,9 Bio.
Verbindlichkeiten2,3 Bio.2,2 Bio.2,0 Bio.1,9 Bio.1,8 Bio.
Eigenkapital189,2 Mrd.179,6 Mrd.169,2 Mrd.160,3 Mrd.142,0 Mrd.
Investiertes Kapital151,8 Mrd.−224,5 Mrd.−311,1 Mrd.188,5 Mrd.222,8 Mrd.
Eigenkapitalquote7,7 %7,5 %7,9 %7,9 %7,4 %
Vollständige Bilanz von Banco do Brasil S.A.

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1.041.035.625,042 USDBank (Großbanken) Brasilien3.393.58
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30.844.557.312 USDBank (Großbanken) Brasilien6.136.02
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59,99
59.900.538.880 USDBank (Großbanken) Brasilien16.9913.68
Itau Unibanco Banco Holding SA logoItau Unibanco Banco Holding SA
50,57
84.538.941.440 USDBank (Großbanken) Brasilien9.838.23
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares logoInter & Co. Inc. Class A Common Shares
51,34
1.955.904.640 USDBank (Großbanken) Brasilien6.8210.79
Credit Agricole SA logoCredit Agricole SA
58,41
51.460.650.146,529 USDBank (Großbanken) Frankreich7.76.27
DnB ASA logoDnB ASA
55,57
49.912.471.117,824 USDBank (Großbanken) Norwegen11.9811

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