Banco Bradesco SA ADR (BBD)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 4,371 US Dollar | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 5.579.467.604 | 0,25 | 0,33 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −3,66 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −15,85 % | – |
| 1 Jahr | −18,55 % | −18,55 % |
| 3 Jahre | +21,03 % | +6,57 % |
| 5 Jahre | +21,27 % | +3,93 % |
| 10 Jahre | −14,50 % | −1,55 % |
| 20 Jahre | +120,82 % | +4,04 % |
Über Banco Bradesco SA ADR
(automatisch übersetzt)
Banco Bradesco S.A. und seine Tochtergesellschaften bieten verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen in Brasilien und international an. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten, Banking und Versicherung. Es betreibt Bankgeschäfte, einschließlich Investment-, nationalen, internationalen und Privatbanking sowie Investmentfondsverwaltung, Konsortialverwaltung, Middle-Market-Aktivitäten und Firmenaktivitäten sowie Leasing. Das Unternehmen bietet auch Retail-Banking-Produkte an, wie Sichteinlagen, Spareinlagen und Termineinlagen, sowie Investmentfonds, Devisengeschäft und verschiedene Darlehen und Vorschüsse, die Überziehungskredite, Kreditkarten und Darlehen mit Ratenzahlungen umfassen; sowie Fondsverwaltung und Treasury-Dienste, Corporate Finance und Absicherungs- und Finanztransaktionen, die Working-Capital-Finanzierung einschließen. Darüber hinaus bietet es Versicherungsprodukte wie Leben, Rente, Kranken- und Nicht-Lebensversicherung sowie damit verbundene Versicherungsaktivitäten, Zusatzrentenvorsorgepläne und Kapitalisierungsscheine. Weiterhin bietet das Unternehmen Karten, Konsortien, Servicepakete und Gebühren, Auktionen, Schuldenumschuldung und Konten; und verschiedene Dienstleistungen, die zugehörige Transaktionen und Anfragen, Profil und Hilfe, Käufe und Vorteile sowie Berechtigungen umfassen. Es bedient Privatpersonen, Unternehmen und Geschäftskunden. Das Unternehmen wurde im Jahr 1943 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osasco, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 7,7 |
| Marktkapitalisierung ? | 30.509.291.520 USD | ROIC [%] ? | 28,69 |
| Enterprise Value ? | 564.268.105.728 USD | ROIC/WACC ? | 4,13 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 6,07 | EV/FCFF [TTM] ? | 2,3 |
| KGV [Forward] ? | 6,35 | EV/Sales [TTM] ? | 3,56 |
| KUV [TTM] ? | 0,32 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,89 | PEG [Trailing] ? | 0,66 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,35 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,11 | Cash Ratio - L1 ? | 0,58 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 4,45 | Quick Ratio - L2 ? | 0,59 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 26,02 | Current Ratio - L3 ? | 0,58 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,331 USD | Ausschüttungsquote ? | 13,48 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,23 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 8,53 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 342.231.309 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 60,15 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 15.371.240.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 51,5 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 15.713.471.309 USD | ||
Kennzahlen von Banco Bradesco SA ADR
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Banco Bradesco SA ADR einen Umsatz von 311,7 Mrd. USD (+24,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 24,5 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 311,7 Mrd. | 249,6 Mrd. | 254,7 Mrd. | 239,6 Mrd. | 157,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 89,1 Mrd. | 78,7 Mrd. | 68,2 Mrd. | 82,5 Mrd. | 93,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 21,0 Mrd. | 16,9 Mrd. | 10,2 Mrd. | 24,6 Mrd. | 32,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 24,5 Mrd. | 19,1 Mrd. | 15,1 Mrd. | 21,2 Mrd. | 23,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 28,6 % | 31,5 % | 26,8 % | 34,4 % | 59,1 % |
| Operative Marge | 6,7 % | 6,8 % | 4,0 % | 10,3 % | 20,9 % |
| Netto Marge | 7,9 % | 7,6 % | 5,9 % | 8,9 % | 14,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Banco Bradesco SA ADR bei 263,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 5,0 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 258,0 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 263,1 Mrd. | −91,3 Mrd. | −177,6 Mio. | 49,8 Mrd. | −102,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 5,0 Mrd. | 2,3 Mrd. | 9,1 Mrd. | 9,4 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Free Cash Flow | 258,0 Mrd. | −93,6 Mrd. | −9,3 Mrd. | 40,4 Mrd. | −106,4 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 84,4 % | −36,6 % | −0,1 % | 20,8 % | −64,7 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 0,9 % | 3,6 % | 3,9 % | 2,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 82,8 % | −37,5 % | −3,7 % | 16,8 % | −67,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Banco Bradesco SA ADR Dividenden in Höhe von 11,8 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Banco Bradesco SA ADR im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 222,6 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 11,8 Mrd. | 6,5 Mrd. | 8,9 Mrd. | 3,7 Mrd. | 9,9 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 222,6 Mio. | 568,7 Mio. | 0 | 224,4 Mio. | 666,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 12,1 Mrd. | 7,1 Mrd. | 8,9 Mrd. | 3,9 Mrd. | 10,6 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 4,7 % | – | – | 9,6 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Banco Bradesco SA ADR eine Bilanzsumme von 2,3 Bio. USD und ein Eigenkapital von 178,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 7,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,3 Bio. | 2,1 Bio. | 1,9 Bio. | 1,8 Bio. | 1,7 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 2,2 Bio. | 1,9 Bio. | 1,8 Bio. | 1,6 Bio. | 239,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 178,4 Mrd. | 168,4 Mrd. | 167,0 Mrd. | 158,7 Mrd. | 1,4 Bio. |
| Investiertes Kapital | 717,3 Mrd. | 381,1 Mrd. | 324,1 Mrd. | 218,7 Mrd. | 1,7 Bio. |
| Eigenkapitalquote | 7,7 % | 8,1 % | 8,7 % | 8,8 % | 85,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
![]() | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
![]() | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
![]() | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
![]() | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
![]() | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
![]() | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
![]() | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 | |
![]() | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








