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Banco Bradesco SA ADR (BBD)

Takani Score ?
33.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
2,63 US Dollar4,499 US Dollar2,61 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
4,371 US Dollar1 2 3 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
5.579.467.6040,25 0,33

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −3,66 %–
Seit Jahresbeginn −15,85 %–
1 Jahr −18,55 %−18,55 %
3 Jahre +21,03 %+6,57 %
5 Jahre +21,27 %+3,93 %
10 Jahre −14,50 %−1,55 %
20 Jahre +120,82 %+4,04 %

Über Banco Bradesco SA ADR

(automatisch übersetzt)

Banco Bradesco S.A. und seine Tochtergesellschaften bieten verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen in Brasilien und international an. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten, Banking und Versicherung. Es betreibt Bankgeschäfte, einschließlich Investment-, nationalen, internationalen und Privatbanking sowie Investmentfondsverwaltung, Konsortialverwaltung, Middle-Market-Aktivitäten und Firmenaktivitäten sowie Leasing. Das Unternehmen bietet auch Retail-Banking-Produkte an, wie Sichteinlagen, Spareinlagen und Termineinlagen, sowie Investmentfonds, Devisengeschäft und verschiedene Darlehen und Vorschüsse, die Überziehungskredite, Kreditkarten und Darlehen mit Ratenzahlungen umfassen; sowie Fondsverwaltung und Treasury-Dienste, Corporate Finance und Absicherungs- und Finanztransaktionen, die Working-Capital-Finanzierung einschließen. Darüber hinaus bietet es Versicherungsprodukte wie Leben, Rente, Kranken- und Nicht-Lebensversicherung sowie damit verbundene Versicherungsaktivitäten, Zusatzrentenvorsorgepläne und Kapitalisierungsscheine. Weiterhin bietet das Unternehmen Karten, Konsortien, Servicepakete und Gebühren, Auktionen, Schuldenumschuldung und Konten; und verschiedene Dienstleistungen, die zugehörige Transaktionen und Anfragen, Profil und Hilfe, Käufe und Vorteile sowie Berechtigungen umfassen. Es bedient Privatpersonen, Unternehmen und Geschäftskunden. Das Unternehmen wurde im Jahr 1943 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osasco, Brasilien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?7,7
Marktkapitalisierung ?30.509.291.520 USDROIC [%] ?28,69
Enterprise Value ?564.268.105.728 USDROIC/WACC ?4,13
Bewertung
KGV [TTM] ?6,07EV/FCFF [TTM] ?2,3
KGV [Forward] ?6,35EV/Sales [TTM] ?3,56
KUV [TTM] ?0,32EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?0,89PEG [Trailing] ?0,66
PEG [Forward, 5J] ?1,35
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,11Cash Ratio - L1 ?0,58
Verschuldungsgrad [Buch] ?4,45Quick Ratio - L2 ?0,59
Verschuldungsgrad [Markt] ?26,02Current Ratio - L3 ?0,58
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,331 USDAusschüttungsquote ?13,48 %
Erwartete Jahresdividende ?0,23 USDErwartete Dividendenrendite ?8,53 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?342.231.309 USDEffektive Ausschüttungsquote ?60,15 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?15.371.240.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?51,5 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?15.713.471.309 USD

Kennzahlen von Banco Bradesco SA ADR

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Banco Bradesco SA ADR einen Umsatz von 311,7 Mrd. USD (+24,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 24,5 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz311,7 Mrd.249,6 Mrd.254,7 Mrd.239,6 Mrd.157,5 Mrd.
Brutto Gewinn89,1 Mrd.78,7 Mrd.68,2 Mrd.82,5 Mrd.93,1 Mrd.
Operativer Gewinn21,0 Mrd.16,9 Mrd.10,2 Mrd.24,6 Mrd.32,9 Mrd.
Netto Gewinn24,5 Mrd.19,1 Mrd.15,1 Mrd.21,2 Mrd.23,2 Mrd.
Brutto Marge28,6 %31,5 %26,8 %34,4 %59,1 %
Operative Marge6,7 %6,8 %4,0 %10,3 %20,9 %
Netto Marge7,9 %7,6 %5,9 %8,9 %14,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Banco Bradesco SA ADR

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Banco Bradesco SA ADR bei 263,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 5,0 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 258,0 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow263,1 Mrd.−91,3 Mrd.−177,6 Mio.49,8 Mrd.−102,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)5,0 Mrd.2,3 Mrd.9,1 Mrd.9,4 Mrd.4,4 Mrd.
Free Cash Flow258,0 Mrd.−93,6 Mrd.−9,3 Mrd.40,4 Mrd.−106,4 Mrd.
Operative Cash Flow Marge84,4 %−36,6 %−0,1 %20,8 %−64,7 %
CapEx/Umsatz1,6 %0,9 %3,6 %3,9 %2,8 %
Free Cash Flow Marge82,8 %−37,5 %−3,7 %16,8 %−67,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Banco Bradesco SA ADR

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Banco Bradesco SA ADR Dividenden in Höhe von 11,8 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Banco Bradesco SA ADR im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 222,6 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden11,8 Mrd.6,5 Mrd.8,9 Mrd.3,7 Mrd.9,9 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe222,6 Mio.568,7 Mio.0224,4 Mio.666,7 Mio.
Gesamtausschüttung12,1 Mrd.7,1 Mrd.8,9 Mrd.3,9 Mrd.10,6 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF4,7 %––9,6 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Banco Bradesco SA ADR eine Bilanzsumme von 2,3 Bio. USD und ein Eigenkapital von 178,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 7,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,3 Bio.2,1 Bio.1,9 Bio.1,8 Bio.1,7 Bio.
Verbindlichkeiten2,2 Bio.1,9 Bio.1,8 Bio.1,6 Bio.239,1 Mrd.
Eigenkapital178,4 Mrd.168,4 Mrd.167,0 Mrd.158,7 Mrd.1,4 Bio.
Investiertes Kapital717,3 Mrd.381,1 Mrd.324,1 Mrd.218,7 Mrd.1,7 Bio.
Eigenkapitalquote7,7 %8,1 %8,7 %8,8 %85,7 %
Vollständige Bilanz von Banco Bradesco SA ADR

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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Xiaomi Corp ADR logoXiaomi Corp ADR
58,28
83.905.101.824 USDHaushaltsprodukte China18.7419.08
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92,54
5.262.596.898.816 USDHalbleiter USA27.3113.68
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88,04
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2.017.874.542.592 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA64672.46
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