CSI Compressco LP (CCLP) Nicht notiert

Takani Score

28.6

Datenstand: 01.04.2024

Preis (01.04.2024)	52W Hoch	52W Tief
2,42 US Dollar	0 US Dollar	0 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
1,75 US Dollar	0	0	1	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
142.496.992	0,13	0,57

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.03.2024	+3,86 %	–
Seit Jahresbeginn 29.12.2023	+49,24 %	–
1 Jahr 31.03.2023	+102,83 %	+102,83 %
3 Jahre 01.04.2021	+41,13 %	+12,17 %
5 Jahre 01.04.2019	−3,36 %	−0,68 %
10 Jahre 01.04.2014	−79,33 %	−14,58 %

Über CSI Compressco LP

(automatisch übersetzt)

CSI Compressco LP bietet Vertragsdienstleistungen für die Erdgasverdichtung und -aufbereitung in den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Kanada, Ägypten und international an. Das Unternehmen bietet Erdgasverdichtungsdienste in Form von Kompressorpaketen mit niedriger, mittlerer und hoher Leistung für die Erdöl- und Erdgasförderung, -gewinnung, -anhebung, -übertragung, -verarbeitung und -lagerung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aufbereitungsdienstleistungen für Erdgasproduzenten und Midstream-Unternehmen an, einschließlich der Bereitstellung von Ausrüstung zur Vermietung oder zum Verkauf, Installationsdienstleistungen für Ausrüstung und den Betrieb von Ausrüstung zur Entfernung von Verunreinigungen aus einem Erdgasstrom sowie Erdgaskühlung zur Senkung der Temperatur des geförderten Gases und der Flüssigkeiten; Bohrlochüberwachung und Sandabscheidungsdienstleistungen sowie Betrieb, Wartung, Überholung und Neukonfiguration von Kompressionsausrüstung. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Motorenteile, Kompressorgehäuseteile und andere von Drittanbietern hergestellte Teile. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Compressco Partners, L.P. bekannt und änderte im Dezember 2014 seinen Namen in CSI Compressco LP. CSI Compressco LP wurde im Jahr 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in The Woodlands, Texas.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Elektrogeräte	Operative Marge [%] ?	-0,16
Marktkapitalisierung ?	344.842.720 USD	ROIC [%] ?	12,77
Enterprise Value ?	984.732.800 USD	ROIC/WACC ?	0,88
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	22,17
KGV [Forward] ?	0	EV/Sales [TTM] ?	2,55
KUV [TTM] ?	0,89	EV/EBITDA [TTM] ?	7,85
KBV [TTM] ?	4,11	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	0,81
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	0,89	Cash Ratio - L1 ?	0,1
Verschuldungsgrad [Buch] ?	-45,28	Quick Ratio - L2 ?	0,94
Verschuldungsgrad [Markt] ?	1,88	Current Ratio - L3 ?	1,71
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,04 USD	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,04 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	1,77 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	-2.484.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	-34,08 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	5.701.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	0,93 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	3.217.000 USD

Kennzahlen von CSI Compressco LP

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte CSI Compressco LP einen Umsatz von 386,1 Mio. USD (+9,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −9,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −2,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −2,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umsatz	386,1 Mio.	353,4 Mio.	304,2 Mio.	301,6 Mio.	476,6 Mio.
Brutto Gewinn	98,3 Mio.	77,6 Mio.	57,3 Mio.	47,3 Mio.	82,4 Mio.
Operativer Gewinn	−9,5 Mio.	−45,1 Mio.	10,1 Mio.	−70,5 Mio.	−38,3 Mio.
Netto Gewinn	−9,5 Mio.	−22,2 Mio.	−49,7 Mio.	−63,0 Mio.	−21,0 Mio.
Brutto Marge	25,4 %	22,0 %	18,8 %	15,7 %	17,3 %
Operative Marge	−2,5 %	−12,8 %	3,3 %	−23,4 %	−8,0 %
Netto Marge	−2,5 %	−6,3 %	−16,3 %	−20,9 %	−4,4 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von CSI Compressco LP

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von CSI Compressco LP bei 62,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 57,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 4,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Operativer Cash Flow	62,2 Mio.	35,5 Mio.	27,2 Mio.	20,8 Mio.	67,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	57,9 Mio.	52,1 Mio.	43,4 Mio.	14,7 Mio.	75,8 Mio.
Free Cash Flow	4,3 Mio.	−16,5 Mio.	−16,2 Mio.	6,1 Mio.	−8,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge	16,1 %	10,1 %	8,9 %	6,9 %	14,2 %
CapEx/Umsatz	15,0 %	14,7 %	14,3 %	4,9 %	15,9 %
Free Cash Flow Marge	1,1 %	−4,7 %	−5,3 %	2,0 %	−1,7 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von CSI Compressco LP

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte CSI Compressco LP Dividenden in Höhe von 5,7 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dividenden	5,7 Mio.	5,7 Mio.	1,9 Mio.	1,9 Mio.	1,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	−51,5 Mio.	0	31,9 Mio.
Gesamtausschüttung	5,7 Mio.	5,7 Mio.	−49,6 Mio.	1,9 Mio.	33,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	132,6 %	–	–	31,6 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies CSI Compressco LP eine Bilanzsumme von 711,6 Mio. USD und ein Eigenkapital von −14,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −2,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	711,6 Mio.	733,3 Mio.	706,8 Mio.	720,9 Mio.	758,7 Mio.
Verbindlichkeiten	725,9 Mio.	747,7 Mio.	721,2 Mio.	735,3 Mio.	773,3 Mio.
Eigenkapital	−14,3 Mio.	−14,4 Mio.	−14,4 Mio.	−14,4 Mio.	−14,6 Mio.
Investiertes Kapital	626,8 Mio.	630,6 Mio.	650,0 Mio.	646,7 Mio.	635,7 Mio.
Eigenkapitalquote	−2,0 %	−2,0 %	−2,0 %	−2,0 %	−1,9 %

Vollständige Bilanz von CSI Compressco LP

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Smart Sand Inc	33,84	206.761.120 USD	Elektrogeräte	USA	8.75	48.08
NCS Multistage Holdings Inc	63,71	121.331.696 USD	Elektrogeräte	USA	6.6	8.2
Profire Ene	63,58	117.347.240 USD	Elektrogeräte	USA	13.37	13
Drilling Tools International Corp.	22,01	79.765.744 USD	Elektrogeräte	USA	-	25.13
KLX Energy Services Holdings Inc	30,66	44.775.632 USD	Elektrogeräte	USA	-	2.41
Ranger Energy Services Inc	47,91	373.295.104 USD	Elektrogeräte	USA	24.94	26.39
Dawson Geophysical Company	24,67	147.811.520 USD	Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung	USA	29.75	3.77
Natural Gas Services Group Inc	57,72	499.218.848 USD	Elektrogeräte	USA	22.54	11.88
Oil States International Inc	22,21	521.876.928 USD	Elektrogeräte	USA	-	19.19
Dril-Quip Inc	26,69	530.908.384 USD	Elektrogeräte	USA	-	243.9

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