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Oil States International Inc (OIS)

Takani Score ?
22.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
9,08 US Dollar14,5 US Dollar5,5 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
11,25 US Dollar1 2 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
60.322.6193,7 2,72

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,20 %–
Seit Jahresbeginn +34,12 %–
1 Jahr +33,14 %+33,14 %
3 Jahre +13,64 %+4,35 %
5 Jahre +49,83 %+8,42 %
10 Jahre −69,48 %−11,19 %
20 Jahre −45,85 %−3,02 %

Über Oil States International Inc

(automatisch übersetzt)

Oil States International, Inc. bietet durch seine Tochtergesellschaften maßgeschneiderte Kapitalausrüstung und Verbrauchsgüter für Energie-, Industrie- und Militärensektoren weltweit. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Completion and Production Services, Downhole Technologies und Offshore Manufactured Products. Das Segment Completion and Production Services bietet eine Reihe von Ausrüstung und Dienstleistungen, die verwendet werden, um den Fluss von Öl und Erdgas aus einem Bohrloch während seines Lebenszyklus zu etablieren und aufrechtzuerhalten. Das Segment Downhole Technologies stellt Öl- und Gas-Perforationssysteme sowie Downhole-Werkzeuge zur Unterstützung von Completion-, Intervention-, Wireline- und Bohrlochverlassungsarbeiten bereit. Dieses Segment entwirft, fertigt und vertreibt auch seine verbrauchsorientierten, maßgeschneiderten Produkte an Ölservice-Unternehmen sowie Explorations- und Produktionsgesellschaften. Das Segment Offshore Manufactured Products entwirft, fertigt und vertreibt Kapitalausrüstung, die auf schwimmenden Förderanlagen, Unterwasserkabelinfrastruktur und Offshore-Bohranlagen und -Schiffen eingesetzt wird. Zu seinen Produkten gehören flexible Lager, fortschrittliche Verbindungssysteme, Hochdruck-Aufrichtsysteme, Managed-Pressure-Drilling-Systeme, Deepwater-Mooring-Systeme, Krane, Unterwasser-Pipelinesprodukte und Blow-out-Preventer-Stack-Integrationsprodukte. Dieses Segment bietet auch Kurzzyklusprodukte; und weitere Produkte für den Einsatz in der Industrie, im Militär, in alternativen Energien und anderen Anwendungen. Darüber hinaus bietet es Spezialschweissen, Fertigung, Verkleidung und Bearbeitung, Offshore-Installation sowie Inspektions- und Reparaturdienste an. Das Unternehmen bedient verschiedene nationale Öl- und Erdgas-, Groß- und unabhängige Öl- und Erdgas-, Offshore-Bohranlagen- und andere Ölservice-Unternehmen sowie Verteidigungs- und Industrieunternehmen. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?ElektrogeräteOperative Marge [%] ?-2,17
Marktkapitalisierung ?554.364.864 USDROIC [%] ?-17,19
Enterprise Value ?553.894.535 USDROIC/WACC ?-1,57
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?9,71
KGV [Forward] ?19,19EV/Sales [TTM] ?0,86
KUV [TTM] ?0,86EV/EBITDA [TTM] ?6,34
KBV [TTM] ?0,92PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,01
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-16,52Cash Ratio - L1 ?0,26
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,15Quick Ratio - L2 ?1,02
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,16Current Ratio - L3 ?1,86
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?11.185.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-10,33 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,02 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?11.185.000 USD

Kennzahlen von Oil States International Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Oil States International Inc einen Umsatz von 669,0 Mio. USD (−3,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −109,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −16,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz669,0 Mio.692,6 Mio.782,3 Mio.737,7 Mio.573,2 Mio.
Brutto Gewinn85,8 Mio.106,9 Mio.119,1 Mio.95,3 Mio.26,4 Mio.
Operativer Gewinn−4,6 Mio.6,7 Mio.20,4 Mio.−4,2 Mio.−54,2 Mio.
Netto Gewinn−109,4 Mio.−11,3 Mio.12,9 Mio.−9,5 Mio.−64,0 Mio.
Brutto Marge12,8 %15,4 %15,2 %12,9 %4,6 %
Operative Marge−0,7 %1,0 %2,6 %−0,6 %−9,5 %
Netto Marge−16,3 %−1,6 %1,6 %−1,3 %−11,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Oil States International Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Oil States International Inc bei 105,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 31,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 73,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow105,1 Mio.45,9 Mio.56,6 Mio.32,9 Mio.7,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)31,2 Mio.37,5 Mio.30,7 Mio.20,3 Mio.17,5 Mio.
Free Cash Flow73,9 Mio.8,4 Mio.25,9 Mio.12,6 Mio.−10,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge15,7 %6,6 %7,2 %4,5 %1,3 %
CapEx/Umsatz4,7 %5,4 %3,9 %2,7 %3,1 %
Free Cash Flow Marge11,1 %1,2 %3,3 %1,7 %−1,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Oil States International Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Oil States International Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Oil States International Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 16,6 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe16,6 Mio.16,8 Mio.8,8 Mio.1,0 Mio.1,6 Mio.
Gesamtausschüttung16,6 Mio.16,8 Mio.8,8 Mio.1,0 Mio.1,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF22,5 %200,4 %34,0 %8,0 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Oil States International Inc eine Bilanzsumme von 883,4 Mio. USD und ein Eigenkapital von 573,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 64,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme883,4 Mio.1,0 Mrd.1,0 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.
Verbindlichkeiten310,2 Mio.324,5 Mio.336,9 Mio.374,8 Mio.389,9 Mio.
Eigenkapital573,2 Mio.680,7 Mio.709,5 Mio.689,6 Mio.695,8 Mio.
Investiertes Kapital590,9 Mio.765,9 Mio.823,8 Mio.827,2 Mio.851,7 Mio.
Eigenkapitalquote64,9 %67,7 %67,8 %64,8 %64,1 %
Vollständige Bilanz von Oil States International Inc

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88,04
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