Oil States International Inc (OIS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 11,25 US Dollar | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 60.322.619 | 3,7 | 2,72 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,20 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +34,12 % | – |
| 1 Jahr | +33,14 % | +33,14 % |
| 3 Jahre | +13,64 % | +4,35 % |
| 5 Jahre | +49,83 % | +8,42 % |
| 10 Jahre | −69,48 % | −11,19 % |
| 20 Jahre | −45,85 % | −3,02 % |
Über Oil States International Inc
(automatisch übersetzt)
Oil States International, Inc. bietet durch seine Tochtergesellschaften maßgeschneiderte Kapitalausrüstung und Verbrauchsgüter für Energie-, Industrie- und Militärensektoren weltweit. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Completion and Production Services, Downhole Technologies und Offshore Manufactured Products. Das Segment Completion and Production Services bietet eine Reihe von Ausrüstung und Dienstleistungen, die verwendet werden, um den Fluss von Öl und Erdgas aus einem Bohrloch während seines Lebenszyklus zu etablieren und aufrechtzuerhalten. Das Segment Downhole Technologies stellt Öl- und Gas-Perforationssysteme sowie Downhole-Werkzeuge zur Unterstützung von Completion-, Intervention-, Wireline- und Bohrlochverlassungsarbeiten bereit. Dieses Segment entwirft, fertigt und vertreibt auch seine verbrauchsorientierten, maßgeschneiderten Produkte an Ölservice-Unternehmen sowie Explorations- und Produktionsgesellschaften. Das Segment Offshore Manufactured Products entwirft, fertigt und vertreibt Kapitalausrüstung, die auf schwimmenden Förderanlagen, Unterwasserkabelinfrastruktur und Offshore-Bohranlagen und -Schiffen eingesetzt wird. Zu seinen Produkten gehören flexible Lager, fortschrittliche Verbindungssysteme, Hochdruck-Aufrichtsysteme, Managed-Pressure-Drilling-Systeme, Deepwater-Mooring-Systeme, Krane, Unterwasser-Pipelinesprodukte und Blow-out-Preventer-Stack-Integrationsprodukte. Dieses Segment bietet auch Kurzzyklusprodukte; und weitere Produkte für den Einsatz in der Industrie, im Militär, in alternativen Energien und anderen Anwendungen. Darüber hinaus bietet es Spezialschweissen, Fertigung, Verkleidung und Bearbeitung, Offshore-Installation sowie Inspektions- und Reparaturdienste an. Das Unternehmen bedient verschiedene nationale Öl- und Erdgas-, Groß- und unabhängige Öl- und Erdgas-, Offshore-Bohranlagen- und andere Ölservice-Unternehmen sowie Verteidigungs- und Industrieunternehmen. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektrogeräte | Operative Marge [%] ? | -2,17 |
| Marktkapitalisierung ? | 554.364.864 USD | ROIC [%] ? | -17,19 |
| Enterprise Value ? | 553.894.535 USD | ROIC/WACC ? | -1,57 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 9,71 |
| KGV [Forward] ? | 19,19 | EV/Sales [TTM] ? | 0,86 |
| KUV [TTM] ? | 0,86 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,34 |
| KBV [TTM] ? | 0,92 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,01 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -16,52 | Cash Ratio - L1 ? | 0,26 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,15 | Quick Ratio - L2 ? | 1,02 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,16 | Current Ratio - L3 ? | 1,86 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 11.185.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -10,33 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,02 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 11.185.000 USD | ||
Kennzahlen von Oil States International Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Oil States International Inc einen Umsatz von 669,0 Mio. USD (−3,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −109,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −16,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 669,0 Mio. | 692,6 Mio. | 782,3 Mio. | 737,7 Mio. | 573,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 85,8 Mio. | 106,9 Mio. | 119,1 Mio. | 95,3 Mio. | 26,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | −4,6 Mio. | 6,7 Mio. | 20,4 Mio. | −4,2 Mio. | −54,2 Mio. |
| Netto Gewinn | −109,4 Mio. | −11,3 Mio. | 12,9 Mio. | −9,5 Mio. | −64,0 Mio. |
| Brutto Marge | 12,8 % | 15,4 % | 15,2 % | 12,9 % | 4,6 % |
| Operative Marge | −0,7 % | 1,0 % | 2,6 % | −0,6 % | −9,5 % |
| Netto Marge | −16,3 % | −1,6 % | 1,6 % | −1,3 % | −11,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Oil States International Inc bei 105,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 31,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 73,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 105,1 Mio. | 45,9 Mio. | 56,6 Mio. | 32,9 Mio. | 7,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 31,2 Mio. | 37,5 Mio. | 30,7 Mio. | 20,3 Mio. | 17,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 73,9 Mio. | 8,4 Mio. | 25,9 Mio. | 12,6 Mio. | −10,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 15,7 % | 6,6 % | 7,2 % | 4,5 % | 1,3 % |
| CapEx/Umsatz | 4,7 % | 5,4 % | 3,9 % | 2,7 % | 3,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,1 % | 1,2 % | 3,3 % | 1,7 % | −1,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Oil States International Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Oil States International Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 16,6 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 16,6 Mio. | 16,8 Mio. | 8,8 Mio. | 1,0 Mio. | 1,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 16,6 Mio. | 16,8 Mio. | 8,8 Mio. | 1,0 Mio. | 1,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 22,5 % | 200,4 % | 34,0 % | 8,0 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Oil States International Inc eine Bilanzsumme von 883,4 Mio. USD und ein Eigenkapital von 573,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 64,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 883,4 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 310,2 Mio. | 324,5 Mio. | 336,9 Mio. | 374,8 Mio. | 389,9 Mio. |
| Eigenkapital | 573,2 Mio. | 680,7 Mio. | 709,5 Mio. | 689,6 Mio. | 695,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 590,9 Mio. | 765,9 Mio. | 823,8 Mio. | 827,2 Mio. | 851,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 64,9 % | 67,7 % | 67,8 % | 64,8 % | 64,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
![]() | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
![]() | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
![]() | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
![]() | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
![]() | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
![]() | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
![]() | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 | |
![]() | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








