Smart Sand Inc (SND)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,21 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +27,42 % | – |
| 1 Jahr | +140,20 % | +140,20 % |
| 3 Jahre | +181,93 % | +41,27 % |
| 5 Jahre | +149,78 % | +20,09 % |
Über Smart Sand Inc
(automatisch übersetzt)
Smart Sand, Inc., ein vollständig integriertes Frac- und Industrialsand-Liefer- und Dienstleistungsunternehmen, bietet Mine-to-Wellsite-Proppantlieferung und Logistiklösungen für seine Frac-Sand-Kunden in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten, Sand und SmartSystems. Das Sandsegment bietet Frac-Sand- und Industrieproduktlösungen. Das SmartSystems-Segment vermietet seine patentierte SmartSystems-Ausrüstung und bietet damit verbundene Dienstleistungen sowie portable Lager- und Managementlösungen am Bohrort. Das Unternehmen betreibt die Förderung, Verarbeitung und den Verkauf von Sand oder Proppant für den Einsatz bei Fracking-Operationen. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte und Dienstleistungen an Öl- und Erdgasexplorations- und Förderunternehmen, Ölbohrdienstleistungsunternehmen und diversifizierte Industrie- und Gewerbekunden. Smart Sand, Inc. wurde im Jahr 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yardley, Pennsylvania.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektrogeräte | Operative Marge [%] ? | 1,99 |
| Marktkapitalisierung ? | 209.875.344 USD | ROIC [%] ? | 4,6 |
| Enterprise Value ? | 243.890.333 USD | ROIC/WACC ? | 0,41 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 19,04 | EV/FCFF [TTM] ? | 6,84 |
| KGV [Forward] ? | 48,08 | EV/Sales [TTM] ? | 0,63 |
| KUV [TTM] ? | 0,54 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,21 |
| KBV [TTM] ? | 0,89 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,86 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -2,8 | Cash Ratio - L1 ? | 0,45 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,15 | Quick Ratio - L2 ? | 1,06 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,17 | Current Ratio - L3 ? | 1,76 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 96,67 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 5.606.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 148,91 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 10.012.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,44 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 15.618.000 USD | ||
Kennzahlen von Smart Sand Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Smart Sand Inc einen Umsatz von 330,2 Mio. USD (+6,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +22,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 330,2 Mio. | 311,4 Mio. | 296,0 Mio. | 255,7 Mio. | 126,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 35,5 Mio. | 44,8 Mio. | 41,6 Mio. | 29,6 Mio. | −15,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | −5,0 Mio. | 3,0 Mio. | −1,5 Mio. | −3,1 Mio. | −63,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 1,3 Mio. | 3,0 Mio. | 4,6 Mio. | −703,0 Tsd. | −50,7 Mio. |
| Brutto Marge | 10,8 % | 14,4 % | 14,0 % | 11,6 % | −12,6 % |
| Operative Marge | −1,5 % | 1,0 % | −0,5 % | −1,2 % | −50,1 % |
| Netto Marge | 0,4 % | 1,0 % | 1,6 % | −0,3 % | −40,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Smart Sand Inc bei 44,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 11,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 32,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 44,1 Mio. | 17,9 Mio. | 31,0 Mio. | 5,4 Mio. | 32,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 11,6 Mio. | 7,0 Mio. | 23,0 Mio. | 12,7 Mio. | 11,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 32,5 Mio. | 10,9 Mio. | 8,0 Mio. | −7,3 Mio. | 21,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 13,4 % | 5,7 % | 10,5 % | 2,1 % | 25,6 % |
| CapEx/Umsatz | 3,5 % | 2,3 % | 7,8 % | 5,0 % | 8,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,9 % | 3,5 % | 2,7 % | −2,9 % | 16,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Smart Sand Inc Dividenden in Höhe von 5,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Smart Sand Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 5,9 Mio. | 3,9 Mio. | 7,9 Mio. | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,7 Mio. | 422,0 Tsd. | 4,8 Mio. | 540,0 Tsd. | 402,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 8,7 Mio. | 4,3 Mio. | 12,6 Mio. | 540,0 Tsd. | 402,0 Tsd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 26,7 % | 39,8 % | 158,6 % | – | 1,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Smart Sand Inc eine Bilanzsumme von 340,0 Mio. USD und ein Eigenkapital von 239,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 70,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 340,0 Mio. | 341,5 Mio. | 346,3 Mio. | 360,0 Mio. | 374,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 100,3 Mio. | 97,7 Mio. | 104,0 Mio. | 116,5 Mio. | 132,9 Mio. |
| Eigenkapital | 239,7 Mio. | 243,8 Mio. | 242,3 Mio. | 243,5 Mio. | 241,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 253,3 Mio. | 279,5 Mio. | 279,9 Mio. | 282,5 Mio. | 270,8 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 70,5 % | 71,4 % | 70,0 % | 67,6 % | 64,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSI Compressco LP | 28,65 | 344.842.720 USD | Elektrogeräte | USA | - | - |
 | NCS Multistage Holdings Inc | 63,71 | 120.728.056 USD | Elektrogeräte | USA | 6.57 | 8.5 |
 | Profire Ene | 63,58 | 117.347.240 USD | Elektrogeräte | USA | 13.37 | 13 |
 | Drilling Tools International Corp. | 22,01 | 79.765.744 USD | Elektrogeräte | USA | - | 25.13 |
 | Dawson Geophysical Company | 24,67 | 112.731.896 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 27.92 | 3.77 |
 | Geospace Technologies Corporation | 26 | 91.584.072 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 588.24 |
 | Leishen Energy Holding Co., Ltd. Ordinary Shares | 25,4 | 66.397.500 USD | Elektrogeräte | China | 48.75 | - |
 | Ranger Energy Services Inc | 48,05 | 357.776.736 USD | Elektrogeräte | USA | 25.15 | 26.39 |
 | Natural Gas Services Group Inc | 59,04 | 418.549.344 USD | Elektrogeräte | USA | 19.43 | 11.88 |
 | Core Laboratories NV | 37,13 | 473.987.328 USD | Elektrogeräte | USA | 19.49 | 19.76 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital