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Geospace Technologies Corporation (GEOS)

Takani Score ?
26.0

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 27.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (27.07.2026)52W Hoch52W Tief
6,96 US Dollar29,893 US Dollar6,28 US Dollar
Analysten Konsens
17,25 US Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
12.935.6033,73 3,32

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,69 %–
Seit Jahresbeginn −58,84 %–
1 Jahr −46,13 %−46,13 %
3 Jahre −12,67 %−4,42 %
5 Jahre −18,60 %−4,03 %
10 Jahre −56,58 %−8,00 %
20 Jahre −73,54 %−6,43 %

Über Geospace Technologies Corporation

(automatisch übersetzt)

Geospace Technologies Corporation entwirft und hergestellt Instrumente und Ausrüstung, die in der Öl- und Gasindustrie zur Erfassung seismischer Daten verwendet werden, um geologische Reservoire mit Erdöl- und Erdgasproduktion zu lokalisieren, zu charakterisieren und zu überwachen. Das Unternehmen operiert über drei Segmente: Smart Water, Energy Solutions und Intelligent Industrial. Das Segment Energy Solutions bietet drahtlose seismische Datenerfassungs-Systeme sowie Reservoirdästatund-Charakterisierung Produkte und Dienstleistungen sowie herkömmliche seismische Explorationsprodukte wie Geophone, Hydrophone, Leiterdrähte, Stecker, Kabel, marine Streamer-Rückhol- und Steuergeräte sowie weitere seismische Produkte. Das Segment Smart Water betreibt die Wassermanagement-Branche. Dieses Geschäftssegment umfasst Hydroconn, ein Angebot im Bereich Smart Water Connectivity, und Aquana-Produkte. Das Segment Intelligent Industrial entwirft und vertreibt Produkte, die für Grenz- und Perimeterüberwachung, Grenzüberquerungs-Tunnelschutz und andere Produkte für Bewegungsüberwachung, Eindringungserkennung und Situationsbewusstsein bestimmt sind; sowie seismische Sensorprodukte, die für geotechnische Anwendungen wie Tagebausicherheit und Erdbeben-Detektion verwendet werden, seismische Produkte, die auf Grenz- und Perimeter-Sicherheitsmärkte abzielen, Bildgebungsprodukte sowie die Bereitstellung von Auftragsfertigungsdienstleistungen. Dieses Segment bedient verschiedene Behörden der United States-Regierung, einschließlich des Verteidigungsministeriums, des Energieministeriums, des Ministeriums für Innere Sicherheit und anderer Agenturen sowie Energieunternehmen. Das Unternehmen ist in Asien, Kanada, Europa, Mexiko, Südamerika, den Vereinigten Staaten und international tätig. Die Geospace Technologies Corporation wurde im Jahr 1980 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Houston, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Ölfelddienstleistungen & -ausrüstungOperative Marge [%] ?-30,28
Marktkapitalisierung ?91.584.072 USDROIC [%] ?-31,29
Enterprise Value ?78.736.357 USDROIC/WACC ?-4,35
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?-2,5
KGV [Forward] ?588,24EV/Sales [TTM] ?0,78
KUV [TTM] ?0,91EV/EBITDA [TTM] ?184,71
KBV [TTM] ?0,87PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,77
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-54,24Cash Ratio - L1 ?1,08
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,01Quick Ratio - L2 ?2,24
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?3,62
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-310.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?1,06 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?-0,34 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?-310.000 USD

Kennzahlen von Geospace Technologies Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Geospace Technologies Corporation einen Umsatz von 110,8 Mio. USD (−18,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −9,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −8,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz110,8 Mio.135,6 Mio.124,5 Mio.89,3 Mio.94,9 Mio.
Brutto Gewinn32,9 Mio.52,6 Mio.51,7 Mio.18,0 Mio.16,3 Mio.
Operativer Gewinn−11,3 Mio.7,1 Mio.11,3 Mio.−23,1 Mio.−16,9 Mio.
Netto Gewinn−9,7 Mio.−6,6 Mio.12,2 Mio.−22,9 Mio.−14,1 Mio.
Brutto Marge29,7 %38,8 %41,5 %20,2 %17,2 %
Operative Marge−10,2 %5,2 %9,1 %−25,9 %−17,8 %
Netto Marge−8,8 %−4,9 %9,8 %−25,6 %−14,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Geospace Technologies Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Geospace Technologies Corporation bei −22,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 8,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei −30,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow−22,2 Mio.−9,1 Mio.15,6 Mio.−10,0 Mio.−7,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)8,0 Mio.3,9 Mio.13,9 Mio.6,0 Mio.5,3 Mio.
Free Cash Flow−30,2 Mio.−12,9 Mio.1,7 Mio.−16,0 Mio.−12,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge−20,1 %−6,7 %12,5 %−11,2 %−7,6 %
CapEx/Umsatz7,2 %2,8 %11,2 %6,7 %5,6 %
Free Cash Flow Marge−27,3 %−9,5 %1,3 %−17,9 %−13,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Geospace Technologies Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.09.2025 weist Geospace Technologies Corporation keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Geospace Technologies Corporation im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 615,0 Tsd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe615,0 Tsd.6,4 Mio.0695,0 Tsd.6,8 Mio.
Gesamtausschüttung615,0 Tsd.6,4 Mio.0695,0 Tsd.6,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF––0,0 %––

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies Geospace Technologies Corporation eine Bilanzsumme von 153,0 Mio. USD und ein Eigenkapital von 125,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 82,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme153,0 Mio.152,2 Mio.153,0 Mio.135,1 Mio.163,9 Mio.
Verbindlichkeiten27,5 Mio.17,6 Mio.20,3 Mio.13,4 Mio.21,5 Mio.
Eigenkapital125,5 Mio.134,6 Mio.132,7 Mio.121,6 Mio.142,5 Mio.
Investiertes Kapital100,1 Mio.98,0 Mio.99,8 Mio.105,7 Mio.120,1 Mio.
Eigenkapitalquote82,0 %88,5 %86,7 %90,1 %86,9 %
Vollständige Bilanz von Geospace Technologies Corporation

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