Geospace Technologies Corporation (GEOS)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 27.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,69 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −58,84 % | – |
| 1 Jahr | −46,13 % | −46,13 % |
| 3 Jahre | −12,67 % | −4,42 % |
| 5 Jahre | −18,60 % | −4,03 % |
| 10 Jahre | −56,58 % | −8,00 % |
| 20 Jahre | −73,54 % | −6,43 % |
Über Geospace Technologies Corporation
(automatisch übersetzt)
Geospace Technologies Corporation entwirft und hergestellt Instrumente und Ausrüstung, die in der Öl- und Gasindustrie zur Erfassung seismischer Daten verwendet werden, um geologische Reservoire mit Erdöl- und Erdgasproduktion zu lokalisieren, zu charakterisieren und zu überwachen. Das Unternehmen operiert über drei Segmente: Smart Water, Energy Solutions und Intelligent Industrial. Das Segment Energy Solutions bietet drahtlose seismische Datenerfassungs-Systeme sowie Reservoirdästatund-Charakterisierung Produkte und Dienstleistungen sowie herkömmliche seismische Explorationsprodukte wie Geophone, Hydrophone, Leiterdrähte, Stecker, Kabel, marine Streamer-Rückhol- und Steuergeräte sowie weitere seismische Produkte. Das Segment Smart Water betreibt die Wassermanagement-Branche. Dieses Geschäftssegment umfasst Hydroconn, ein Angebot im Bereich Smart Water Connectivity, und Aquana-Produkte. Das Segment Intelligent Industrial entwirft und vertreibt Produkte, die für Grenz- und Perimeterüberwachung, Grenzüberquerungs-Tunnelschutz und andere Produkte für Bewegungsüberwachung, Eindringungserkennung und Situationsbewusstsein bestimmt sind; sowie seismische Sensorprodukte, die für geotechnische Anwendungen wie Tagebausicherheit und Erdbeben-Detektion verwendet werden, seismische Produkte, die auf Grenz- und Perimeter-Sicherheitsmärkte abzielen, Bildgebungsprodukte sowie die Bereitstellung von Auftragsfertigungsdienstleistungen. Dieses Segment bedient verschiedene Behörden der United States-Regierung, einschließlich des Verteidigungsministeriums, des Energieministeriums, des Ministeriums für Innere Sicherheit und anderer Agenturen sowie Energieunternehmen. Das Unternehmen ist in Asien, Kanada, Europa, Mexiko, Südamerika, den Vereinigten Staaten und international tätig. Die Geospace Technologies Corporation wurde im Jahr 1980 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Houston, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Operative Marge [%] ? | -30,28 |
| Marktkapitalisierung ? | 91.584.072 USD | ROIC [%] ? | -31,29 |
| Enterprise Value ? | 78.736.357 USD | ROIC/WACC ? | -4,35 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -2,5 |
| KGV [Forward] ? | 588,24 | EV/Sales [TTM] ? | 0,78 |
| KUV [TTM] ? | 0,91 | EV/EBITDA [TTM] ? | 184,71 |
| KBV [TTM] ? | 0,87 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,77 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -54,24 | Cash Ratio - L1 ? | 1,08 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,01 | Quick Ratio - L2 ? | 2,24 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 3,62 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -310.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 1,06 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -0,34 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -310.000 USD | ||
Kennzahlen von Geospace Technologies Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Geospace Technologies Corporation einen Umsatz von 110,8 Mio. USD (−18,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −9,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −8,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 110,8 Mio. | 135,6 Mio. | 124,5 Mio. | 89,3 Mio. | 94,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 32,9 Mio. | 52,6 Mio. | 51,7 Mio. | 18,0 Mio. | 16,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | −11,3 Mio. | 7,1 Mio. | 11,3 Mio. | −23,1 Mio. | −16,9 Mio. |
| Netto Gewinn | −9,7 Mio. | −6,6 Mio. | 12,2 Mio. | −22,9 Mio. | −14,1 Mio. |
| Brutto Marge | 29,7 % | 38,8 % | 41,5 % | 20,2 % | 17,2 % |
| Operative Marge | −10,2 % | 5,2 % | 9,1 % | −25,9 % | −17,8 % |
| Netto Marge | −8,8 % | −4,9 % | 9,8 % | −25,6 % | −14,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Geospace Technologies Corporation bei −22,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 8,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei −30,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −22,2 Mio. | −9,1 Mio. | 15,6 Mio. | −10,0 Mio. | −7,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 8,0 Mio. | 3,9 Mio. | 13,9 Mio. | 6,0 Mio. | 5,3 Mio. |
| Free Cash Flow | −30,2 Mio. | −12,9 Mio. | 1,7 Mio. | −16,0 Mio. | −12,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −20,1 % | −6,7 % | 12,5 % | −11,2 % | −7,6 % |
| CapEx/Umsatz | 7,2 % | 2,8 % | 11,2 % | 6,7 % | 5,6 % |
| Free Cash Flow Marge | −27,3 % | −9,5 % | 1,3 % | −17,9 % | −13,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.09.2025 weist Geospace Technologies Corporation keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Geospace Technologies Corporation im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 615,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 615,0 Tsd. | 6,4 Mio. | 0 | 695,0 Tsd. | 6,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 615,0 Tsd. | 6,4 Mio. | 0 | 695,0 Tsd. | 6,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 0,0 % | – | – |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Geospace Technologies Corporation eine Bilanzsumme von 153,0 Mio. USD und ein Eigenkapital von 125,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 82,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 153,0 Mio. | 152,2 Mio. | 153,0 Mio. | 135,1 Mio. | 163,9 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 27,5 Mio. | 17,6 Mio. | 20,3 Mio. | 13,4 Mio. | 21,5 Mio. |
| Eigenkapital | 125,5 Mio. | 134,6 Mio. | 132,7 Mio. | 121,6 Mio. | 142,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 100,1 Mio. | 98,0 Mio. | 99,8 Mio. | 105,7 Mio. | 120,1 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 82,0 % | 88,5 % | 86,7 % | 90,1 % | 86,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dawson Geophysical Company | 24,67 | 147.811.520 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 29.75 | 3.77 |
![]() | ProFrac Holding Corp. | 39,04 | 770.722.432 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 16.16 |
![]() | KLX Energy Services Holdings Inc | 30,66 | 44.775.632 USD | Elektrogeräte | USA | - | 2.41 |
![]() | Drilling Tools International Corp. | 22,01 | 79.765.744 USD | Elektrogeräte | USA | - | 25.13 |
![]() | Profire Ene | 63,58 | 117.347.240 USD | Elektrogeräte | USA | 13.37 | 13 |
![]() | NCS Multistage Holdings Inc | 63,71 | 121.331.696 USD | Elektrogeräte | USA | 6.6 | 8.2 |
![]() | Nine Energy Service, Inc. | 32,12 | 173.119.376 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 5.04 |
| Smart Sand Inc | 33,84 | 206.761.120 USD | Elektrogeräte | USA | 8.75 | 48.08 | |
| CSI Compressco LP | 28,65 | 344.842.720 USD | Elektrogeräte | USA | - | - | |
| ChampionX Corporation | 72,15 | 4.940.988.416 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 17.09 | 1.42 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






