ProFrac Holding Corp. (ACDC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 5,488 US Dollar | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 182.122.762 | 6,18 | 4,58 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,81 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +24,68 % | – |
| 1 Jahr | −10,19 % | −10,19 % |
| 3 Jahre | −48,46 % | −19,82 % |
Über ProFrac Holding Corp.
(automatisch übersetzt)
ProFrac Holding Corp. betreibt als technologieorientiertes Energiedienstleistungsholding in den Vereinigten Staaten. Es operiert durch vier Segmente: Stimulation Services, Proppant Production, Manufacturing und und Flotek Industries, Inc. Das Unternehmen bietet Hydraulic Fracturing, Proppantproduktion, Bohrlochstimulation, In-Basin-Frac-Sand und weitere Completion-Services sowie ergänzende Produkte und Dienstleistungen für Upstream-Öl- und Erdgasunternehmen, die an der Erkundung und Produktion von unkonventionellen Öl- und Erdgasressourcen beteiligt sind. Es fertigt und verkauft außerdem Hochleistungspumpen, Ventile, Rohrleitungen, Schwenkverbindungen, Großdurchmesser-Verteilersysteme und Fluid-Endstücke sowie weiteres Hilfsgerät. ProFrac Holding Corp. wurde im Jahr 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Willow Park, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Operative Marge [%] ? | -11,64 |
| Marktkapitalisierung ? | 883.295.424 USD | ROIC [%] ? | -14,27 |
| Enterprise Value ? | 2.109.313.810 USD | ROIC/WACC ? | -0,95 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 54,24 |
| KGV [Forward] ? | 16,16 | EV/Sales [TTM] ? | 1,18 |
| KUV [TTM] ? | 0,49 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,9 |
| KBV [TTM] ? | 1,68 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,49 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -1,65 | Cash Ratio - L1 ? | 0,04 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,51 | Quick Ratio - L2 ? | 0,52 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,34 | Current Ratio - L3 ? | 0,81 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von ProFrac Holding Corp.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte ProFrac Holding Corp. einen Umsatz von 1,9 Mrd. USD (−11,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −369,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −19,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +28,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,9 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,4 Mrd. | 768,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 70,9 Mio. | 253,6 Mio. | 451,5 Mio. | 701,5 Mio. | 57,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | −133,3 Mio. | −60,4 Mio. | 166,6 Mio. | 412,4 Mio. | −18,0 Mio. |
| Netto Gewinn | −369,0 Mio. | −215,1 Mio. | −97,7 Mio. | 91,5 Mio. | −42,4 Mio. |
| Brutto Marge | 3,7 % | 11,6 % | 17,2 % | 28,9 % | 7,5 % |
| Operative Marge | −6,9 % | −2,8 % | 6,3 % | 17,0 % | −2,3 % |
| Netto Marge | −19,0 % | −9,8 % | −3,7 % | 3,8 % | −5,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von ProFrac Holding Corp. bei 189,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 169,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 19,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 189,5 Mio. | 367,3 Mio. | 553,5 Mio. | 415,2 Mio. | 43,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 169,9 Mio. | 255,0 Mio. | 267,0 Mio. | 356,2 Mio. | 87,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 19,6 Mio. | 112,3 Mio. | 286,5 Mio. | 59,0 Mio. | −43,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,8 % | 16,8 % | 21,0 % | 17,1 % | 5,7 % |
| CapEx/Umsatz | 8,7 % | 11,6 % | 10,2 % | 14,7 % | 11,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,0 % | 5,1 % | 10,9 % | 2,4 % | −5,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist ProFrac Holding Corp. keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 72,9 Mio. | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 1,5 Mio. | 800,0 Tsd. | 72,9 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 0 | 1,5 Mio. | 800,0 Tsd. | 145,8 Mio. | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | 1,3 % | 0,3 % | 247,1 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies ProFrac Holding Corp. eine Bilanzsumme von 2,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 786,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,5 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,0 Mrd. | 398,5 Mio. | 663,6 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 1,7 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 516,5 Mio. |
| Eigenkapital | 786,3 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,3 Mrd. | −1,2 Mrd. | 147,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,9 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | −177,1 Mio. | 443,3 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 31,7 % | 34,5 % | 42,2 % | −297,2 % | 22,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ChampionX Corporation | 72,15 | 4.940.988.416 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 17.09 | 1.42 |
| Weatherford International plc | 61,42 | 6.496.236.544 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 16.88 | 11.49 |
 | Dawson Geophysical Company | 24,67 | 112.731.896 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 27.92 | 3.77 |
 | Geospace Technologies Corporation | 26 | 91.584.072 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 588.24 |
 | ProPetro Holding Corp | 25,47 | 928.548.800 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 3.1 |
 | Atlas Energy Solutions Inc. | 53,58 | 1.134.142.720 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 34.6 |
 | Bristow Group Inc | 50,13 | 1.214.432.768 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 11.81 | - |
| CSI Compressco LP | 28,65 | 344.842.720 USD | Elektrogeräte | USA | - | - |
 | Liberty Energy Inc. | 57,49 | 2.873.800.960 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 73.38 | 35.34 |
| Smart Sand Inc | 27,78 | 210.723.312 USD | Elektrogeräte | USA | 19.12 | 48.08 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital