CEZ as (CEZ)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 30.09.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,75 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +6,32 % | – |
| 1 Jahr | +6,51 % | +6,51 % |
| 3 Jahre | +45,16 % | +13,23 % |
| 5 Jahre | +149,22 % | +20,04 % |
| 10 Jahre | +558,94 % | +20,75 % |
Über CEZ as
(automatisch übersetzt)
CEZ, a. s. betreibt die Erzeugung, Verteilung, den Handel und den Verkauf von Elektrizität, Wärme, thermischer Energie und anderen Gütern in Mitteleuropa. Es operiert durch vier Segmente: Erzeugung, Verteilung, Verkauf und Bergbau. Das Unternehmen betreibt Wasserkraft-, Wind-, Solar-, Kernkraft-, Kohle-, Photovoltaik- und Biomassekraftwerke sowie ein Gas-Turbinenkraftwerk (Combined Cycle Gas Turbine, CCGT) und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Darüber hinaus ist es auch am Handel und Verkauf von Erdgas beteiligt; Kohlebergbau; Gewinnung und Aufbereitung von Baubau- und Kalksteinzuschlägen und -baustoffen; Rohstoffhandel; und Bereitstellung von Energiedienstleistungen sowie Beratungsdienstleistungen. Zudem hält das Unternehmen Anteile am Lithiumerzbergbauprojekt in Cínovec; und befasst sich mit Sicherheitssystemen und Akustik für Gebäude. Weiterhin bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Elektroinstallationen; Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen und Mobildienste; sowie Ingenieurleistungen und -produkte. CEZ, a. s. wurde im Jahr 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Prag, Tschechische Republik.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Grüne & Erneuerbare Energien | Operative Marge [%] ? | 16,04 |
| Marktkapitalisierung ? | 125.184.147.456 PLN | ROIC [%] ? | 8,62 |
| Enterprise Value ? | 165.297.000.840 PLN | ROIC/WACC ? | 1,08 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 24,14 | EV/FCFF [TTM] ? | 19,3 |
| KGV [Forward] ? | 16,64 | EV/Sales [TTM] ? | 2,87 |
| KUV [TTM] ? | 2,24 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,35 |
| KBV [TTM] ? | 3,1 | PEG [Trailing] ? | 0,62 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6,47 | Cash Ratio - L1 ? | 0,2 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,03 | Quick Ratio - L2 ? | 0,63 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,35 | Current Ratio - L3 ? | 1,16 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 PLN | Ausschüttungsquote ? | 78,54 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 7,47 PLN | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,11 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CZK | Effektive Ausschüttungsquote ? | 87,21 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 25.201.990.000 CZK | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,58 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 25.201.990.000 CZK | ||
Kennzahlen von CEZ as
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CEZ as einen Umsatz von 314,1 Mrd. CZK (−3,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 28,1 Mrd. CZK, das entspricht einer Nettomarge von 9,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CZK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 314,1 Mrd. | 325,9 Mrd. | 336,2 Mrd. | 368,6 Mrd. | 236,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 63,2 Mrd. | 158,5 Mrd. | 160,1 Mrd. | 210,1 Mrd. | 112,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 63,0 Mrd. | 74,8 Mrd. | 89,2 Mrd. | 146,7 Mrd. | 50,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 28,1 Mrd. | 29,9 Mrd. | 29,5 Mrd. | 80,8 Mrd. | 9,8 Mrd. |
| Brutto Marge | 20,1 % | 48,6 % | 47,6 % | 57,0 % | 47,6 % |
| Operative Marge | 20,1 % | 23,0 % | 26,5 % | 39,8 % | 21,2 % |
| Netto Marge | 9,0 % | 9,2 % | 8,8 % | 21,9 % | 4,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CEZ as bei 64,2 Mrd. CZK, die Investitionsausgaben bei 62,7 Mrd. CZK und der Free Cashflow bei 1,5 Mrd. CZK.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CZK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 64,2 Mrd. | 124,4 Mrd. | 137,6 Mrd. | 5,1 Mrd. | 59,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 62,7 Mrd. | 54,1 Mrd. | 44,8 Mrd. | 33,9 Mrd. | 32,2 Mrd. |
| Free Cash Flow | 1,5 Mrd. | 70,3 Mrd. | 92,8 Mrd. | −28,9 Mrd. | 26,9 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 20,4 % | 38,2 % | 40,9 % | 1,4 % | 25,1 % |
| CapEx/Umsatz | 20,0 % | 16,6 % | 13,3 % | 9,2 % | 13,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,5 % | 21,6 % | 27,6 % | −7,8 % | 11,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CEZ as Dividenden in Höhe von 25,2 Mrd. CZK.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CZK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 25,2 Mrd. | 27,9 Mrd. | 77,4 Mrd. | 25,6 Mrd. | 27,8 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 25,2 Mrd. | 27,9 Mrd. | 77,4 Mrd. | 25,6 Mrd. | 27,8 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 1.705,8 % | 39,7 % | 83,5 % | – | 103,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies CEZ as eine Bilanzsumme von 856,4 Mrd. CZK und ein Eigenkapital von 242,5 Mrd. CZK aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 28,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CZK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 856,4 Mrd. | 890,3 Mrd. | 824,2 Mrd. | 1,0 Bio. | 1,2 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 613,9 Mrd. | 651,1 Mrd. | 580,2 Mrd. | 830,6 Mrd. | 1,0 Bio. |
| Eigenkapital | 242,5 Mrd. | 239,3 Mrd. | 244,1 Mrd. | 198,4 Mrd. | 161,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 456,4 Mrd. | 442,0 Mrd. | 395,4 Mrd. | 349,4 Mrd. | 271,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 28,3 % | 26,9 % | 29,6 % | 19,3 % | 13,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 60,03 | 428.205.604.864 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.52 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 49,67 | 137.657.581.568 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 20.13 | 15.97 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,3 | 84.977.598.464 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.15 | 18.87 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.434.765.213.696 USD | Halbleiter | USA | 28.49 | 24.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,01 | 4.171.386.060.800 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 17.12 | 21.79 |
 | Microsoft Corporation | 93,9 | 3.832.843.862.016 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 28.74 | 25.13 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 43,83 | 66.241.826.816 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 55.63 | 10.42 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.693.018.681.344 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.09 | 23.64 |
 | Sandisk Corp | 77,07 | 260.303.716.352 USD | Computer/Peripheriegeräte | USA | 24.1 | 8.04 |
 | Meta Platforms Inc. | 78,46 | 1.914.858.373.120 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 28.33 | 22.08 |
Südkorea
Japan
China
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital