Cielo S.A. (CIEL3) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +27,95 % | – |
| 1 Jahr | +66,82 % | +66,82 % |
| 3 Jahre | +144,82 % | +34,78 % |
| 5 Jahre | +1,40 % | +0,28 % |
| 10 Jahre | −58,54 % | −8,43 % |
Über Cielo S.A.
(automatisch übersetzt)
Cielo S.A. bietet über seine Tochtergesellschaften Zahlungsdienstleistungen in Brasilien und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen erbringt Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kredit- und Debitkarten und anderen Zahlungsmitteln, einschließlich der Anmeldung von Händlern und Dienstleistern, der Vermietung, Installation und Wartung von Kassenterminals, der Datenerfassung und -verarbeitung elektronischer und manueller Transaktionen sowie der Ausstellung und Verwaltung von Zahlungskonten. Es bietet auch Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Zahlungsmitteln, die Karten, Wartungsdienste und Kontakte mit Händlern für die Annahme von Kredit-und Debitkarten, die Entwicklung und Lizenzierung von Computer-Software, elektronische Transaktionen Verarbeitung und Technologie-Dienstleistungen für die Erhebung und Verwaltung von Forderungen und Verbindlichkeiten mit dem Internet. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Companhia Brasileira de Meios de Pagamento bekannt und änderte im Dezember 2009 seinen Namen in Cielo S.A.. Cielo S.A. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barueri, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 24,94 |
| Marktkapitalisierung ? | 15.762.686.976 BRL | ROIC [%] ? | 22,83 |
| Enterprise Value ? | 18.336.001.576 BRL | ROIC/WACC ? | 1,28 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 8,7 | EV/FCFF [TTM] ? | 2,03 |
| KGV [Forward] ? | 8,69 | EV/Sales [TTM] ? | 1,76 |
| KUV [TTM] ? | 1,51 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,57 |
| KBV [TTM] ? | 1,28 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,39 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,73 | Cash Ratio - L1 ? | 0,02 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,63 | Quick Ratio - L2 ? | 1,12 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,49 | Current Ratio - L3 ? | 1,18 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,138 BRL | Ausschüttungsquote ? | 53,52 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,36 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,21 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 30.842.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 74,74 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.334.074.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 8,66 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.364.916.000 BRL | ||
Kennzahlen von Cielo S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Cielo S.A. einen Umsatz von 10,6 Mrd. BRL (−0,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,1 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 19,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −1,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 10,6 Mrd. | 10,7 Mrd. | 11,7 Mrd. | 11,2 Mrd. | 11,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,0 Mrd. | 4,4 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,1 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 3,5 Mrd. | 4,0 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,1 Mrd. | 1,6 Mrd. | 970,5 Mio. | 490,2 Mio. | 1,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 47,1 % | 41,4 % | 29,1 % | 27,8 % | 36,1 % |
| Operative Marge | 33,0 % | 37,7 % | 20,3 % | 13,5 % | 28,6 % |
| Netto Marge | 19,7 % | 14,7 % | 8,3 % | 4,4 % | 13,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Cielo S.A. bei 949,9 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 504,9 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 445,0 Mio. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 949,9 Mio. | −2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | 3,2 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 504,9 Mio. | 703,4 Mio. | 685,6 Mio. | 768,0 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Free Cash Flow | 445,0 Mio. | −2,8 Mrd. | 1,1 Mrd. | 2,5 Mrd. | 804,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,0 % | −19,9 % | 15,2 % | 29,0 % | 17,1 % |
| CapEx/Umsatz | 4,8 % | 6,6 % | 5,9 % | 6,9 % | 10,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,2 % | −26,5 % | 9,3 % | 22,1 % | 7,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Cielo S.A. Dividenden in Höhe von 1,2 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Cielo S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 30,8 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,2 Mrd. | 975,1 Mio. | 583,6 Mio. | 217,7 Mio. | 1,7 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 30,8 Mio. | 47,4 Mio. | 27,1 Mio. | 40,2 Mio. | 22,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. | 610,7 Mio. | 257,9 Mio. | 1,7 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 275,1 % | – | 56,0 % | 10,4 % | 214,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies Cielo S.A. eine Bilanzsumme von 98,2 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 12,3 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 12,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 98,2 Mrd. | 100,0 Mrd. | 97,2 Mrd. | 87,4 Mrd. | 88,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 86,0 Mrd. | 89,1 Mrd. | 87,1 Mrd. | 77,9 Mrd. | 78,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 12,3 Mrd. | 10,9 Mrd. | 10,1 Mrd. | 9,5 Mrd. | 9,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 18,7 Mrd. | 15,7 Mrd. | 10,8 Mrd. | 14,7 Mrd. | 15,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 12,5 % | 10,9 % | 10,4 % | 10,9 % | 10,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Locaweb Serviços de Internet S.A. | 34,2 | 388.731.360,64 USD | Software (Internet) | Brasilien | - | 10.94 |
![]() | Shift4 Payments Inc | 52,23 | 4.780.046.336 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 55.43 | 8.8 |
![]() | Wex Inc | 59,12 | 5.667.895.296 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 18.12 | 8.14 |
![]() | Euronet Worldwide Inc | 53,39 | 3.015.547.392 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 11.93 | 7.5 |
![]() | PagSeguro Digital Ltd | 45,9 | 2.571.577.856 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Brasilien | 6.39 | 6.2 |
| Sterling Check Corp | 31,76 | 1.640.344.320 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | - | |
![]() | Adyen NV | 56,52 | 28.714.053.790,31 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Niederlande | 23.8 | 20.37 |
![]() | Sabre Corpo | 57,69 | 656.220.032 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 37.74 |
![]() | i3 Verticals Inc | 34,34 | 563.937.280 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 183.55 | 19.16 |
![]() | International Money Express Inc | 36,42 | 392.131.232 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 15.33 | 9.8 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








