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Cielo S.A. (CIEL3) Nicht notiert

Takani Score ?
45.8

Nicht mehr börsennotiert

Dieses Wertpapier wird laut Datenquelle seit 26.08.2024 nicht mehr an der angegebenen Börse gehandelt. Der Grund dafür kann unter anderem bei einer Übernahme, einer Fusion, einem Ticker-Wechsel oder einem Rückzug von der Börse liegen. Kurse und Fundamentaldaten werden nicht mehr aktualisiert und geben den Stand vor dem Ende der Notierung wieder.

Preis (26.08.2024)52W Hoch52W Tief
5,83 Real0 Real0 Real
Analysten Konsens
5,52 Real
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
2.703.719.936

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,00 %–
Seit Jahresbeginn +27,95 %–
1 Jahr +66,82 %+66,82 %
3 Jahre +144,82 %+34,78 %
5 Jahre +1,40 %+0,28 %
10 Jahre −58,54 %−8,43 %

Über Cielo S.A.

(automatisch übersetzt)

Cielo S.A. bietet über seine Tochtergesellschaften Zahlungsdienstleistungen in Brasilien und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen erbringt Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kredit- und Debitkarten und anderen Zahlungsmitteln, einschließlich der Anmeldung von Händlern und Dienstleistern, der Vermietung, Installation und Wartung von Kassenterminals, der Datenerfassung und -verarbeitung elektronischer und manueller Transaktionen sowie der Ausstellung und Verwaltung von Zahlungskonten. Es bietet auch Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Zahlungsmitteln, die Karten, Wartungsdienste und Kontakte mit Händlern für die Annahme von Kredit-und Debitkarten, die Entwicklung und Lizenzierung von Computer-Software, elektronische Transaktionen Verarbeitung und Technologie-Dienstleistungen für die Erhebung und Verwaltung von Forderungen und Verbindlichkeiten mit dem Internet. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Companhia Brasileira de Meios de Pagamento bekannt und änderte im Dezember 2009 seinen Namen in Cielo S.A.. Cielo S.A. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barueri, Brasilien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Geschäfts- und VerbraucherdienstleistungenOperative Marge [%] ?24,94
Marktkapitalisierung ?15.762.686.976 BRLROIC [%] ?22,83
Enterprise Value ?18.336.001.576 BRLROIC/WACC ?1,28
Bewertung
KGV [TTM] ?8,7EV/FCFF [TTM] ?2,03
KGV [Forward] ?8,69EV/Sales [TTM] ?1,76
KUV [TTM] ?1,51EV/EBITDA [TTM] ?3,57
KBV [TTM] ?1,28PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?2,39
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,73Cash Ratio - L1 ?0,02
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,63Quick Ratio - L2 ?1,12
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,49Current Ratio - L3 ?1,18
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,138 BRLAusschüttungsquote ?53,52 %
Erwartete Jahresdividende ?0,36 BRLErwartete Dividendenrendite ?6,21 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?30.842.000 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?74,74 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.334.074.000 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?8,66 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.364.916.000 BRL

Kennzahlen von Cielo S.A.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Cielo S.A. einen Umsatz von 10,6 Mrd. BRL (−0,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,1 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 19,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −1,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz10,6 Mrd.10,7 Mrd.11,7 Mrd.11,2 Mrd.11,3 Mrd.
Brutto Gewinn5,0 Mrd.4,4 Mrd.3,4 Mrd.3,1 Mrd.4,1 Mrd.
Operativer Gewinn3,5 Mrd.4,0 Mrd.2,4 Mrd.1,5 Mrd.3,2 Mrd.
Netto Gewinn2,1 Mrd.1,6 Mrd.970,5 Mio.490,2 Mio.1,6 Mrd.
Brutto Marge47,1 %41,4 %29,1 %27,8 %36,1 %
Operative Marge33,0 %37,7 %20,3 %13,5 %28,6 %
Netto Marge19,7 %14,7 %8,3 %4,4 %13,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Cielo S.A.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Cielo S.A. bei 949,9 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 504,9 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 445,0 Mio. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow949,9 Mio.−2,1 Mrd.1,8 Mrd.3,2 Mrd.1,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)504,9 Mio.703,4 Mio.685,6 Mio.768,0 Mio.1,1 Mrd.
Free Cash Flow445,0 Mio.−2,8 Mrd.1,1 Mrd.2,5 Mrd.804,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge9,0 %−19,9 %15,2 %29,0 %17,1 %
CapEx/Umsatz4,8 %6,6 %5,9 %6,9 %10,0 %
Free Cash Flow Marge4,2 %−26,5 %9,3 %22,1 %7,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Cielo S.A.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Cielo S.A. Dividenden in Höhe von 1,2 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Cielo S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 30,8 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden1,2 Mrd.975,1 Mio.583,6 Mio.217,7 Mio.1,7 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe30,8 Mio.47,4 Mio.27,1 Mio.40,2 Mio.22,8 Mio.
Gesamtausschüttung1,2 Mrd.1,0 Mrd.610,7 Mio.257,9 Mio.1,7 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF275,1 %–56,0 %10,4 %214,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Cielo S.A. eine Bilanzsumme von 98,2 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 12,3 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 12,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme98,2 Mrd.100,0 Mrd.97,2 Mrd.87,4 Mrd.88,1 Mrd.
Verbindlichkeiten86,0 Mrd.89,1 Mrd.87,1 Mrd.77,9 Mrd.78,7 Mrd.
Eigenkapital12,3 Mrd.10,9 Mrd.10,1 Mrd.9,5 Mrd.9,4 Mrd.
Investiertes Kapital18,7 Mrd.15,7 Mrd.10,8 Mrd.14,7 Mrd.15,5 Mrd.
Eigenkapitalquote12,5 %10,9 %10,4 %10,9 %10,7 %
Vollständige Bilanz von Cielo S.A.

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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34,2
388.731.360,64 USDSoftware (Internet) Brasilien-10.94
Shift4 Payments Inc logoShift4 Payments Inc
52,23
4.780.046.336 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA55.438.8
Wex Inc logoWex Inc
59,12
5.667.895.296 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA18.128.14
Euronet Worldwide Inc logoEuronet Worldwide Inc
53,39
3.015.547.392 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA11.937.5
PagSeguro Digital Ltd logoPagSeguro Digital Ltd
45,9
2.571.577.856 USDFinanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) Brasilien6.396.2
Sterling Check Corp logoSterling Check Corp
31,76
1.640.344.320 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA--
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56,52
28.714.053.790,31 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen Niederlande23.820.37
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57,69
656.220.032 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA-37.74
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34,34
563.937.280 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA183.5519.16
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36,42
392.131.232 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA15.339.8

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