Adyen NV (ADYEN)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,26 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −40,66 % | – |
| 1 Jahr | −46,38 % | −46,38 % |
| 3 Jahre | +27,48 % | +8,43 % |
| 5 Jahre | −68,75 % | −20,75 % |
Über Adyen NV
(automatisch übersetzt)
Adyen N.V. betreibt eine Zahlungsplattform in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika. Seine Plattform integriert Zahlungsstack, einschließlich Gateway, Risikomanagement, Processing, Acquiring und Settlement-Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet eine Backend-Infrastruktur für Autorisierung. Es akzeptiert Zahlungen online, in-person, cross channel und Adyen for Platforms. Das Unternehmen bietet auch Optimierungsdienstleistungen, einschließlich Adyen Uplift, protect, authenticate und tokenize. Zusätzlich bietet es Finanzprodukte, wie Konten, Kapital, Issuing und Payouts. Es bedient digitale, Mobilität, SaaS-Plattformen, Einzelhandel, Lebensmittel und Getränke, Abonnements sowie Reise- und Gastgewerbebetriebe. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Amsterdam, Niederlande.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 41,55 |
| Marktkapitalisierung ? | 25.755.252.736 EUR | ROIC [%] ? | -18,61 |
| Enterprise Value ? | 14.158.570.786 EUR | ROIC/WACC ? | -3,26 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 26,46 | EV/FCFF [TTM] ? | 27,78 |
| KGV [Forward] ? | 17,39 | EV/Sales [TTM] ? | 4,96 |
| KUV [TTM] ? | 9,97 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,57 |
| KBV [TTM] ? | 4,37 | PEG [Trailing] ? | 0,82 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,83 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 186,15 | Cash Ratio - L1 ? | 156,7 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,05 | Quick Ratio - L2 ? | 167,97 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 168,11 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - EUR | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 EUR | ||
Kennzahlen von Adyen NV
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Adyen NV einen Umsatz von 2,7 Mrd. EUR (+32,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 39,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +31,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,7 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,0 Mrd. | 948,9 Mio. | 759,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 995,3 Mio. | 939,4 Mio. | 754,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 1,1 Mrd. | 925,2 Mio. | 698,3 Mio. | 564,1 Mio. | 469,7 Mio. |
| Brutto Marge | 78,3 % | 65,6 % | 61,9 % | 71,3 % | 75,9 % |
| Operative Marge | 41,5 % | 64,9 % | 61,2 % | 70,6 % | 75,4 % |
| Netto Marge | 39,8 % | 45,9 % | 42,9 % | 42,4 % | 46,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Adyen NV bei 1,0 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 125,8 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 904,6 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 125,8 Mio. | 101,2 Mio. | 69,7 Mio. | 95,6 Mio. | 51,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 904,6 Mio. | 1,6 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 38,6 % | 84,6 % | 115,0 % | 151,9 % | 181,7 % |
| CapEx/Umsatz | 4,7 % | 5,0 % | 4,3 % | 7,2 % | 5,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 33,8 % | 79,6 % | 110,7 % | 144,8 % | 176,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Adyen NV keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | −9,9 Mio. | −105,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 0 | −9,9 Mio. | −105,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −0,5 % | −6,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Adyen NV eine Bilanzsumme von 12,3 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 5,3 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 12,3 Mrd. | 11,4 Mrd. | 9,6 Mrd. | 7,6 Mrd. | 5,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 7,0 Mrd. | 7,2 Mrd. | 6,4 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,3 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −5,3 Mrd. | −5,5 Mrd. | −4,8 Mrd. | −3,8 Mrd. | −2,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 43,1 % | 37,0 % | 32,9 % | 31,7 % | 31,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Wex Inc | 59,32 | 6.352.131.072 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 18.58 | 8.83 |
 | Cielo S.A. | 45,82 | 3.103.673.065,574 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Brasilien | 8.7 | 8.69 |
 | Shift4 Payments Inc | 51,38 | 2.987.061.504 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 60.05 | 6.17 |
 | Euronet Worldwide Inc | 52,82 | 2.207.186.176 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 9.72 | 5.39 |
 | Sterling Check Corp | 31,76 | 1.640.344.320 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | - |
 | Crowdstrike Holdings Inc | 53,89 | 274.435.014.656 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 4467 | 169.49 |
 | Palo Alto Networks Inc | 57,47 | 328.590.622.720 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 1004.25 | 93.46 |
 | Oracle Corporation | 76,71 | 395.701.813.248 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 19.75 | 15.55 |
 | Palantir Technologies Inc. | 83,07 | 477.559.783.424 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 171.32 | 88.5 |
 | Fortinet Inc | 72,61 | 135.737.024.512 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 65.37 | 47.39 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital