Sterling Check Corp (STER) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 15,6 US Dollar | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 97.989.504 | 9,86 | 13,29 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,24 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +20,26 % | – |
| 1 Jahr | +51,08 % | +51,08 % |
| 3 Jahre | −21,96 % | −7,93 % |
Über Sterling Check Corp
(automatisch übersetzt)
Sterling Check Corp. bietet technologiegestützte Hintergrund- und Identitätsprüfungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie im Asien-Pazifik-Raum an. Das Unternehmen bietet Identitätsprüfungsdienste wie Telekommunikations- und Geräteverifizierung, Verifizierung von Identifikationsdokumenten, Gesichtserkennung mit biometrischer Übereinstimmung, Sozialversicherungsnummern-Verifizierung sowie Live-Video-Chat-Identitätsnachweisprüfungen; Fingerabdruckprüfungen; Hintergrundprüfungen, einschließlich Strafregisterprüfungen, Register sexueller Straftäter, Zivilrechtsakten, Kraftfahrzeug- und Führerscheindaten, Führungskräfteuntersuchungen, Kreditberichte, Recherchen in sozialen Medien und Lösungen für befristete Arbeitskräfte; Pfandrechte, Urteile und Insolvenzen; und Sanktions-, Risiko- und Compliance-Prüfungen. Außerdem bietet es Credential-Verifizierungsdienste, zu denen Beschäftigungsüberprüfung, Bildungsnachweise, Credential-Verifizierung, professionelle Referenzprüfungen und Department of Transportation gehören; Drogen- und Gesundheits-Screening; Onboarding-Lösungen, einschließlich Sterling I-9, das eine Suite von Screening- und Onboarding-Diensten sowie Onboarding-Formularen integriert; sowie Überwachungslösungen für Belegschaft, medizinische Lizenzen und Kraftfahrzeugunterlagen. Die Dienste des Unternehmens werden über seine cloudbasierte Technologieplattform bereitgestellt, die Organisationen Echtzeit- und datengetriebene Erkenntnisse bietet, um ihre Beschäftigungsprüfungsprogramme durchzuführen und zu verwalten. Es bedient eine Kundenbasis in einer Reihe von Branchen, wie Gesundheitswesen, Gig-Ökonomie, Finanz- und Dienstleistungssektor, Industrials, Einzelhandel, befristete Arbeitskräfte, Technologie, Medien und Unterhaltung, Transport und Logistik, Gastgewerbe, Bildung und Regierung. Das Unternehmen war früher als Sterling Ultimate Parent Corp. bekannt und änderte seinen Namen im August 2021 in Sterling Check Corp. Sterling Check Corp. wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Independence, Ohio. Zum Stand vom 31. Oktober 2024 ist Sterling Check Corp. eine Tochtergesellschaft der First Advantage Corporation.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 9,85 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.640.344.320 USD | ROIC [%] ? | 7,17 |
| Enterprise Value ? | 2.128.401.610 USD | ROIC/WACC ? | 0,74 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 23,47 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 2,89 |
| KUV [TTM] ? | 2,23 | EV/EBITDA [TTM] ? | 22,06 |
| KBV [TTM] ? | 2,23 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,34 | Cash Ratio - L1 ? | 0,37 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,72 | Quick Ratio - L2 ? | 1,35 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,31 | Current Ratio - L3 ? | 1,49 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 60.326.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -396,44 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,68 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 60.326.000 USD | ||
Kennzahlen von Sterling Check Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Sterling Check Corp einen Umsatz von 719,6 Mio. USD (−6,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −116,0 Tsd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 719,6 Mio. | 766,8 Mio. | 641,9 Mio. | 454,1 Mio. | 497,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 229,3 Mio. | 359,1 Mio. | 328,7 Mio. | 236,7 Mio. | 275,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 90,9 Mio. | 59,0 Mio. | 5,2 Mio. | −19,7 Mio. | −8,6 Mio. |
| Netto Gewinn | −116,0 Tsd. | 19,4 Mio. | −18,5 Mio. | −52,3 Mio. | −46,7 Mio. |
| Brutto Marge | 31,9 % | 46,8 % | 51,2 % | 52,1 % | 55,5 % |
| Operative Marge | 12,6 % | 7,7 % | 0,8 % | −4,3 % | −1,7 % |
| Netto Marge | 0,0 % | 2,5 % | −2,9 % | −11,5 % | −9,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Sterling Check Corp bei 96,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 20,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 76,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 96,9 Mio. | 104,3 Mio. | 68,6 Mio. | 36,2 Mio. | 36,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 20,4 Mio. | 20,2 Mio. | 19,1 Mio. | 16,5 Mio. | 31,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 76,5 Mio. | 84,1 Mio. | 49,5 Mio. | 19,7 Mio. | 4,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 13,5 % | 13,6 % | 10,7 % | 8,0 % | 7,3 % |
| CapEx/Umsatz | 2,8 % | 2,6 % | 3,0 % | 3,6 % | 6,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,6 % | 11,0 % | 7,7 % | 4,3 % | 0,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2023 weist Sterling Check Corp keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Sterling Check Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 67,8 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 67,8 Mio. | 14,0 Mio. | −97,2 Mio. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 67,8 Mio. | 14,0 Mio. | −97,2 Mio. | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 88,6 % | 16,6 % | −196,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies Sterling Check Corp eine Bilanzsumme von 1,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 701,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 51,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 661,5 Mio. | 670,6 Mio. | 662,6 Mio. | 732,9 Mio. | 763,6 Mio. |
| Eigenkapital | 701,9 Mio. | 736,6 Mio. | 709,6 Mio. | 583,2 Mio. | 627,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 51,5 % | 52,3 % | 51,7 % | 44,3 % | 45,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Euronet Worldwide Inc | 53,39 | 3.019.735.808 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 11.63 | 7.31 |
![]() | Sabre Corpo | 57,69 | 811.202.240 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 37.74 |
![]() | International Money Express Inc | 36,42 | 435.349.568 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 23.62 | 9.8 |
![]() | i3 Verticals Inc | 34,34 | 422.422.848 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 55.17 | 19.16 |
| Marqeta Inc | 36,05 | 1.701.117.184 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 179.67 | 60.98 | |
![]() | Bandwidth Inc | 25,84 | 1.589.087.360 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | USA | - | 23.04 |
![]() | Five9 Inc | 36,72 | 1.770.159.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 33.51 | 6.68 |
![]() | Progress Software Corporation | 32,57 | 1.854.605.440 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 22.5 | 7.37 |
![]() | Couchbase Inc | 38,05 | 1.354.276.480 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | - |
![]() | GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | 74,63 | 1.345.762.560 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 9.14 | 8.66 |
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Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








