Chimera Investment Corporation (CIM)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 14,167 US Dollar | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 83.711.818 | 3,98 | 1,99 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,80 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −23,48 % | – |
| 1 Jahr | −23,06 % | −23,06 % |
| 3 Jahre | −13,49 % | −4,71 % |
| 5 Jahre | −66,35 % | −19,57 % |
| 10 Jahre | −41,58 % | −5,23 % |
Über Chimera Investment Corporation
(automatisch übersetzt)
Chimera Investment Corporation betreibt in den Vereinigten Staaten einen Real Estate Investment Trust (REIT). Es operiert in zwei Segmenten, Investment Portfolio und Residential Origination. Das Unternehmen investiert durch seine Tochtergesellschaften in, originiert und verwaltet ein Portfolio von Hypothekassets, einschließlich Residential Mortgage Loans, nicht agency-besicherter hypothekenbesicherter Wertpapiere, agency-besicherter hypothekenbesicherter Wertpapiere, Darlehen für Geschäftszwecke, Investor Loans, Mortgage Servicing Rights und anderen immobilienbezogenen Vermögenswerten. Es investiert zudem in Anlage-Qualität, Nicht-Anlage-Qualität und unrated Wertpapiere. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Drittanbieter-Beratungsdienstleistungen an. Das Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen für einen REIT zu Zwecken der Bundes-Einkommensteuer. Als REIT beabsichtigt es, mindestens 90% seines steuerpflichtigen Einkommens als Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Chimera Investment Corporation wurde im Jahr 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 21,83 |
| Marktkapitalisierung ? | 709.876.160 USD | ROIC [%] ? | -4,42 |
| Enterprise Value ? | 13.666.869.248 USD | ROIC/WACC ? | -0,38 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 61,4 |
| KGV [Forward] ? | 3,95 | EV/Sales [TTM] ? | 65,8 |
| KUV [TTM] ? | 3,22 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,29 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,33 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,42 | Cash Ratio - L1 ? | 0,05 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 5,08 | Quick Ratio - L2 ? | 0,07 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 18,41 | Current Ratio - L3 ? | 0,07 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,64 USD | Ausschüttungsquote ? | 90,53 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,8 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 21,61 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -644,92 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 271.104.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 38,19 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 271.104.000 USD | ||
Kennzahlen von Chimera Investment Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Chimera Investment Corporation einen Umsatz von 820,8 Mio. USD (+218,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 230,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 28,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +29,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 820,8 Mio. | 257,9 Mio. | 204,8 Mio. | −415,2 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 778,7 Mio. | 257,9 Mio. | 204,8 Mio. | −415,2 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 764,7 Mio. | 672,4 Mio. | 631,9 Mio. | −253,3 Mio. | 674,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 230,5 Mio. | 176,1 Mio. | 126,1 Mio. | −513,1 Mio. | 670,1 Mio. |
| Brutto Marge | 94,9 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 93,2 % | 260,7 % | 308,6 % | 61,0 % | 63,8 % |
| Netto Marge | 28,1 % | 68,3 % | 61,6 % | 123,6 % | 63,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Chimera Investment Corporation bei −248,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 38,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei −287,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −248,9 Mio. | 205,7 Mio. | 213,3 Mio. | 325,7 Mio. | 519,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 38,2 Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | −287,1 Mio. | 205,7 Mio. | 213,3 Mio. | 325,7 Mio. | 519,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −30,3 % | 79,7 % | 104,2 % | −78,4 % | 49,1 % |
| CapEx/Umsatz | 4,7 % | 0,0 % | 0,0 % | – | 0,0 % |
| Free Cash Flow Marge | −35,0 % | 79,7 % | 104,2 % | −78,4 % | 49,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Chimera Investment Corporation Dividenden in Höhe von 208,7 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 208,7 Mio. | 223,3 Mio. | 250,5 Mio. | 361,5 Mio. | 372,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 33,1 Mio. | 48,9 Mio. | 1,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 208,7 Mio. | 223,3 Mio. | 283,6 Mio. | 410,4 Mio. | 374,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 108,5 % | 133,0 % | 126,0 % | 72,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Chimera Investment Corporation eine Bilanzsumme von 15,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 16,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 15,8 Mrd. | 13,1 Mrd. | 12,9 Mrd. | 13,4 Mrd. | 15,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 13,2 Mrd. | 10,6 Mrd. | 10,4 Mrd. | 10,7 Mrd. | 11,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,6 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,7 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 15,4 Mrd. | 12,5 Mrd. | 12,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 16,3 % | 19,3 % | 19,8 % | 19,9 % | 24,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 58,46 | 613.904.640 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 5.04 | 8.42 |
 | Invesco Mortgage Capital Inc | 55,58 | 594.049.984 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 3.56 | 3.23 |
 | Ellington Financial Inc. | 58,05 | 1.536.486.144 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 7.27 | 9.07 |
 | Ready Capital Corp | 16,25 | 193.647.856 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 7.05 |
 | Cherry Hill Mortgage Investment Corp | 43,4 | 84.233.024 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 15.07 | 8.99 |
 | Rithm Capital Corp. | 49,53 | 5.201.561.088 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 14.79 | 3.99 |
 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 51,67 | 532.321.088 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 14.57 | - |
 | Brightspire Capital Inc | 39,51 | 470.669.952 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | 5.86 |
 | Angel Oak Mortgage Inc | 63,6 | 184.368.400 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 10.14 | 5.55 |
 | Claros Mortgage Trust Inc | 13,89 | 172.122.736 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 18.59 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital