Claros Mortgage Trust Inc (CMTG)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 2,083 US Dollar | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 141.084.206 | 3,65 | 4,23 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −61,44 % | – |
| 1 Jahr | −64,67 % | −64,67 % |
| 3 Jahre | −88,34 % | −51,15 % |
Über Claros Mortgage Trust Inc
(automatisch übersetzt)
Claros Mortgage Trust, Inc. betreibt als Real Estate Investment Trust (REIT). Es konzentriert sich auf die Vergabe von Senior- und Nachrangdarlehen auf transitorische gewerbliche Immobilienbestände in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hat beschlossen, als Real Estate Investment Trust besteuert zu werden. Infolgedessen wäre es nicht der Bundes- und Landes-Einkommensteuer auf jenen Anteil seines Einkommens unterworfen, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird, falls es mindestens 90% seines steuerpflichtigen Einkommens ausschüttet und weitere bestimmte Voraussetzungen erfüllt, um als REIT zu qualifizieren. Claros Mortgage Trust, Inc. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | -216,13 |
| Marktkapitalisierung ? | 166.479.360 USD | ROIC [%] ? | -8,9 |
| Enterprise Value ? | 2.642.270.464 USD | ROIC/WACC ? | -0,79 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 18,85 |
| KGV [Forward] ? | 18,59 | EV/Sales [TTM] ? | 17,21 |
| KUV [TTM] ? | 18,02 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,14 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,66 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -0,45 | Cash Ratio - L1 ? | 0,08 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,05 | Quick Ratio - L2 ? | 1,79 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 18,89 | Current Ratio - L3 ? | 1,8 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 6.200 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 143.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -0,03 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,09 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 143.000 USD | ||
Kennzahlen von Claros Mortgage Trust Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Claros Mortgage Trust Inc einen Umsatz von 430,5 Mio. USD (+152,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −489,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −113,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 430,5 Mio. | 170,7 Mio. | 129,8 Mio. | 270,2 Mio. | 215,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | −374,2 Mio. | −48,8 Mio. | 80,3 Mio. | 270,2 Mio. | 215,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | −489,1 Mio. | −190,4 Mio. | 107,5 Mio. | 160,9 Mio. | 170,6 Mio. |
| Netto Gewinn | −489,1 Mio. | −221,3 Mio. | 6,0 Mio. | 112,1 Mio. | 170,6 Mio. |
| Brutto Marge | −86,9 % | −28,6 % | 61,9 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | −113,6 % | −111,5 % | 82,8 % | 59,5 % | 79,3 % |
| Netto Marge | −113,6 % | −129,6 % | 4,6 % | 41,5 % | 79,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Claros Mortgage Trust Inc bei −30,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 2,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei −33,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −30,5 Mio. | 84,5 Mio. | 111,1 Mio. | 111,0 Mio. | 213,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,7 Mio. | 1,3 Mio. | 2,1 Mio. | 2,3 Mio. | 11,5 Mio. |
| Free Cash Flow | −33,2 Mio. | 83,2 Mio. | 109,0 Mio. | 108,7 Mio. | 202,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −7,1 % | 49,5 % | 85,6 % | 41,1 % | 99,3 % |
| CapEx/Umsatz | 0,6 % | 0,8 % | 1,6 % | 0,9 % | 5,3 % |
| Free Cash Flow Marge | −7,7 % | 48,7 % | 84,0 % | 40,2 % | 94,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Claros Mortgage Trust Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Claros Mortgage Trust Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,5 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 120,7 Mio. | 192,2 Mio. | 208,1 Mio. | 204,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,5 Mio. | 3,5 Mio. | 3,9 Mio. | 21,4 Mio. | 3,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,5 Mio. | 124,2 Mio. | 196,1 Mio. | 229,5 Mio. | 208,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 149,3 % | 179,8 % | 211,1 % | 103,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Claros Mortgage Trust Inc eine Bilanzsumme von 4,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,7 Mrd. | 7,0 Mrd. | 8,1 Mrd. | 8,2 Mrd. | 7,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,2 Mrd. | 5,0 Mrd. | 5,8 Mrd. | 5,8 Mrd. | 4,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,5 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,5 Mrd. | 6,8 Mrd. | 4,0 Mrd. | −2,7 Mrd. | −2,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 32,4 % | 28,8 % | 28,5 % | 29,8 % | 34,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Angel Oak Mortgage Inc | 63,6 | 184.368.400 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 10.14 | 5.55 |
 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 51,67 | 532.321.088 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 14.57 | - |
 | Cherry Hill Mortgage Investment Corp | 43,4 | 84.233.024 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 15.07 | 8.99 |
 | Ready Capital Corp | 16,25 | 193.647.856 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 7.05 |
 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 48,95 | 235.714.544 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 6.72 | 4.66 |
 | Brightspire Capital Inc | 39,51 | 470.669.952 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | 5.86 |
 | Invesco Mortgage Capital Inc | 55,58 | 594.049.984 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 3.56 | 3.23 |
 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 58,46 | 613.904.640 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 5.04 | 8.42 |
 | Chimera Investment Corporation | 59,1 | 696.771.328 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 3.98 |
 | Ellington Financial Inc. | 58,05 | 1.536.486.144 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 7.27 | 9.07 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital