Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc (REFI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 15,125 US Dollar | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 25.621.146 | 6,89 | 6,73 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,88 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −16,82 % | – |
| 1 Jahr | −18,04 % | −18,04 % |
| 3 Jahre | −0,47 % | −0,16 % |
Über Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc
(automatisch übersetzt)
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. betreibt in den Vereinigten Staaten einen REIT (Real Estate Investment Trust) für gewerbliche Hypothekendarlehen. Es tätigt die Herkunft, Strukturierung und Investition in Erstrang-Hypothekendarlehen und alternative strukturierte Finanzierungen, die durch gewerbliche Immobilien gesichert sind. Das Kreditportfolio des Unternehmens besteht aus Senior-Darlehen an staatlich lizenzierte Betreiber in der Cannabisindustrie. Es hat beschlossen, als Real Estate Investment Trust (REIT) besteuert zu werden, und wäre nicht der bundesweiten Körperschaftssteuer unterworfen, wenn es mindestens 90 % seines zu versteuernden Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Miami Beach, Florida.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 58,85 |
| Marktkapitalisierung ? | 231.615.152 USD | ROIC [%] ? | 8,68 |
| Enterprise Value ? | 358.766.016 USD | ROIC/WACC ? | 1,41 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 6,6 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,95 |
| KGV [Forward] ? | 4,66 | EV/Sales [TTM] ? | 6,97 |
| KUV [TTM] ? | 4,74 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,77 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,26 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,77 | Cash Ratio - L1 ? | 0,22 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,32 | Quick Ratio - L2 ? | 0,28 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,42 | Current Ratio - L3 ? | 0,28 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,88 USD | Ausschüttungsquote ? | 133,33 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,88 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 20,75 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 138,19 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 40.634.337 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 17,54 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 40.634.337 USD | ||
Kennzahlen von Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc einen Umsatz von 63,1 Mio. USD (+15,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 36,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 57,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −72,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 63,1 Mio. | 54,8 Mio. | 57,3 Mio. | 48,9 Mio. | 11,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 54,8 Mio. | 54,8 Mio. | 57,3 Mio. | −3,8 Mrd. | 11,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 36,0 Mio. | 44,2 Mio. | 44,5 Mio. | 34,9 Mio. | 9,5 Mrd. |
| Netto Gewinn | 36,0 Mio. | 37,0 Mio. | 38,7 Mio. | 32,3 Mio. | 9,5 Mrd. |
| Brutto Marge | 86,9 % | 100,0 % | 100,0 % | −7.856,6 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 57,1 % | 80,7 % | 77,6 % | 71,4 % | 85,7 % |
| Netto Marge | 57,1 % | 67,6 % | 67,5 % | 66,1 % | 85,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc bei 28,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 28,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 28,8 Mio. | 23,2 Mio. | 28,4 Mio. | 17,0 Mio. | 6,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 0 | 4 | 1 | 13,6 Mio. | 3 |
| Free Cash Flow | 28,8 Mio. | 23,2 Mio. | 28,4 Mio. | 3,4 Mio. | 6,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 45,6 % | 42,3 % | 49,6 % | 34,8 % | 0,1 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 27,8 % | 0,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 45,6 % | 42,3 % | 49,6 % | 7,0 % | 0,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc Dividenden in Höhe von 43,8 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 43,8 Mio. | 41,6 Mio. | 39,1 Mio. | 28,2 Mio. | 6,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | −396,9 Tsd. | −4,4 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 43,8 Mio. | 41,6 Mio. | 38,7 Mio. | 23,8 Mio. | 6,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 152,3 % | 179,8 % | 136,3 % | 697,3 % | 102,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc eine Bilanzsumme von 424,9 Mio. USD und ein Eigenkapital von 307,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 72,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 424,9 Mio. | 435,1 Mio. | 359,2 Mio. | 343,3 Mio. | 278,2 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 117,1 Mio. | 126,2 Mio. | 87,4 Mio. | 79,2 Mio. | 14,1 Mio. |
| Eigenkapital | 307,8 Mio. | 309,0 Mio. | 271,9 Mio. | 264,0 Mio. | 264,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 391,3 Mio. | 386,7 Mio. | 396,0 Mio. | 35,0 Mio. | −196,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 72,4 % | 71,0 % | 75,7 % | 76,9 % | 94,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Claros Mortgage Trust Inc | 13,89 | 172.122.736 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 18.59 |
 | Angel Oak Mortgage Inc | 63,6 | 184.368.400 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 10.14 | 5.55 |
 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 51,67 | 532.321.088 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 14.57 | - |
 | Cherry Hill Mortgage Investment Corp | 43,4 | 84.233.024 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 15.07 | 8.99 |
 | Ready Capital Corp | 16,25 | 193.647.856 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 7.05 |
 | Brightspire Capital Inc | 39,51 | 470.669.952 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | 5.86 |
 | Invesco Mortgage Capital Inc | 55,58 | 594.049.984 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 3.56 | 3.23 |
 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 58,46 | 613.904.640 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 5.04 | 8.42 |
 | Chimera Investment Corporation | 59,1 | 696.771.328 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 3.98 |
 | Ellington Financial Inc. | 58,05 | 1.536.486.144 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 7.27 | 9.07 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital