Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 24.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −3,78 % | – |
| 1 Jahr | −0,98 % | −0,98 % |
| 3 Jahre | −13,26 % | −4,63 % |
| 5 Jahre | −44,73 % | −11,18 % |
| 10 Jahre | −41,41 % | −5,21 % |
Über Cherry Hill Mortgage Investment Corp
(automatisch übersetzt)
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation, ein Unternehmen für die Finanzierung von Wohnimmobilien, erwirbt, investiert und verwaltet Wohnimmobilien-Hypothekvermögen in den Vereinigten Staaten. Es operiert in zwei Segmenten, Investitionen in RMBS und Investitionen in verwaltungsbezogene Vermögenswerte. Der Trust erfüllt die Voraussetzungen als Real Estate Investment Trust (REIT) für Bundessteuern. Das Unternehmen hat beschlossen, als REIT besteuert zu werden, und wäre von bundesstaatlichen Körperschaftssteuern befreit, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Cherry Hill Mortgage Investment Corporation wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Tinton Falls, New Jersey.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 52,05 |
| Marktkapitalisierung ? | 84.233.024 USD | ROIC [%] ? | 3,77 |
| Enterprise Value ? | 1.402.438.400 USD | ROIC/WACC ? | 0,31 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,07 | EV/FCFF [TTM] ? | 20,88 |
| KGV [Forward] ? | 8,99 | EV/Sales [TTM] ? | 10,71 |
| KUV [TTM] ? | 2,1 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,95 |
| KBV [TTM] ? | 0,68 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,96 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,18 | Cash Ratio - L1 ? | 0,05 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 5,43 | Quick Ratio - L2 ? | 0,05 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 15,22 | Current Ratio - L3 ? | 0,07 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,45 USD | Ausschüttungsquote ? | 90,91 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,4 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 17,7 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 194,98 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 27.512.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 32,66 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 27.512.000 USD | ||
Kennzahlen von Cherry Hill Mortgage Investment Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Cherry Hill Mortgage Investment Corp einen Umsatz von 105,4 Mio. USD (+204,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 6,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,5 %.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 105,4 Mio. | 34,6 Mio. | −21,2 Mio. | 40,2 Mio. | 28,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 96,1 Mio. | 34,6 Mio. | −21,2 Mio. | 40,2 Mio. | 28,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 58,9 Mio. | −240,0 Tsd. | −34,9 Mio. | 44,8 Mio. | 13,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 6,8 Mio. | 12,0 Mio. | −34,8 Mio. | 21,7 Mio. | 12,3 Mio. |
| Brutto Marge | 91,2 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 55,9 % | −0,7 % | 164,8 % | 111,5 % | 46,4 % |
| Netto Marge | 6,5 % | 34,6 % | 164,1 % | 54,1 % | 43,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Cherry Hill Mortgage Investment Corp bei −4,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei −4,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −4,7 Mio. | −4,7 Mio. | 40,7 Mio. | 59,9 Mio. | 48,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 0 | 0 | 0 | 38,0 Mio. | 55,4 Mio. |
| Free Cash Flow | −4,7 Mio. | −4,7 Mio. | 40,7 Mio. | 21,9 Mio. | −7,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −4,5 % | −13,6 % | −191,8 % | 149,1 % | 170,6 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | – | 94,6 % | 196,8 % |
| Free Cash Flow Marge | −4,5 % | −13,6 % | −191,8 % | 54,4 % | −26,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Cherry Hill Mortgage Investment Corp Dividenden in Höhe von 28,7 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 28,7 Mio. | 28,2 Mio. | 31,2 Mio. | 30,8 Mio. | 28,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 9,4 Mio. | −125,5 Mio. | −89,3 Mio. | 178,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 28,7 Mio. | 37,6 Mio. | −94,3 Mio. | −58,5 Mio. | 207,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | −232,0 % | −267,5 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Cherry Hill Mortgage Investment Corp eine Bilanzsumme von 1,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 236,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 15,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 236,0 Mio. | 230,3 Mio. | 255,5 Mio. | 265,5 Mio. | 278,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,5 Mrd. | 335,3 Mio. | 352,4 Mio. | 484,4 Mio. | −446,8 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 15,3 % | 15,5 % | 18,4 % | 18,8 % | 21,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Ready Capital Corp | 16,25 | 265.392.448 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 7.05 |
 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 32,81 | 471.965.056 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 11.67 |
 | Invesco Mortgage Capital Inc | 54,56 | 776.192.000 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 9.72 | 3.35 |
 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 58,46 | 849.350.976 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 8.4 | 7.04 |
 | Chimera Investment Corporation | 58,24 | 1.045.575.168 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 6.13 |
 | Lument Finance Trust Inc | 41,11 | 42.213.768 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | - |
 | Great Ajax Corp | 2,66 | 93.090.080 USD | Immobilienfonds (REIT) | - | 6.57 | |
 | Angel Oak Mortgage Inc | 63,6 | 219.248.912 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 13.97 | 14.62 |
 | Claros Mortgage Trust Inc | 13,89 | 305.676.928 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 18.59 |
 | Rithm Capital Corp. | 49,53 | 5.203.417.600 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 8.55 | 4.24 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital