KKR Real Estate Finance Trust Inc (KREF)

Takani Score

32.8

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
5,83 US Dollar	8,233 US Dollar	5,095 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
7,25 US Dollar	2	0	3	1	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
58.577.948	15,62	5,69

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+3,55 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−23,88 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−22,60 %	−22,60 %
3 Jahre 27.10.2023	−23,88 %	−8,69 %
5 Jahre 29.10.2021	−53,93 %	−14,36 %

Über KKR Real Estate Finance Trust Inc

(automatisch übersetzt)

KKR Real Estate Finance Trust Inc., ein Hypotheken-REIT, konzentriert sich in erster Linie auf die Vergabe und den Erwerb von Übergangs-Senior-Darlehen, die durch Gewerbeimmobilien (CRE) in den Vereinigten Staaten gesichert sind. Es betreibt die Vergabe und den Kauf von Kreditinvestitionen im Zusammenhang mit CRE, einschließlich gehebter und ungehebler Gewerbeimmobilienkredite. Das Unternehmen hat sich außerdem dafür entschieden, als Real Estate Investment Trust besteuert zu werden, und wäre von der bundesweiten Körperschaftsteuer befreit, wenn es mindestens 90% seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. KKR Real Estate Finance Trust Inc. wurde im Jahr 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilienfonds (REIT)	Operative Marge [%] ?	4,31
Marktkapitalisierung ?	329.793.856 USD	ROIC [%] ?	9,3
Enterprise Value ?	4.938.061.824 USD	ROIC/WACC ?	0,66
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	25,46
KGV [Forward] ?	11,67	EV/Sales [TTM] ?	93,95
KUV [TTM] ?	326,45	EV/EBITDA [TTM] ?	0
KBV [TTM] ?	0,37	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	5,13
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	0,84	Cash Ratio - L1 ?	0,25
Verschuldungsgrad [Buch] ?	4	Quick Ratio - L2 ?	0,32
Verschuldungsgrad [Markt] ?	14,23	Current Ratio - L3 ?	0,32
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0 USD	Ausschüttungsquote ?	625 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,4 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	7,1 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	59.456.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	-62,73 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	69.240.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	39,02 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	128.696.000 USD

Kennzahlen von KKR Real Estate Finance Trust Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte KKR Real Estate Finance Trust Inc einen Umsatz von 458,0 Mio. USD (−22,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −47,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −10,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +29,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	458,0 Mio.	592,6 Mio.	181,6 Mio.	436,5 Mio.	151,9 Mio.
Brutto Gewinn	404,4 Mio.	543,0 Mio.	170,4 Mio.	399,1 Mio.	151,9 Mio.
Operativer Gewinn	271,6 Mio.	446,0 Mio.	−52,1 Mio.	269,1 Mio.	137,9 Mio.
Netto Gewinn	−47,1 Mio.	35,6 Mio.	−53,9 Mio.	38,1 Mio.	137,2 Mio.
Brutto Marge	88,3 %	91,6 %	93,8 %	91,4 %	100,0 %
Operative Marge	59,3 %	75,3 %	−28,7 %	61,6 %	90,7 %
Netto Marge	−10,3 %	6,0 %	−29,7 %	8,7 %	90,3 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von KKR Real Estate Finance Trust Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von KKR Real Estate Finance Trust Inc bei 72,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 66,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	72,3 Mio.	132,6 Mio.	155,7 Mio.	141,1 Mio.	124,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	5,6 Mio.	8,1 Mio.	1,9 Mio.	1,7 Mio.	0
Free Cash Flow	66,7 Mio.	124,5 Mio.	153,9 Mio.	139,5 Mio.	124,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge	15,8 %	22,4 %	85,7 %	32,3 %	82,1 %
CapEx/Umsatz	1,2 %	1,4 %	1,0 %	0,4 %	0,0 %
Free Cash Flow Marge	14,6 %	21,0 %	84,7 %	31,9 %	82,1 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von KKR Real Estate Finance Trust Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte KKR Real Estate Finance Trust Inc Dividenden in Höhe von 88,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete KKR Real Estate Finance Trust Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 43,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	88,2 Mio.	103,1 Mio.	140,2 Mio.	136,9 Mio.	103,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	43,4 Mio.	10,0 Mio.	2,0 Mio.	35,8 Mio.	−5,0 Mrd.
Gesamtausschüttung	131,6 Mio.	113,1 Mio.	142,1 Mio.	172,7 Mio.	−4,9 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	197,3 %	90,9 %	92,4 %	123,8 %	−3.888,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies KKR Real Estate Finance Trust Inc eine Bilanzsumme von 6,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 18,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	6,4 Mrd.	6,3 Mrd.	7,5 Mrd.	7,8 Mrd.	6,7 Mrd.
Verbindlichkeiten	5,2 Mrd.	5,0 Mrd.	6,1 Mrd.	6,2 Mrd.	5,3 Mrd.
Eigenkapital	1,2 Mrd.	1,3 Mrd.	1,4 Mrd.	1,6 Mrd.	1,4 Mrd.
Investiertes Kapital	5,8 Mrd.	6,1 Mrd.	7,5 Mrd.	7,5 Mrd.	68,2 Mio.
Eigenkapitalquote	18,3 %	21,4 %	18,6 %	20,1 %	20,3 %

Vollständige Bilanz von KKR Real Estate Finance Trust Inc

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Samsung Electronics Co Ltd	59,91	424.642.478.080 USD	Haushaltsprodukte	Südkorea	19.01	12.97
Sony Group Corp	53,4	149.733.638.144 USD	Elektronik (Konsum & Büro)	Japan	21.19	17.73
Xiaomi Corp ADR	58,28	83.905.101.824 USD	Haushaltsprodukte	China	18.74	19.08
NVIDIA Corporation	92,54	5.262.596.898.816 USD	Halbleiter	USA	27.31	13.68
Microsoft Corporation	93,87	3.945.415.311.360 USD	Software (System & Anwendung)	USA	29.6	26.88
Alphabet Inc Class C	88,04	3.874.810.232.832 USD	Software (Unterhaltung)	USA	15.9	20.08
Amazon.com Inc	83,51	2.730.015.850.496 USD	Einzelhandel (Allgemein)	USA	20.04	23.09
Panasonic Holdings Corporation	38,72	55.150.931.968 USD	Elektronik (Konsum & Büro)	Japan	33.74	17.54
Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock	26,34	2.017.874.542.592 USD	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	USA	646	72.46
Broadcom Inc	82,69	1.679.410.724.864 USD	Halbleiter	USA	44.93	18.25

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon