Angel Oak Mortgage Inc (AOMR)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 10,35 US Dollar | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 24.914.647 | 6,84 | 6,04 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,69 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −5,41 % | – |
| 1 Jahr | −6,54 % | −6,54 % |
| 3 Jahre | +29,83 % | +9,09 % |
| 5 Jahre | −20,96 % | −4,60 % |
Über Angel Oak Mortgage Inc
(automatisch übersetzt)
Angel Oak Mortgage REIT, Inc., ein Unternehmen der Immobilienfinanzierung, konzentriert sich darauf, Erstrang-Hypothekendarlehen, die nicht qualifiziert sind, und andere hypothekenbezogene Vermögenswerte auf dem US-Hypothekenmarkt zu erwerben und zu investieren. Es bietet Anlageinstrumente; Wohnhypothekendarlehen; und kommerzielle Hypothekendarlehen. Das Unternehmen bietet zudem Futures-Kontrakte; nicht-Agentur Residential Mortgage-Backed Securities; Nicht-Rückgriffs-Securitisierungsverpflichtungen; durch Wohnhypothekendarlehen besichert; kommerzielle Brückenkredite; Mezzanin-Darlehen; Baukredite; B-Notes; Home Equity Lines of Credit (HELOCs); und andere verwandte Instrumente. Das Unternehmen qualifiziert sich als Real Estate Investment Trust (REIT) für Zwecke der Bundessteuern. Es wäre im Allgemeinen nicht der Bundeskörperschaftssteuer unterliegend, wenn es mindestens 90% seines zu versteuernden Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Angel Oak Mortgage, Inc. bekannt und änderte seinen Namen in Angel Oak Mortgage REIT, Inc. im März 2023. Angel Oak Mortgage REIT, Inc. wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 29,54 |
| Marktkapitalisierung ? | 180.132.912 USD | ROIC [%] ? | 4,83 |
| Enterprise Value ? | 2.611.107.584 USD | ROIC/WACC ? | 0,85 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,9 | EV/FCFF [TTM] ? | -7,12 |
| KGV [Forward] ? | 5,56 | EV/Sales [TTM] ? | 71,28 |
| KUV [TTM] ? | 4,95 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,73 | PEG [Trailing] ? | 0,08 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,1 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,43 | Cash Ratio - L1 ? | 0,16 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 8,51 | Quick Ratio - L2 ? | 0,2 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 12,64 | Current Ratio - L3 ? | 0,22 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,28 USD | Ausschüttungsquote ? | 1,6 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,28 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 17,7 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 15.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 247,07 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 31.202.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 25,65 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 46.202.000 USD | ||
Kennzahlen von Angel Oak Mortgage Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Angel Oak Mortgage Inc einen Umsatz von 132,8 Mio. USD (+158,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 44,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 33,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +66,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 132,8 Mio. | 51,5 Mio. | 54,9 Mio. | 158,0 Mio. | 41,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 119,6 Mio. | 51,5 Mio. | 54,9 Mio. | −162,4 Mio. | 36,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 147,1 Mio. | 105,5 Mio. | 35,0 Mio. | −128,3 Mio. | 22,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 44,0 Mio. | 28,8 Mio. | 33,7 Mio. | −187,8 Mio. | 21,1 Mio. |
| Brutto Marge | 90,1 % | 100,0 % | 100,0 % | −102,8 % | 87,1 % |
| Operative Marge | 110,8 % | 205,0 % | 63,7 % | −81,2 % | 54,4 % |
| Netto Marge | 33,2 % | 55,9 % | 61,5 % | −118,9 % | 50,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Angel Oak Mortgage Inc bei 18,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 18,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 18,6 Mio. | −221,4 Mio. | 306,4 Mio. | −331,1 Mio. | −1,6 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | 18,6 Mio. | −221,4 Mio. | 306,4 Mio. | −331,1 Mio. | −1,6 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,0 % | −430,3 % | 558,5 % | −209,6 % | −3.754,6 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 14,0 % | −430,3 % | 558,5 % | −209,6 % | −3.754,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Angel Oak Mortgage Inc Dividenden in Höhe von 30,9 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 30,9 Mio. | 31,4 Mio. | 31,9 Mio. | 41,7 Mio. | 12,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 20,0 Mio. | 126,0 Tsd. | 7,0 Mio. | 4,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 30,9 Mio. | 51,3 Mio. | 32,1 Mio. | 48,7 Mio. | 16,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 166,4 % | – | 10,5 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Angel Oak Mortgage Inc eine Bilanzsumme von 2,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 267,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 9,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,7 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,5 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 267,5 Mio. | 239,0 Mio. | 256,1 Mio. | 236,5 Mio. | 491,4 Mio. |
| Investiertes Kapital | 2,5 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 9,7 % | 10,5 % | 11,1 % | 8,0 % | 19,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Claros Mortgage Trust Inc | 13,89 | 172.122.736 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 18.59 |
 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 51,67 | 532.321.088 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 14.57 | - |
 | Ready Capital Corp | 16,25 | 193.647.856 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 7.05 |
 | Cherry Hill Mortgage Investment Corp | 43,4 | 84.233.024 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 15.07 | 8.99 |
 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 48,95 | 235.714.544 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 6.72 | 4.66 |
 | Brightspire Capital Inc | 39,51 | 470.669.952 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | 5.86 |
 | Invesco Mortgage Capital Inc | 55,58 | 594.049.984 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 3.56 | 3.23 |
 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 58,46 | 613.904.640 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 5.04 | 8.42 |
 | Chimera Investment Corporation | 59,1 | 696.771.328 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 3.98 |
 | Ellington Financial Inc. | 58,05 | 1.536.486.144 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 7.27 | 9.07 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital