Covivio SA (COV)

Takani Score

58.6

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
43,9 Euro	61,105 Euro	42,36 Euro

Analysten Konsens
57,633 Euro

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
110.673.501

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−0,27 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−20,36 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−20,22 %	−20,22 %
3 Jahre 27.10.2023	+30,01 %	+9,14 %
5 Jahre 29.10.2021	−26,87 %	−6,07 %
10 Jahre 28.10.2016	−12,31 %	−1,31 %
20 Jahre 27.10.2006	+2,47 %	+0,12 %

Über Covivio SA

(automatisch übersetzt)

Covivio erfindet die heutige Benutzererfahrung und gestaltet die Stadt von morgen. Als bevorzugter Immobilienakteur auf europäischer Ebene ist Covivio nah bei seinen Endnutzern, erfasst deren Bestrebungen, verbindet Arbeiten, Reisen und Wohnen und entwickelt gemeinsam lebendige Räume. Ein Maßstab auf dem europäischen Immobilienmarkt mit Vermögenswerten von 24,2 Milliarden Euro, unterstützt Covivio Unternehmen, Hotelmarken und Regionen bei ihrem Streben nach Attraktivität, Transformation und verantwortungsvoller Performance. Aufbau nachhaltiger Beziehungen und Wohlbefinden ist Covivios Zweck, der seine Rolle als verantwortungsbewusster Immobilienbetreiber gegenüber allen Stakeholdern ausdrückt: Kunden, Aktionären und finanziellen Partnern, internen Teams, lokalen Behörden, aber auch gegenüber künftigen Generationen und dem Planeten. Darüber hinaus eröffnen sein lebendiger, dynamischer Ansatz spannende Projekte und Karriereperspektiven für sein Teams. Covivio wurde 1963 in Frankreich gegründet.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilienfonds (REIT)	Operative Marge [%] ?	108,09
Marktkapitalisierung ?	4.858.567.168 EUR	ROIC [%] ?	7,14
Enterprise Value ?	14.616.747.514 EUR	ROIC/WACC ?	1,2
Bewertung
KGV [TTM] ?	7,48	EV/FCFF [TTM] ?	50,11
KGV [Forward] ?	8,58	EV/Sales [TTM] ?	10,55
KUV [TTM] ?	4,15	EV/EBITDA [TTM] ?	11,75
KBV [TTM] ?	0,58	PEG [Trailing] ?	0,48
		PEG [Forward, 5J] ?	24,62
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	3,85	Cash Ratio - L1 ?	0,64
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,27	Quick Ratio - L2 ?	0,81
Verschuldungsgrad [Markt] ?	2,25	Current Ratio - L3 ?	0,64
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	3,75 EUR	Ausschüttungsquote ?	25,51 %
Erwartete Jahresdividende ?	3,75 EUR	Erwartete Dividendenrendite ?	8,51 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	16.300.000 EUR	Effektive Ausschüttungsquote ?	27,86 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	166.200.000 EUR	Effektive Auszahlungsrendite ?	3,76 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	182.500.000 EUR

Kennzahlen von Covivio SA

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Covivio SA einen Umsatz von 1,1 Mrd. EUR (−16,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 738,7 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 69,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	1,1 Mrd.	1,3 Mrd.	1,0 Mrd.	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.
Brutto Gewinn	927,9 Mio.	977,0 Mio.	826,6 Mio.	896,8 Mio.	798,8 Mio.
Operativer Gewinn	785,0 Mio.	475,2 Mio.	795,3 Mio.	770,0 Mio.	665,8 Mio.
Netto Gewinn	738,7 Mio.	68,1 Mio.	−1,4 Mrd.	620,7 Mio.	923,6 Mio.
Brutto Marge	87,3 %	76,6 %	81,1 %	74,4 %	75,3 %
Operative Marge	73,8 %	37,3 %	78,0 %	63,9 %	62,8 %
Netto Marge	69,5 %	5,3 %	−139,2 %	51,5 %	87,1 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Covivio SA

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Covivio SA bei 708,3 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 579,6 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 128,7 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	708,3 Mio.	9,8 Mrd.	1,0 Mrd.	698,1 Mio.	688,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	579,6 Mio.	6,0 Mrd.	484,5 Mio.	567,8 Mio.	697,5 Mio.
Free Cash Flow	128,7 Mio.	3,8 Mrd.	540,7 Mio.	130,2 Mio.	−8,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge	66,6 %	768,7 %	100,5 %	57,9 %	64,9 %
CapEx/Umsatz	54,5 %	467,1 %	47,5 %	47,1 %	65,8 %
Free Cash Flow Marge	12,1 %	301,6 %	53,0 %	10,8 %	−0,8 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Covivio SA

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Covivio SA Dividenden in Höhe von 387,6 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Covivio SA im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 18,8 Mio. EUR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	387,6 Mio.	764,0 Mio.	73,0 Mio.	353,3 Mio.	339,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	18,8 Mio.	96,0 Mio.	1,2 Mio.	38,4 Mio.	8,5 Mio.
Gesamtausschüttung	406,4 Mio.	860,0 Mio.	74,1 Mio.	391,8 Mio.	348,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	315,8 %	22,4 %	13,7 %	300,8 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Covivio SA eine Bilanzsumme von 21,3 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 8,6 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	21,3 Mrd.	21,1 Mrd.	21,0 Mrd.	23,1 Mrd.	23,9 Mrd.
Verbindlichkeiten	12,7 Mrd.	12,9 Mrd.	13,1 Mrd.	13,6 Mrd.	14,7 Mrd.
Eigenkapital	8,6 Mrd.	8,2 Mrd.	8,0 Mrd.	9,4 Mrd.	9,2 Mrd.
Investiertes Kapital	18,3 Mrd.	17,9 Mrd.	19,1 Mrd.	20,2 Mrd.	19,6 Mrd.
Eigenkapitalquote	40,4 %	39,0 %	37,9 %	40,9 %	38,5 %

Vollständige Bilanz von Covivio SA

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Icade SA	26,7	1.257.300.733,235 USD	Immobilienfonds (REIT)	Frankreich	-	5.02
Land Securities Group PLC	60,75	7.265.261.174,272 USD	Immobilienfonds (REIT)	Vereinigtes Königreich - UK	14.3	12.25
Stockland	58,22	7.172.316.984,402 USD	Immobilienfonds (REIT)	Australien	10.2	10.93
Fibra UNO	73,54	6.785.120.768 USD	Immobilienfonds (REIT)	Mexiko	4.31	9.98
Charter Hall Group	59,06	6.608.561.520,804 USD	Immobilienfonds (REIT)	Australien	22.25	17.54
GPT Group	72,66	6.325.993.368,248 USD	Immobilienfonds (REIT)	Australien	8.51	13.33
W P Carey Inc	52,54	14.468.649.984 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	22.05	24.21
British Land Company PLC	55,99	5.716.658.486,118 USD	Immobilienfonds (REIT)	Vereinigtes Königreich - UK	9.3	13.07
Mirvac Group	47,93	4.957.119.148,401 USD	Immobilienfonds (REIT)	Australien	10.65	13.79
Broadstone Net Lease Inc	69,18	3.657.563.904 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	22.61	24.63

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