Stockland (SGP)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 5 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 2.431.644.122 |
Über Stockland
(automatisch übersetzt)
Stockland ist ein führender Schöpfer und Kurator vernetzter Gemeinden, bei denen Menschen im Mittelpunkt der von uns geschaffenen Orte stehen. Für mehr als 70 Jahre haben wir ein stolzes Erbe aufgebaut, das mehr Australierinnen und Australiern dabei hilft, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen, und die Zukunft von Arbeit und Einzelhandel ermöglicht. Heute bauen wir auf unserer Geschichte als einer der größten diversifizierten Immobilienkonzerne Australiens auf, um den sozialen Wert unserer Orte zu erhöhen und unseren Kunden ein greifbares Gefühl von menschlicher Verbindung, Zugehörigkeit und Gemeinschaft zu vermitteln. Wir besitzen, finanzieren, entwickeln und verwalten eines der größten Portfolios Australiens an Wohn- und Landpachtgemeinschaften, Einzelhandels-Stadtzentren sowie Arbeits- und Logistikimmobilien. Unser Ansatz ist unverwechselbar und vereint eine einzigartige Kombination aus Entwicklungsexpertise, Größe, tiefgehender Kundenkenntnis und vielfältigen Talenten – mit Sorgfalt in allem, was wir tun. Wir verpflichten uns, zum wirtschaftlichen Wohlstand Australiens beizutragen und das Wohlergehen unserer Gemeinden und unseres Planeten zu fördern. Stockland wurde 1952 in Australien gegründet.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 20,34 |
| Marktkapitalisierung ? | 10.237.221.888 AUD | ROIC [%] ? | 7,41 |
| Enterprise Value ? | 14.263.272.429 AUD | ROIC/WACC ? | 1,14 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,27 | EV/FCFF [TTM] ? | 15,14 |
| KGV [Forward] ? | 10,83 | EV/Sales [TTM] ? | 3,97 |
| KUV [TTM] ? | 2,68 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,25 |
| KBV [TTM] ? | 0,95 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,64 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 10,42 | Cash Ratio - L1 ? | 2,44 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,46 | Quick Ratio - L2 ? | 4,93 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,48 | Current Ratio - L3 ? | 5,52 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,252 AUD | Ausschüttungsquote ? | 2,1 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,25 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,03 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 53.000.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 51,41 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 458.000.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,99 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 511.000.000 AUD | ||
Kennzahlen von Stockland
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Stockland einen Umsatz von 3,6 Mrd. AUD (+14,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 994,0 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 27,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,6 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 862,0 Mio. | 760,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 730,0 Mio. | 734,0 Mio. | 697,0 Mio. | 768,0 Mio. | 738,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 994,0 Mio. | 826,0 Mio. | 305,0 Mio. | 440,0 Mio. | 1,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 35,6 % | 38,9 % | 39,6 % | 30,7 % | 27,0 % |
| Operative Marge | 20,3 % | 23,4 % | 23,3 % | 27,4 % | 26,3 % |
| Netto Marge | 27,7 % | 26,4 % | 10,2 % | 15,7 % | 49,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Stockland bei 876,0 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 11,0 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 865,0 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 876,0 Mio. | 328,0 Mio. | 114,0 Mio. | 332,0 Mio. | 918,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 11,0 Mio. | 3,0 Mio. | 4,0 Mio. | 23,0 Mio. | 22,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 865,0 Mio. | 325,0 Mio. | 110,0 Mio. | 309,0 Mio. | 896,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 24,4 % | 10,5 % | 3,8 % | 11,8 % | 32,7 % |
| CapEx/Umsatz | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,8 % | 0,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 24,1 % | 10,4 % | 3,7 % | 11,0 % | 31,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Stockland Dividenden in Höhe von 458,0 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete Stockland im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 57,0 Mio. AUD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 458,0 Mio. | 525,0 Mio. | 535,0 Mio. | 631,0 Mio. | 603,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 57,0 Mio. | 31,0 Mio. | 23,0 Mio. | 15,0 Mio. | 17,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 515,0 Mio. | 556,0 Mio. | 558,0 Mio. | 646,0 Mio. | 620,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 59,5 % | 171,1 % | 507,3 % | 209,1 % | 69,2 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Stockland eine Bilanzsumme von 18,8 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 10,7 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 56,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 18,8 Mrd. | 17,7 Mrd. | 17,1 Mrd. | 16,6 Mrd. | 20,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 8,1 Mrd. | 7,6 Mrd. | 7,2 Mrd. | 6,5 Mrd. | 10,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 10,7 Mrd. | 10,2 Mrd. | 9,9 Mrd. | 10,2 Mrd. | 10,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 14,8 Mrd. | 14,6 Mrd. | 13,9 Mrd. | 13,8 Mrd. | 14,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 56,9 % | 57,4 % | 58,0 % | 61,2 % | 50,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Charter Hall Group | 59,06 | 6.608.561.520,804 USD | Immobilienfonds (REIT) | Australien | 22.25 | 17.54 |
 | GPT Group | 72,66 | 6.325.993.368,248 USD | Immobilienfonds (REIT) | Australien | 8.51 | 13.33 |
 | Mirvac Group | 47,93 | 4.957.119.148,401 USD | Immobilienfonds (REIT) | Australien | 10.65 | 13.79 |
 | Goodman Group | 87,54 | 38.683.785.802,056 USD | Immobilienfonds (REIT) | Australien | 20.06 | 18.32 |
 | W P Carey Inc | 52,54 | 14.468.649.984 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 22.05 | 24.21 |
 | Land Securities Group PLC | 60,75 | 7.265.261.174,272 USD | Immobilienfonds (REIT) | Vereinigtes Königreich - UK | 14.3 | 12.25 |
 | VICI Properties Inc | 77,5 | 25.897.342.976 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 9.22 | 7.77 |
 | Fibra UNO | 73,54 | 6.785.120.768 USD | Immobilienfonds (REIT) | Mexiko | 4.31 | 9.98 |
 | British Land Company PLC | 55,99 | 5.716.658.486,118 USD | Immobilienfonds (REIT) | Vereinigtes Königreich - UK | 9.3 | 13.07 |
 | Covivio SA | 58,63 | 5.434.838.683,484 USD | Immobilienfonds (REIT) | Frankreich | 7.49 | 8.59 |
Australien
USA
Vereinigtes Königreich - UK
Mexiko
FrankreichKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital