Goodman Group (GMG)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 33,776 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 2.054.754.582 |
Über Goodman Group
(automatisch übersetzt)
Goodman Group ist ein Anbieter wichtiger Infrastruktur. Es besitzt, entwickelt und verwaltet hochwertige, nachhaltige Logistikimmobilien und Rechenzentren in großen globalen Städten, die für die digitale Wirtschaft kritisch sind. Goodman hat Aktivitäten in Schlüsselverbrauchermärkten in Australien, Neuseeland, Asien, Europa, dem Vereinigten Königreich und in Amerika. Goodman Group, bestehend aus den stapled entities Goodman Limited, Goodman Industrial Trust und Goodman Logistics (HK) Limited, ist die größte Immobiliengruppe an der Australian Securities Exchange, ein Top-20-Unternehmen nach Marktkapitalisierung, und einer der größten börsennotierten spezialisierten Investmentmanager im Bereich Industrieimmobilien weltweit. Das Immobilienportfolio der Gruppe umfasst Logistik- und Distributionszentren, Rechenzentren, Lagerhäuser, Leichtindustrie, mehrstöckige Industriegebäude und Gewerbeparks. Goodman verfolgt eine langfristige Perspektive, investiert erheblich zusammen mit seinen Kapitalpartnern in seine Investment-Management-Plattform und konzentriert das Portfolio dort, wo es den größten Wert für Kunden und Investoren schaffen kann. Goodman Group wurde am 5. April 2002 gegründet und in Australien eingetragen.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 51,54 |
| Marktkapitalisierung ? | 56.094.797.824 AUD | ROIC [%] ? | 10,34 |
| Enterprise Value ? | 56.830.352.247 AUD | ROIC/WACC ? | 1,5 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 20,53 | EV/FCFF [TTM] ? | 30,13 |
| KGV [Forward] ? | 18,83 | EV/Sales [TTM] ? | 22,25 |
| KUV [TTM] ? | 13,82 | EV/EBITDA [TTM] ? | 18,89 |
| KBV [TTM] ? | 2,2 | PEG [Trailing] ? | 5,48 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,72 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 318,21 | Cash Ratio - L1 ? | 2,78 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,24 | Quick Ratio - L2 ? | 3,05 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,11 | Current Ratio - L3 ? | 3,47 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,3 AUD | Ausschüttungsquote ? | 22,57 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,3 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,12 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -123.400.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 17,56 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 611.400.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,87 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 488.000.000 AUD | ||
Kennzahlen von Goodman Group
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Goodman Group einen Umsatz von 2,7 Mrd. AUD (+20,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,8 Mrd. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 104,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,7 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,9 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,4 Mrd. | 642,3 Mio. | 464,5 Mio. | 445,4 Mio. | 671,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 2,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | −98,9 Mio. | 1,6 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 69,9 % | 64,2 % | 71,1 % | 67,5 % | 70,5 % |
| Operative Marge | 50,9 % | 29,1 % | 24,2 % | 22,7 % | 32,6 % |
| Netto Marge | 104,6 % | 75,5 % | −5,1 % | 79,4 % | 166,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Goodman Group bei 1,9 Mrd. AUD, die Investitionsausgaben bei 39,5 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 1,9 Mrd. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,9 Mrd. | 959,6 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 841,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 39,5 Mio. | 6,4 Mio. | 10,5 Mio. | 13,0 Mio. | 5,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,9 Mrd. | 953,2 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 835,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 72,3 % | 43,5 % | 61,8 % | 65,4 % | 40,9 % |
| CapEx/Umsatz | 1,5 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 70,8 % | 43,2 % | 61,3 % | 64,7 % | 40,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Goodman Group Dividenden in Höhe von 611,4 Mio. AUD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 611,4 Mio. | 571,6 Mio. | 567,4 Mio. | 562,1 Mio. | 557,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | −4,0 Mrd. | −70,3 Mio. | 13,2 Mio. | 28,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 611,4 Mio. | −3,5 Mrd. | 497,1 Mio. | 575,3 Mio. | 585,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 32,5 % | −364,4 % | 42,2 % | 45,3 % | 70,1 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Goodman Group eine Bilanzsumme von 33,6 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 24,9 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 74,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 33,6 Mrd. | 31,6 Mrd. | 23,8 Mrd. | 24,1 Mrd. | 21,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 8,7 Mrd. | 8,3 Mrd. | 6,3 Mrd. | 6,0 Mrd. | 5,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 24,9 Mrd. | 23,3 Mrd. | 17,5 Mrd. | 18,0 Mrd. | 16,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 27,0 Mrd. | 24,6 Mrd. | 19,5 Mrd. | 19,9 Mrd. | 18,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 74,2 % | 73,8 % | 73,6 % | 74,9 % | 76,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Stockland | 58,22 | 7.172.316.984,402 USD | Immobilienfonds (REIT) | Australien | 10.2 | 10.93 |
 | Charter Hall Group | 59,06 | 6.608.561.520,804 USD | Immobilienfonds (REIT) | Australien | 22.25 | 17.54 |
 | GPT Group | 72,66 | 6.325.993.368,248 USD | Immobilienfonds (REIT) | Australien | 8.51 | 13.33 |
 | Mirvac Group | 47,93 | 4.957.119.148,401 USD | Immobilienfonds (REIT) | Australien | 10.65 | 13.79 |
 | VICI Properties Inc | 77,5 | 25.897.342.976 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 9.22 | 7.77 |
 | W P Carey Inc | 52,54 | 14.468.649.984 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 22.05 | 24.21 |
 | Land Securities Group PLC | 60,75 | 7.265.261.174,272 USD | Immobilienfonds (REIT) | Vereinigtes Königreich - UK | 14.3 | 12.25 |
 | Fibra UNO | 73,54 | 6.785.120.768 USD | Immobilienfonds (REIT) | Mexiko | 4.31 | 9.98 |
 | British Land Company PLC | 55,99 | 5.716.658.486,118 USD | Immobilienfonds (REIT) | Vereinigtes Königreich - UK | 9.3 | 13.07 |
 | Covivio SA | 58,63 | 5.434.838.683,484 USD | Immobilienfonds (REIT) | Frankreich | 7.49 | 8.59 |
Australien
USA
Vereinigtes Königreich - UK
Mexiko
FrankreichKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital