Circle Internet Group, Inc. (CRCL)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 107,476 US Dollar | 13 | 2 | 11 | 0 | 3 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 234.685.190 | 12,05 | 2,14 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,11 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +0,87 % | – |
| 1 Jahr | −39,28 % | −39,28 % |
Über Circle Internet Group, Inc.
(automatisch übersetzt)
Circle Internet Group, Inc. betreibt eine Plattform, ein Netzwerk und eine Marktinfrastruktur für Stablecoin- und Blockchain-Anwendungen. Das Unternehmen bietet verschiedene Plattformen, darunter Arc Blockchain and Developer Infrastructure, ein offenes Layer-1-Blockchain-Netzwerk, das speziell darauf ausgelegt ist, reale wirtschaftliche Aktivitäten Onchain zu bringen; Circle Digital Assets and Services, zu dem circle digital assets, USDC, EURC und USYC gehören, sowie circle mint und xreserve, zugehörige Liquidität, Verwahrung und Treuhandinfrastruktur; und Circle Applications, zu denen circle payments network und stablefx gehören, Anwendungen, die circle digital assets verwenden, um reale Nutzen auf dem Arc-Netzwerk und im gesamten multichain Ökosystem bereitzustellen. Sein Stablecoins-Netzwerk umfasst circle stablecoins, tokenisierte Fonds, Liquidität, Zahlungsnetzwerk und Entwicklerservices sowie Integrationsdienste. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Operative Marge [%] ? | 8,21 |
| Marktkapitalisierung ? | 20.744.198.144 USD | ROIC [%] ? | 25,21 |
| Enterprise Value ? | 19.221.427.371 USD | ROIC/WACC ? | 4,22 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 55,97 | EV/FCFF [TTM] ? | 26,89 |
| KGV [Forward] ? | 58,82 | EV/Sales [TTM] ? | 6,62 |
| KUV [TTM] ? | 7,14 | EV/EBITDA [TTM] ? | 37,83 |
| KBV [TTM] ? | 5,9 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 6,86 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -82,93 | Cash Ratio - L1 ? | 0,02 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,01 | Quick Ratio - L2 ? | 0,02 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 1,03 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von Circle Internet Group, Inc.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Circle Internet Group, Inc. einen Umsatz von 2,7 Mrd. USD (+63,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −69,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −2,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +181,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 772,1 Mio. | 84,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 238,1 Mio. | 395,5 Mio. | 426,7 Mio. | 249,7 Mio. | −25,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | −91,1 Mio. | 167,2 Mio. | 269,5 Mio. | −38,1 Mio. | −86,1 Mio. |
| Netto Gewinn | −69,5 Mio. | 155,7 Mio. | 267,6 Mio. | −768,8 Mio. | −508,2 Mio. |
| Brutto Marge | 8,7 % | 23,6 % | 29,4 % | 32,3 % | −30,5 % |
| Operative Marge | −3,3 % | 10,0 % | 18,6 % | −4,9 % | −101,4 % |
| Netto Marge | −2,5 % | 9,3 % | 18,4 % | −99,6 % | −598,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Circle Internet Group, Inc. bei 542,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 12,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 529,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 542,1 Mio. | 344,6 Mio. | 139,6 Mio. | −72,7 Mio. | −92,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 12,4 Mio. | 39,1 Mio. | 32,9 Mio. | 18,3 Mio. | 7,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 529,7 Mio. | 305,5 Mio. | 106,7 Mio. | −91,0 Mio. | −100,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 19,7 % | 20,6 % | 9,6 % | −9,4 % | −108,8 % |
| CapEx/Umsatz | 0,5 % | 2,3 % | 2,3 % | 2,4 % | 9,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 19,3 % | 18,2 % | 7,4 % | −11,8 % | −118,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Circle Internet Group, Inc. keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 8,7 Mio. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 8,7 Mio. | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | 0,0 % | 8,2 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Circle Internet Group, Inc. eine Bilanzsumme von 78,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 4,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 78,7 Mrd. | 45,8 Mrd. | 26,0 Mrd. | 46,7 Mrd. | 43,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 75,4 Mrd. | 45,3 Mrd. | 25,7 Mrd. | 45,9 Mrd. | 44,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,3 Mrd. | 570,5 Mio. | 339,5 Mio. | 879,2 Mio. | −768,4 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,8 Mrd. | −154,1 Mio. | −122,8 Mio. | −44,4 Mrd. | −1,8 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 4,2 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,9 % | −1,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital