Cosan SA ADR (CSAN)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −4,26 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −57,71 % | – |
| 1 Jahr | −62,99 % | −62,99 % |
| 3 Jahre | −85,57 % | −47,55 % |
| 5 Jahre | −87,70 % | −34,24 % |
| 10 Jahre | −76,96 % | −13,65 % |
| 20 Jahre | −73,12 % | −6,36 % |
Über Cosan SA ADR
(automatisch übersetzt)
Cosan S.A. betreibt das Geschäft mit der Kraftstoffverteilung. Es operiert über die Segmente Raízen, Compass, Moove, Rumo und Radar. Das Raízen-Segment des Unternehmens betreibt Produktion, Vermarktung, Beschaffung und Handel mit Zucker sowie Ethanol; Produktion und Vermarktung von Bioenergie sowie Solarenergie und Biogas; Handel und Weiterverkauf von Elektrizität; und Handel und Vermarktung von fossilen Brennstoffen, erneuerbaren Brennstoffen und Schmierstoffen unter der Shell-Marke. Das Compass-Segment vertreibt piped Erdgas an Industrie-, Privat-, Gewerbe-, Automobil- und KWK-Kunden; und Vermarktung von Erdgas. Das Moove-Segment des Unternehmens produziert, formuliert und vertreibt Schmierstoffe, Basisöle und Spezialitäten unter der Marke Mobil und verschiedenen Eigenmarken für Industrie-, Gewerbe- und Pkw-Fahrzeuge. Das Rumo-Segment erbringt Logistikdienstleistungen für Schienentransport, Lagerung und Hafenverladung von Rohstoffen, einschließlich Getreide und Zucker; Lokomotiv- und Waggonleasing; sowie Betrieb von Schienenfahrzeugen und Containern. Das Radar-Segment verwaltet landwirtschaftliche Grundstücke. Das Unternehmen ist in Brasilien, England, Frankreich, Spanien, Portugal, Argentinien, Bolivien, Uruguay, Paraguay, Singapur, Vereinigte Arabische Emirate, Ozeanien, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Europa, Asien und international tätig. Cosan S.A. wurde 1936 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 25,16 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.712.093.184 USD | ROIC [%] ? | 0,87 |
| Enterprise Value ? | 9.485.282.707 USD | ROIC/WACC ? | 0,04 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 9,86 |
| KGV [Forward] ? | 6,58 | EV/Sales [TTM] ? | 1,3 |
| KUV [TTM] ? | 0,07 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,46 |
| KBV [TTM] ? | 1,97 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,06 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -0,03 | Cash Ratio - L1 ? | 1,94 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 13,32 | Quick Ratio - L2 ? | 2,32 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 4,84 | Current Ratio - L3 ? | 2,58 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 776.773.368 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | -24,66 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.438.148.170 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 15,16 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.214.921.538 BRL | ||
Kennzahlen von Cosan SA ADR
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Cosan SA ADR einen Umsatz von 40,4 Mrd. BRL (−8,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −9,7 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von −24,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +24,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 40,4 Mrd. | 44,0 Mrd. | 39,5 Mrd. | 39,3 Mrd. | 26,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 13,2 Mrd. | 13,7 Mrd. | 10,9 Mrd. | 8,8 Mrd. | 5,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 10,7 Mrd. | 9,3 Mrd. | 6,9 Mrd. | 6,0 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | −9,7 Mrd. | −9,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 6,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 32,6 % | 31,2 % | 27,7 % | 22,3 % | 22,3 % |
| Operative Marge | 26,5 % | 21,1 % | 17,4 % | 15,1 % | 15,0 % |
| Netto Marge | −24,1 % | −21,4 % | 2,8 % | 3,0 % | 24,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Cosan SA ADR bei 8,4 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 8,3 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 73,7 Mio. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 8,4 Mrd. | 13,1 Mrd. | 9,2 Mrd. | 10,0 Mrd. | 5,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 8,3 Mrd. | 7,8 Mrd. | 6,3 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Free Cash Flow | 73,7 Mio. | 5,2 Mrd. | 2,9 Mrd. | 5,4 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 20,7 % | 29,8 % | 23,3 % | 25,4 % | 20,0 % |
| CapEx/Umsatz | 20,5 % | 17,8 % | 15,9 % | 11,5 % | 15,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,2 % | 11,9 % | 7,4 % | 13,8 % | 4,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Cosan SA ADR Dividenden in Höhe von 2,6 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Cosan SA ADR im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 521,6 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,6 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 521,6 Mio. | 192,9 Mio. | 103,3 Mio. | 84,6 Mio. | 34,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 3,2 Mrd. | 3,6 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 4.287,5 % | 69,4 % | 91,9 % | 36,6 % | 162,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Cosan SA ADR eine Bilanzsumme von 109,4 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 5,3 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 4,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 109,4 Mrd. | 112,8 Mrd. | 139,9 Mrd. | 107,0 Mrd. | 83,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 104,1 Mrd. | 101,9 Mrd. | 88,9 Mrd. | 86,3 Mrd. | 69,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,3 Mrd. | 10,9 Mrd. | 51,0 Mrd. | 20,7 Mrd. | 14,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 45,8 Mrd. | 63,5 Mrd. | 95,6 Mrd. | 61,2 Mrd. | 42,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 4,8 % | 9,7 % | 36,5 % | 19,3 % | 17,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
![]() | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
![]() | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
![]() | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
![]() | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
![]() | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
![]() | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
![]() | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 | |
![]() | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








