Cosan SA ADR Logo

Cosan SA ADR (CSAN)

Takani Score ?
15.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
2,25 US Dollar6,9 US Dollar2,22 US Dollar
Analysten Konsens
3,28 US Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
986.215.7370,45 1,6

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −4,26 %–
Seit Jahresbeginn −57,71 %–
1 Jahr −62,99 %−62,99 %
3 Jahre −85,57 %−47,55 %
5 Jahre −87,70 %−34,24 %
10 Jahre −76,96 %−13,65 %
20 Jahre −73,12 %−6,36 %

Über Cosan SA ADR

(automatisch übersetzt)

Cosan S.A. betreibt das Geschäft mit der Kraftstoffverteilung. Es operiert über die Segmente Raízen, Compass, Moove, Rumo und Radar. Das Raízen-Segment des Unternehmens betreibt Produktion, Vermarktung, Beschaffung und Handel mit Zucker sowie Ethanol; Produktion und Vermarktung von Bioenergie sowie Solarenergie und Biogas; Handel und Weiterverkauf von Elektrizität; und Handel und Vermarktung von fossilen Brennstoffen, erneuerbaren Brennstoffen und Schmierstoffen unter der Shell-Marke. Das Compass-Segment vertreibt piped Erdgas an Industrie-, Privat-, Gewerbe-, Automobil- und KWK-Kunden; und Vermarktung von Erdgas. Das Moove-Segment des Unternehmens produziert, formuliert und vertreibt Schmierstoffe, Basisöle und Spezialitäten unter der Marke Mobil und verschiedenen Eigenmarken für Industrie-, Gewerbe- und Pkw-Fahrzeuge. Das Rumo-Segment erbringt Logistikdienstleistungen für Schienentransport, Lagerung und Hafenverladung von Rohstoffen, einschließlich Getreide und Zucker; Lokomotiv- und Waggonleasing; sowie Betrieb von Schienenfahrzeugen und Containern. Das Radar-Segment verwaltet landwirtschaftliche Grundstücke. Das Unternehmen ist in Brasilien, England, Frankreich, Spanien, Portugal, Argentinien, Bolivien, Uruguay, Paraguay, Singapur, Vereinigte Arabische Emirate, Ozeanien, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Europa, Asien und international tätig. Cosan S.A. wurde 1936 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?25,16
Marktkapitalisierung ?2.712.093.184 USDROIC [%] ?0,87
Enterprise Value ?9.485.282.707 USDROIC/WACC ?0,04
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?9,86
KGV [Forward] ?6,58EV/Sales [TTM] ?1,3
KUV [TTM] ?0,07EV/EBITDA [TTM] ?9,46
KBV [TTM] ?1,97PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?0,06
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-0,03Cash Ratio - L1 ?1,94
Verschuldungsgrad [Buch] ?13,32Quick Ratio - L2 ?2,32
Verschuldungsgrad [Markt] ?4,84Current Ratio - L3 ?2,58
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?776.773.368 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?-24,66 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.438.148.170 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?15,16 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.214.921.538 BRL

Kennzahlen von Cosan SA ADR

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Cosan SA ADR einen Umsatz von 40,4 Mrd. BRL (−8,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −9,7 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von −24,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +24,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz40,4 Mrd.44,0 Mrd.39,5 Mrd.39,3 Mrd.26,1 Mrd.
Brutto Gewinn13,2 Mrd.13,7 Mrd.10,9 Mrd.8,8 Mrd.5,8 Mrd.
Operativer Gewinn10,7 Mrd.9,3 Mrd.6,9 Mrd.6,0 Mrd.3,9 Mrd.
Netto Gewinn−9,7 Mrd.−9,4 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.6,3 Mrd.
Brutto Marge32,6 %31,2 %27,7 %22,3 %22,3 %
Operative Marge26,5 %21,1 %17,4 %15,1 %15,0 %
Netto Marge−24,1 %−21,4 %2,8 %3,0 %24,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Cosan SA ADR

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Cosan SA ADR bei 8,4 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 8,3 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 73,7 Mio. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow8,4 Mrd.13,1 Mrd.9,2 Mrd.10,0 Mrd.5,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)8,3 Mrd.7,8 Mrd.6,3 Mrd.4,5 Mrd.4,1 Mrd.
Free Cash Flow73,7 Mio.5,2 Mrd.2,9 Mrd.5,4 Mrd.1,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge20,7 %29,8 %23,3 %25,4 %20,0 %
CapEx/Umsatz20,5 %17,8 %15,9 %11,5 %15,6 %
Free Cash Flow Marge0,2 %11,9 %7,4 %13,8 %4,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Cosan SA ADR

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Cosan SA ADR Dividenden in Höhe von 2,6 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Cosan SA ADR im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 521,6 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden2,6 Mrd.3,4 Mrd.2,6 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe521,6 Mio.192,9 Mio.103,3 Mio.84,6 Mio.34,5 Mio.
Gesamtausschüttung3,2 Mrd.3,6 Mrd.2,7 Mrd.2,0 Mrd.1,9 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF4.287,5 %69,4 %91,9 %36,6 %162,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Cosan SA ADR eine Bilanzsumme von 109,4 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 5,3 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 4,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme109,4 Mrd.112,8 Mrd.139,9 Mrd.107,0 Mrd.83,7 Mrd.
Verbindlichkeiten104,1 Mrd.101,9 Mrd.88,9 Mrd.86,3 Mrd.69,0 Mrd.
Eigenkapital5,3 Mrd.10,9 Mrd.51,0 Mrd.20,7 Mrd.14,7 Mrd.
Investiertes Kapital45,8 Mrd.63,5 Mrd.95,6 Mrd.61,2 Mrd.42,6 Mrd.
Eigenkapitalquote4,8 %9,7 %36,5 %19,3 %17,6 %
Vollständige Bilanz von Cosan SA ADR

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Samsung Electronics Co Ltd logoSamsung Electronics Co Ltd
59,91
424.642.478.080 USDHaushaltsprodukte Südkorea19.0112.97
Sony Group Corp logoSony Group Corp
53,4
149.733.638.144 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan21.1917.73
Xiaomi Corp ADR logoXiaomi Corp ADR
58,28
83.905.101.824 USDHaushaltsprodukte China18.7419.08
NVIDIA Corporation logoNVIDIA Corporation
92,54
5.262.596.898.816 USDHalbleiter USA27.3113.68
Microsoft Corporation logoMicrosoft Corporation
93,87
3.945.415.311.360 USDSoftware (System & Anwendung) USA29.626.88
Alphabet Inc Class C logoAlphabet Inc Class C
88,04
3.874.810.232.832 USDSoftware (Unterhaltung) USA15.920.08
Amazon.com Inc logoAmazon.com Inc
83,51
2.730.015.850.496 USDEinzelhandel (Allgemein) USA20.0423.09
Panasonic Holdings Corporation logoPanasonic Holdings Corporation
38,72
55.150.931.968 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan33.7417.54
Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock logoSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock
26,34
2.017.874.542.592 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA64672.46
Broadcom Inc logoBroadcom Inc
82,69
1.679.410.724.864 USDHalbleiter USA44.9318.25

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon