Coterra Energy Inc (CTRA) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 37,65 US Dollar | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 759.356.619 | 2,77 | 1,61 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +24,61 % | – |
| 1 Jahr | +49,01 % | +49,01 % |
| 3 Jahre | +42,96 % | +12,65 % |
| 5 Jahre | +143,10 % | +19,44 % |
| 10 Jahre | +89,36 % | +6,59 % |
| 20 Jahre | +603,51 % | +10,25 % |
Über Coterra Energy Inc
(automatisch übersetzt)
Coterra Energy Inc., ein unabhängiges Öl- und Gasunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Förderung von Öl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten in den Vereinigten Staaten. Die Grundstücke des Unternehmens umfassen das Permian Becken, das etwa 345.000 Nettoacres im Delaware-Becken im Westen von Texas und im Südosten von New Mexico umfasst, sowie zusätzlich etwa 49.000 Nettoacres im Delaware-Becken im Lea County, New Mexico; Marcellus-Shale-Besitztümer, die etwa 186.000 Nettoacres umfassen und sich im Susquehanna County, im Nordosten von Pennsylvania, befinden; und das Anadarko-Becken, das etwa 208.000 Nettoacres im Mittleren Kontinentalsgebiet in Oklahoma umfasst. Es betreibt auch Erfassungs- und Entsorgungssysteme für Erdgas und Salzwasser in Texas. Das Unternehmen verkauft sein Erdgas an Industriekunden, lokale Verteilungsunternehmen, Öl- und Gas-Vermarkter, Energieunternehmen, Pipeline-Unternehmen und Stromerzeugungsanlagen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Cabot Oil & Gas Corporation bekannt und änderte seinen Namen in Coterra Energy Inc. im Oktober 2021. Coterra Energy Inc. wurde im Jahr 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Operative Marge [%] ? | 27,32 |
| Marktkapitalisierung ? | 24.724.652.032 USD | ROIC [%] ? | 10,01 |
| Enterprise Value ? | 27.930.651.514 USD | ROIC/WACC ? | 1,21 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,07 |
| KGV [Forward] ? | 11,3 | EV/Sales [TTM] ? | 3,63 |
| KUV [TTM] ? | 3,36 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,77 |
| KBV [TTM] ? | 1,64 | PEG [Trailing] ? | 0,28 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 44,67 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 12,04 | Cash Ratio - L1 ? | 0,08 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,27 | Quick Ratio - L2 ? | 0,98 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,16 | Current Ratio - L3 ? | 1,19 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,88 USD | Ausschüttungsquote ? | 51,56 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,88 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,7 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 152.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 49,49 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 673.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,34 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 825.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Coterra Energy Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Coterra Energy Inc einen Umsatz von 2,8 Mrd. USD (−49,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,7 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 62,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,8 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,7 Mrd. | 9,1 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,2 Mrd. | 3,9 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,9 Mrd. | 5,2 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,7 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,6 Mrd. | 4,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 60,4 % | 31,0 % | 38,8 % | 43,1 % | 56,0 % |
| Operative Marge | 89,1 % | 25,4 % | 33,8 % | 57,6 % | 51,6 % |
| Netto Marge | 62,4 % | 20,5 % | 28,6 % | 44,9 % | 31,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Coterra Energy Inc bei 4,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 2,4 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 1,6 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 4,0 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,7 Mrd. | 5,5 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,4 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,7 Mrd. | 728,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,6 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,6 Mrd. | 3,7 Mrd. | 939,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 146,2 % | 51,2 % | 64,4 % | 60,3 % | 45,4 % |
| CapEx/Umsatz | 86,8 % | 32,4 % | 36,9 % | 18,9 % | 19,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 59,4 % | 18,8 % | 27,4 % | 41,4 % | 25,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Coterra Energy Inc Dividenden in Höhe von 682,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Coterra Energy Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 141,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 682,0 Mio. | 625,0 Mio. | 890,0 Mio. | 2,0 Mrd. | 780,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 141,0 Mio. | 455,0 Mio. | 405,0 Mio. | 1,3 Mrd. | −2,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 823,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 3,3 Mrd. | 778,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 50,4 % | 105,5 % | 83,1 % | 86,8 % | 82,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Coterra Energy Inc eine Bilanzsumme von 24,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 14,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 60,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 24,5 Mrd. | 21,6 Mrd. | 20,4 Mrd. | 20,2 Mrd. | 19,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 9,6 Mrd. | 8,5 Mrd. | 7,4 Mrd. | 7,5 Mrd. | 8,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 14,8 Mrd. | 13,1 Mrd. | 13,0 Mrd. | 12,7 Mrd. | 11,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 18,7 Mrd. | 14,9 Mrd. | 14,6 Mrd. | 14,6 Mrd. | 13,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 60,7 % | 60,7 % | 63,9 % | 62,8 % | 59,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Electronics Co Ltd | 60,02 | 428.205.604.864 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.52 | 12.97 |
![]() | Sony Corp | 45,23 | 144.589.012.992 USD | Haushaltsprodukte | Japan | 21.86 | 17.42 |
![]() | Xiaomi Corp ADR | 58,46 | 92.646.473.728 USD | Haushaltsprodukte | China | 19.35 | 19.88 |
![]() | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.250.523.594.752 USD | Halbleiter | USA | 27.95 | 24.51 |
![]() | Alphabet Inc Class A | 88,01 | 4.097.272.709.120 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 17.03 | 16.61 |
![]() | Microsoft Corporation | 94,1 | 3.720.346.861.568 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 28.24 | 25.51 |
![]() | Panasonic Holdings Corporation | 43,82 | 64.303.837.184 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 54 | 10.42 |
![]() | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.749.647.028.224 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.49 | 22.12 |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 1.874.844.450.816 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | USA | - | - | |
![]() | Broadcom Inc | 82,61 | 1.747.173.769.216 USD | Halbleiter | USA | 60.9 | 19.76 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








