Cavco Industries Inc (CVCO)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 665 US Dollar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 7.689.402 | 6,63 | 3,68 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,76 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −7,36 % | – |
| 1 Jahr | +8,56 % | +8,56 % |
| 3 Jahre | +117,35 % | +29,54 % |
| 5 Jahre | +127,66 % | +17,88 % |
| 10 Jahre | +496,78 % | +19,56 % |
| 20 Jahre | +1.493,16 % | +14,85 % |
Über Cavco Industries Inc
(automatisch übersetzt)
Cavco Industries, Inc. entwirft, produziert und vertreibt fabrikgebaute Häuser, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Fabrikgebaute Wohnlösungen und Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen produziert Parkmodell-Transporter (RVs); Ferienhäuser; und fabrikgebaute Gewerbegebäude, einschließlich Apartmentgebäude, Wohnungen, Hotels, Belegschaftswohnungen, Schulen sowie Wohnraum für US-Militärangehörige. Es produziert auch verschiedene modulare Häuser, zu denen Einzel- und Mehrabschnitt-Ranch-, Split-Level- und Cape-Cod-Stil-Häuser sowie Zwei- und Dreistöck-Häuser und Mehrfamilieneinheiten gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen konforme und nicht konforme Hypotheken sowie reines Eigenheimdarlehen für Käufer verschiedener Marken fabrikgebauter Häuser, die in firmeneigenen Einzelhandelsgeschäften sowie von unabhängigen Händlern, Bauunternehmern, Gemeinden und Entwicklern verkauft werden. Weiterhin bietet es Sach- und Haftpflichtversicherung für Eigentümer von Herstellungswohnungsbranchen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netz unabhängiger und firmeneigener Einzelhändler, Betreiber geplanter Gemeinschaften und Wohnentwickler. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Haushaltsprodukte | Operative Marge [%] ? | 9,62 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.095.144.960 USD | ROIC [%] ? | 20,48 |
| Enterprise Value ? | 3.915.319.797 USD | ROIC/WACC ? | 2,51 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 23,17 | EV/FCFF [TTM] ? | 16,63 |
| KGV [Forward] ? | 23,87 | EV/Sales [TTM] ? | 1,7 |
| KUV [TTM] ? | 1,78 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,04 |
| KBV [TTM] ? | 3,73 | PEG [Trailing] ? | 1,16 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 45,77 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 453,31 | Cash Ratio - L1 ? | 0,81 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,03 | Quick Ratio - L2 ? | 1,36 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 2,46 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 139.888.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 77,21 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,42 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 139.888.000 USD | ||
Kennzahlen von Cavco Industries Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Cavco Industries Inc einen Umsatz von 2,2 Mrd. USD (+11,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 190,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 8,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 526,9 Mio. | 465,6 Mio. | 426,9 Mio. | 554,9 Mio. | 408,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 228,6 Mio. | 190,3 Mio. | 179,0 Mio. | 296,6 Mio. | 202,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 190,6 Mio. | 171,0 Mio. | 157,8 Mio. | 240,8 Mio. | 197,7 Mio. |
| Brutto Marge | 23,5 % | 23,1 % | 23,8 % | 25,9 % | 25,1 % |
| Operative Marge | 10,2 % | 9,4 % | 10,0 % | 13,8 % | 12,4 % |
| Netto Marge | 8,5 % | 8,5 % | 8,8 % | 11,2 % | 12,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Cavco Industries Inc bei 267,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 35,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 232,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 267,5 Mio. | 178,5 Mio. | 224,7 Mio. | 255,7 Mio. | 144,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 35,4 Mio. | 21,4 Mio. | 17,4 Mio. | 44,1 Mio. | 18,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 232,1 Mio. | 157,1 Mio. | 207,3 Mio. | 211,6 Mio. | 125,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,9 % | 8,9 % | 12,5 % | 11,9 % | 8,9 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 1,1 % | 1,0 % | 2,1 % | 1,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,3 % | 7,8 % | 11,5 % | 9,9 % | 7,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.03.2026 weist Cavco Industries Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Cavco Industries Inc im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 159,9 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 3,7 Mio. | 4,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 159,9 Mio. | 148,7 Mio. | 109,3 Mio. | 103,4 Mio. | 59,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 159,9 Mio. | 148,7 Mio. | 109,3 Mio. | 107,1 Mio. | 63,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 68,9 % | 94,7 % | 52,7 % | 50,6 % | 50,8 % |
Bilanz
Zum 31.03.2026 wies Cavco Industries Inc eine Bilanzsumme von 1,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 74,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 388,0 Mio. | 342,1 Mio. | 320,7 Mio. | 330,5 Mio. | 323,7 Mio. |
| Eigenkapital | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 976,3 Mio. | 830,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 860,7 Mio. | 733,7 Mio. | 697,6 Mio. | 726,4 Mio. | 591,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 74,0 % | 75,7 % | 76,3 % | 74,7 % | 72,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | LGI Homes | 15,53 | 993.644.608 USD | Haushaltsprodukte | USA | 15.01 | 18.8 |
 | MDC Holdings Inc | 76,86 | 4.726.503.936 USD | Haushaltsprodukte | USA | 11.91 | 12.39 |
 | Installed Building Products Inc | 70,27 | 5.459.097.088 USD | Haushaltsprodukte | USA | 22.16 | 18.62 |
 | Skyline Corporation | 55,45 | 4.347.838.976 USD | Haushaltsprodukte | USA | 23.35 | 22.52 |
 | Meritage Corporation | 44,05 | 4.167.231.232 USD | Haushaltsprodukte | USA | 13.35 | 12.48 |
 | TRI Pointe Homes Inc | 25,91 | 3.998.444.288 USD | Haushaltsprodukte | USA | 22.36 | 20.83 |
 | Taylor Morn Home | 59,34 | 6.665.396.224 USD | Haushaltsprodukte | USA | 10.8 | 14.66 |
 | M/I Homes Inc | 52,45 | 3.124.982.784 USD | Haushaltsprodukte | USA | 11.7 | 10.5 |
 | Toll Brothers Inc | 62,29 | 12.889.523.200 USD | Haushaltsprodukte | USA | 11.44 | 10.46 |
 | NVR Inc | 59,79 | 15.549.410.304 USD | Haushaltsprodukte | USA | 16.05 | 13.57 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital