LGI Homes (LGIH)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 93 US Dollar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 23.248.272 | 22,58 | 9,43 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +5,12 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +1,82 % | – |
| 1 Jahr | +2,85 % | +2,85 % |
| 3 Jahre | −50,11 % | −20,69 % |
| 5 Jahre | −70,70 % | −21,77 % |
| 10 Jahre | +49,85 % | +4,13 % |
Über LGI Homes
(automatisch übersetzt)
LGI Homes, Inc. engagiert sich in Planung, Bau und Verkauf von neuen Häusern in den Vereinigten Staaten. Es vermarktet und verkauft Reihenhäuser und freistehende Einstiegsmodelle sowie Angebote für aktive Erwachsene unter der Marke LGI Homes; und Luxushäuser unter der Marke Terrata Homes. Das Unternehmen betreibt auch ein Großhandelsgeschäft, das den Bau und Verkauf von Häusern an große Institutionen umfasst, die an dem Erwerb von Einfamilienvermietungsobjekten durch Großhandelsverträge interessiert sind. Es ist tätig in Texas, Arizona, Florida, Georgia, New Mexico, Colorado, North Carolina, South Carolina, Washington, Tennessee, Minnesota, Oklahoma, Alabama, California, Oregon, Nevada, West Virginia, Virginia, Pennsylvania, Maryland und Utah. LGI Homes, Inc. wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in The Woodlands, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Haushaltsprodukte | Operative Marge [%] ? | 4,01 |
| Marktkapitalisierung ? | 967.360.640 USD | ROIC [%] ? | 1,81 |
| Enterprise Value ? | 2.492.836.770 USD | ROIC/WACC ? | 0,25 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 14,6 | EV/FCFF [TTM] ? | 19,03 |
| KGV [Forward] ? | 18,8 | EV/Sales [TTM] ? | 1,5 |
| KUV [TTM] ? | 0,57 | EV/EBITDA [TTM] ? | 35,71 |
| KBV [TTM] ? | 0,47 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,69 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 3,79 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,79 | Quick Ratio - L2 ? | 5,79 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,72 | Current Ratio - L3 ? | 223,39 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -47.278.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -71,45 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -4,89 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -47.278.000 USD | ||
Kennzahlen von LGI Homes
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte LGI Homes einen Umsatz von 1,7 Mrd. USD (−22,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 72,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −6,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,7 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 353,5 Mio. | 533,3 Mio. | 542,2 Mio. | 646,6 Mio. | 818,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 79,8 Mio. | 212,1 Mio. | 233,3 Mio. | 390,1 Mio. | 547,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 72,6 Mio. | 196,1 Mio. | 199,2 Mio. | 326,6 Mio. | 429,6 Mio. |
| Brutto Marge | 20,7 % | 24,2 % | 23,0 % | 28,1 % | 26,8 % |
| Operative Marge | 4,7 % | 9,6 % | 9,9 % | 16,9 % | 18,0 % |
| Netto Marge | 4,3 % | 8,9 % | 8,4 % | 14,2 % | 14,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von LGI Homes bei −140,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 924,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei −140,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −140,0 Mio. | −143,7 Mio. | −57,0 Mio. | −370,5 Mio. | 21,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 924,0 Tsd. | 2,0 Mio. | 1,4 Mio. | 1,2 Mio. | 1,7 Mio. |
| Free Cash Flow | −140,9 Mio. | −145,7 Mio. | −58,4 Mio. | −371,6 Mio. | 20,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −8,2 % | −6,5 % | −2,4 % | −16,1 % | 0,7 % |
| CapEx/Umsatz | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Free Cash Flow Marge | −8,3 % | −6,6 % | −2,5 % | −16,1 % | 0,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist LGI Homes keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete LGI Homes im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 23,6 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 23,6 Mio. | 31,0 Mio. | 0 | 95,1 Mio. | 193,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 23,6 Mio. | 31,0 Mio. | 0 | 95,1 Mio. | 1,4 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | – | – | 7.178,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies LGI Homes eine Bilanzsumme von 3,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 53,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,9 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 956,0 Mio. |
| Eigenkapital | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,7 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 53,4 % | 54,2 % | 54,5 % | 52,6 % | 59,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Cavco Industries Inc | 56,15 | 4.146.202.624 USD | Haushaltsprodukte | USA | 23.45 | 23.58 |
 | Dream Finders Homes Inc | 59,72 | 929.795.712 USD | Haushaltsprodukte | USA | 7.23 | 12.84 |
 | Beazer Homes USA Inc | 16,76 | 893.233.792 USD | Haushaltsprodukte | USA | - | 17.54 |
 | Legacy Housing Corp | 48,65 | 678.767.936 USD | Wohnungsbau | USA | 13.27 | 12.25 |
 | Hovnanian Enterprises Inc | 24,9 | 607.908.800 USD | Haushaltsprodukte | USA | 98.08 | 7.22 |
 | M/I Homes Inc | 52,45 | 3.124.982.784 USD | Haushaltsprodukte | USA | 11.7 | 10.5 |
 | TRI Pointe Homes Inc | 25,91 | 3.998.444.288 USD | Haushaltsprodukte | USA | 22.36 | 20.83 |
 | Meritage Corporation | 44,05 | 4.167.231.232 USD | Haushaltsprodukte | USA | 13.35 | 12.48 |
 | Skyline Corporation | 55,45 | 4.347.838.976 USD | Haushaltsprodukte | USA | 23.35 | 22.52 |
 | MDC Holdings Inc | 76,86 | 4.726.503.936 USD | Haushaltsprodukte | USA | 11.91 | 12.39 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital