Diversified Healthcare Trust (DHC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 10,15 US Dollar | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 242.128.988 | 5,4 | 5,36 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,18 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +65,24 % | – |
| 1 Jahr | +95,47 % | +95,47 % |
| 3 Jahre | +316,36 % | +60,88 % |
| 5 Jahre | +139,34 % | +19,07 % |
| 10 Jahre | −44,56 % | −5,73 % |
| 20 Jahre | +3,42 % | +0,17 % |
Über Diversified Healthcare Trust
(automatisch übersetzt)
Diversified Healthcare Trust ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft (REIT), die sich darauf konzentriert, hochwertige Gesundheitsimmobilien in den gesamten Vereinigten Staaten zu besitzen. DHC strebt Diversifikation über das Spektrum der Gesundheitsdienstleistungen hinweg an, durch Versorgungsablauf und Praxisart, durch wissenschaftliche Forschungsdisziplinen und durch Immobilientyp und Standort. Stand 31. März 2026 umfasst das Portfolio von DHC mit etwa 6,2 Milliarden US-Dollar 285 Objekte in 33 Bundesstaaten und Washington, D.C., mit 23.901 Seniorenwohneinheiten, ca. 5,6 Millionen Quadratfuß an medizinischen Büro- und Life-Science-Immobilien und vermietet an rund 250 Mieter. DHC wird von The RMR Group geleitet, einem führenden US-amerikanischen Unternehmen für alternatives Asset Management mit über 37 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen zum Stand vom 31. März 2026 und 40 Jahren institutioneller Erfahrung im Kauf, Verkauf, der Finanzierung und dem Betrieb von Gewerbeimmobilien. DHC hat seinen Hauptsitz in Newton, MA. Diversified Healthcare Trust wurde 1998 in Maryland gegründet.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | -2,08 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.888.606.208 USD | ROIC [%] ? | -1,16 |
| Enterprise Value ? | 4.166.172.591 USD | ROIC/WACC ? | -0,08 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 134,26 |
| KGV [Forward] ? | 16,64 | EV/Sales [TTM] ? | 2,78 |
| KUV [TTM] ? | 1,26 | EV/EBITDA [TTM] ? | 33,21 |
| KBV [TTM] ? | 1,19 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,89 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -0,39 | Cash Ratio - L1 ? | 65,27 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,45 | Quick Ratio - L2 ? | 100,72 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,28 | Current Ratio - L3 ? | 100,72 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,04 USD | Ausschüttungsquote ? | 2,3 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,04 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,52 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.174.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -4,08 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 9.677.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,57 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 10.851.000 USD | ||
Kennzahlen von Diversified Healthcare Trust
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Diversified Healthcare Trust einen Umsatz von 1,5 Mrd. USD (+2,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −285,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −18,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −1,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | −245,3 Mio. | 256,4 Mio. | 225,3 Mio. | 174,5 Mio. | 291,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | −39,3 Mio. | 229,9 Mio. | 199,2 Mio. | −91,2 Mio. | −13,8 Mio. |
| Netto Gewinn | −285,9 Mio. | −370,3 Mio. | −293,6 Mio. | −15,8 Mio. | 174,5 Mio. |
| Brutto Marge | −16,0 % | 17,1 % | 16,0 % | 13,6 % | 21,1 % |
| Operative Marge | −2,6 % | 15,4 % | 14,1 % | −7,1 % | −1,0 % |
| Netto Marge | −18,6 % | −24,8 % | −20,8 % | −1,2 % | 12,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Diversified Healthcare Trust bei −19,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei −19,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −19,6 Mio. | 112,2 Mio. | 10,5 Mio. | −40,4 Mio. | −63,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 0 | 0 | 235,0 Mio. | 299,4 Mio. | 227,6 Mio. |
| Free Cash Flow | −19,6 Mio. | 112,2 Mio. | −224,5 Mio. | −339,7 Mio. | −290,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −1,3 % | 7,5 % | 0,7 % | −3,1 % | −4,6 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | 16,7 % | 23,3 % | 16,5 % |
| Free Cash Flow Marge | −1,3 % | 7,5 % | −15,9 % | −26,5 % | −21,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Diversified Healthcare Trust Dividenden in Höhe von 9,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Diversified Healthcare Trust im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 9,7 Mio. | 9,6 Mio. | 9,6 Mio. | 9,6 Mio. | 9,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,1 Mio. | 904,0 Tsd. | 393,0 Tsd. | 171,0 Tsd. | 383,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 10,8 Mio. | 10,5 Mio. | 10,0 Mio. | 9,7 Mio. | 9,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 9,4 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Diversified Healthcare Trust eine Bilanzsumme von 4,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,4 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,4 Mrd. | 6,0 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,7 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,4 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,7 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,0 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,9 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 38,2 % | 38,1 % | 42,9 % | 44,0 % | 40,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital