Deterra Royalties Ltd (DRR)

Takani Score

73.7

Datenstand: 29.10.2026

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Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
- Australischer Dollar	- Australischer Dollar	- Australischer Dollar

Analysten Konsens
4,675 Australischer Dollar

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
531.860.310

Über Deterra Royalties Ltd

(automatisch übersetzt)

Deterra Royalties Limited betreibt als Royalties-Investmentgesellschaft in Australien, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Sambia, Peru, Kanada, Mali, Kenia, Brasilien, Côte d’Ivoire und Südafrika. Sie hält ein Portfolio von Royalty-Assets über Bulk-Rohstoffe, Basismetalle, Batterie- und Edelmetalle, einschließlich Eisenerz, Mineral Sands, Kupfer, Lithium, Gold und Silber. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Perth, Australien.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Stahl	Operative Marge [%] ?	93,28
Marktkapitalisierung ?	2.127.441.280 AUD	ROIC [%] ?	97,18
Enterprise Value ?	2.260.220.240 AUD	ROIC/WACC ?	10,88
Bewertung
KGV [TTM] ?	12,9	EV/FCFF [TTM] ?	8,33
KGV [Forward] ?	15,58	EV/Sales [TTM] ?	9,32
KUV [TTM] ?	8,78	EV/EBITDA [TTM] ?	9,43
KBV [TTM] ?	14,91	PEG [Trailing] ?	1,1
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	17,98	Cash Ratio - L1 ?	1,93
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1	Quick Ratio - L2 ?	16,2
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,07	Current Ratio - L3 ?	16,52
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,232 AUD	Ausschüttungsquote ?	82,01 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,22 AUD	Erwartete Dividendenrendite ?	5,4 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 AUD	Effektive Ausschüttungsquote ?	79,95 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	200.982.000 AUD	Effektive Auszahlungsrendite ?	9,45 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	200.982.000 AUD

Kennzahlen von Deterra Royalties Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Deterra Royalties Ltd einen Umsatz von 242,4 Mio. AUD (−8,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 164,2 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 67,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022
Umsatz	242,4 Mio.	263,4 Mio.	240,5 Mio.	229,3 Mio.	265,2 Mio.
Brutto Gewinn	241,0 Mio.	263,4 Mio.	231,4 Mio.	220,3 Mio.	257,1 Mio.
Operativer Gewinn	226,9 Mio.	243,8 Mio.	227,4 Mio.	218,9 Mio.	256,4 Mio.
Netto Gewinn	164,2 Mio.	155,7 Mio.	154,9 Mio.	152,5 Mio.	178,5 Mio.
Brutto Marge	99,4 %	100,0 %	96,2 %	96,1 %	97,0 %
Operative Marge	93,6 %	92,5 %	94,6 %	95,5 %	96,7 %
Netto Marge	67,7 %	59,1 %	64,4 %	66,5 %	67,3 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Deterra Royalties Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Deterra Royalties Ltd bei 169,5 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 14,0 Tsd. AUD und der Free Cashflow bei 169,5 Mio. AUD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022
Operativer Cash Flow	169,5 Mio.	134,9 Mio.	170,2 Mio.	182,3 Mio.	127,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	14,0 Tsd.	1,9 Mio.	88,0 Tsd.	89,0 Tsd.	10,0 Tsd.
Free Cash Flow	169,5 Mio.	132,9 Mio.	170,1 Mio.	182,2 Mio.	127,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge	69,9 %	51,2 %	70,8 %	79,5 %	48,2 %
CapEx/Umsatz	0,0 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Free Cash Flow Marge	69,9 %	50,5 %	70,7 %	79,5 %	48,2 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Deterra Royalties Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Deterra Royalties Ltd Dividenden in Höhe von 133,0 Mio. AUD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022
Dividenden	133,0 Mio.	122,8 Mio.	167,8 Mio.	180,1 Mio.	122,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	133,0 Mio.	122,8 Mio.	167,8 Mio.	180,1 Mio.	122,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	78,4 %	92,4 %	98,6 %	98,8 %	95,9 %

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies Deterra Royalties Ltd eine Bilanzsumme von 363,7 Mio. AUD und ein Eigenkapital von 142,6 Mio. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022
Bilanzsumme	363,7 Mio.	502,4 Mio.	101,3 Mio.	115,2 Mio.	153,5 Mio.
Verbindlichkeiten	221,1 Mio.	377,7 Mio.	20,9 Mio.	23,1 Mio.	34,9 Mio.
Eigenkapital	142,6 Mio.	124,7 Mio.	80,4 Mio.	92,1 Mio.	118,6 Mio.
Investiertes Kapital	275,4 Mio.	395,7 Mio.	49,8 Mio.	62,8 Mio.	91,4 Mio.
Eigenkapitalquote	39,2 %	24,8 %	79,3 %	80,0 %	77,3 %

Vollständige Bilanz von Deterra Royalties Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Fortescue Ltd	59,29	31.525.020.718,531 USD	Stahl	Australien	10.59	13.87
Liontown Resources Ltd	56,81	1.491.081.855,012 USD	Metalle & Bergbau	Australien	22.07	5.88
Iluka Resources Ltd	25,99	1.731.506.070,661 USD	Metalle & Bergbau	Australien	-	161.29
IGO Ltd	34,94	2.778.663.908,168 USD	Metalle & Bergbau	Australien	27.37	6.97
Mineral Resources Ltd	54,06	6.348.810.130,391 USD	Metalle & Bergbau	Australien	8.48	9.62
Pilbara Minerals Ltd	61,56	6.806.307.997 USD	Metalle & Bergbau	Australien	17.59	12.77
Lynas Rare Earths Ltd	58,25	8.884.958.599,496 USD	Metalle & Bergbau	Australien	56.86	19.76
South32 Ltd	51,13	14.030.550.691,922 USD	Metalle & Bergbau	Australien	12.69	12.9
BHP Group Ltd	65,54	208.174.123.072,881 USD	Metalle & Bergbau	Australien	20.36	15.5
Timah Persero Tbk	35,04	1.515.519.213,712 USD	Metalle & Bergbau	Indonesien	7.54	5.09

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